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Formulate Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9501万
売買回転率
7.41%
推定1年リターン
21.53%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.54%
1年予想リターン
+21.53%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9501万
運用資産残高の伸び率
+$1402万
(+17%)
資金フロー
+$91.9万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
88.73%
保有額
27
新規
1
買い増し
8
減少
6
解消
1
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$38.1万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$31.5万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$21.3万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$20.9万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$14.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+$46.5万 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+$25.7万 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$9.37万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$1.19万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.01万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.8% |
| 2 | 情報技術 | 5.12% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.94% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.67% |
| 5 | ヘルスケア | 0.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.21兆
| $20.7万 | 0.22% |
+580
| 新規 | +$20.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
27
IBM
IBM
$2227億
| – | – |
-1,062
| 解消 | -$25.7万 | – |
|
類似するファンド
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Formulate Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Formulate Financialは27銘柄を保有し、保有額は$9501万でした。前四半期の$8099万から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 89% を占めています。
Formulate Financialの2026年第2四半期の報告書には、新規 1件、8件増加しました、6件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は580株、評価額は$20.7万でした。 最も大きな売却はEatonで、推定額は$46.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の88%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Formulate Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は580株、評価額は$20.7万でした。
- Formulate Financialは2026年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$38.1万でした。
- Formulate Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEatonで、推定$46.5万相当を減らしました。
- Formulate Financialは2026年第2四半期にIBMの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Formulate Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$9501万のポートフォリオの89%を占めています。
- Formulate Financialは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- Formulate Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$9501万となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のFormulate Financialの 13F報告書 に基づいています。