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FF
Formulate Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 95 mi
Giro
7,41%
Retorno est. (1 ano)
21,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,54%
Retorno est. (1 ano)
+21,53%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 95 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 919 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
88,73%
Posição
27
Nova
1
Aumentada
8
Reduzida
6
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 381 mil |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 315 mil |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 213 mil |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 209 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 149 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+US$ 465 mil |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$ 257 mil |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 93,7 mil |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 11,9 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 10,1 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,8% |
| 2 | Tecnologia | 5,12% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,94% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,67% |
| 5 | Saúde | 0,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
| US$ 207 mil | 0,22% |
+580
| Nova | +US$ 209 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
27
IBM
IBM
US$ 223 bi
| – | – |
-1.062
| Encerrada | -US$ 257 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Formulate Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Formulate Financial detinha 27 posições avaliadas em US$ 95 mi, alta de 17% em relação a US$ 81 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 89% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Formulate Financial mostra 1 novas, 8 aumentaram, 6 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Alphabet (Google) Class A: 580 ações no valor de US$ 207 mil. A maior venda foi de Eaton, estimada em US$ 465 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Formulate Financial no T2 2026 foi Alphabet (Google) Class A: 580 ações no valor de US$ 207 mil.
- Formulate Financial foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 381 mil.
- A maior redução de Formulate Financial em T2 2026 foi em Eaton, com um corte estimado de US$ 465 mil.
- Formulate Financial encerrou totalmente sua posição em IBM no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 257 mil.
- As dez maiores posições de Formulate Financial representam 89% de sua carteira de US$ 95 mi no T2 2026.
- Formulate Financial abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Formulate Financial subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 95 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Formulate Financial referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.