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CEFA

Closed-End Fund Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 102 M Rotación 11.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.87%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 102 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.1 M
Flujo de capital
+USD 2.21 M
Flujo de capital %
2.16%
10 principales posiciones (%)
22.32%
Posición
172
Nuevas
10
Aumentadas
66
Reducidas
65
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de MFM
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
+USD 1.04 M
2
icono de PSUS
Pershing Square USA
PSUS
+USD 829 k
3
icono de KBDC
Kayne Anderson BDC
KBDC
+USD 615 k
4
icono de TSLX
Sixth Street Specialty
TSLX
+USD 570 k
5
icono de PBDC
Putnam BDC Income ETF
PBDC
+USD 542 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
CXE
MFS High Income Municipal Trust
CXE
+USD 1.02 M
2
icono de GUG
Guggenheim Active Allocation Fund
GUG
+USD 413 k
3
icono de ABNB
Airbnb
ABNB
+USD 316 k
4
icono de BANX
ArrowMark Financial
BANX
+USD 296 k
5
icono de CSWC
Capital Southwest
CSWC
+USD 260 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 72.73%
2 Finanzas 25.71%
3 Tecnología 0.82%
4 Atención médica 0.75%
5 Consumo discrecional 0%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de KYN
1
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
USD 2393 M
USD 4.3 M 4.2%
311,135
+8,422
+3% +USD 117 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BPRE
2
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
USD 2.71 M 2.65%
208,547
+30,271
+17% +USD 470 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MFM
3
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
USD 208 M
USD 2.62 M 2.56%
466,837
+191,581
+70% +USD 1.04 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de EOD
4
Allspring Global Dividend Opportunity Fund
EOD
USD 270 M
USD 2.28 M 2.23%
349,860
-3,296
-0.9% -USD 21.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TYG
5
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
USD 991 M
USD 1.91 M 1.87%
44,601
-2,516
-5% -USD 116 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FSSL
6
FS Specialty Lending Fund
FSSL
USD 864 M
USD 1.9 M 1.86%
170,332
+39,352
+30% +USD 465 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CPZ
7
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust
CPZ
USD 245 M
USD 1.87 M 1.83%
143,176
+4,899
+4% +USD 65.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de RFMZ
8
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II
RFMZ
USD 287 M
USD 1.84 M 1.8%
135,328
-6,295
-4% -USD 82.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SABA
9
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
USD 206 M
USD 1.7 M 1.66%
204,065
+3,536
+2% +USD 29.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de HFRO
10
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
USD 342 M
USD 1.69 M 1.65%
237,067
+1,743
+0.7% +USD 11.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MEGI
11
NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
MEGI
USD 729 M
USD 1.68 M 1.64%
110,327
-3,563
-3% -USD 54 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PNI
12
PIMCO New York Municipal Income Fund II
PNI
USD 150 M
USD 1.67 M 1.63%
234,876
-842
-0.4% -USD 5.89 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de OTF
13
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
USD 4183 M
USD 1.65 M 1.61%
159,487
-9,969
-6% -USD 111 k
2025 Q4
2 trimestres
VFL
14
Dejó de cotizar
abrdn National Municipal Income Fund
VFL
USD 1.64 M 1.6%
158,424
+4,709
+3% +USD 48 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SDHY
15
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund
SDHY
USD 373 M
USD 1.59 M 1.56%
97,293
-9,199
-9% -USD 148 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NCDL
16
Nuveen Churchill Direct Lending
NCDL
USD 524 M
USD 1.57 M 1.53%
126,329
+33,372
+36% +USD 445 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DMA
17
Destra Multi-Alternative Fund
DMA
USD 63.9 M
USD 1.56 M 1.53%
209,212
+8,383
+4% +USD 63.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FINS
18
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust
FINS
USD 399 M
USD 1.52 M 1.49%
118,848
-1,852
-2% -USD 23.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de RA
19
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
USD 645 M
USD 1.5 M 1.47%
116,624
+1,572
+1% +USD 20.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NML
20
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc
NML
USD 572 M
USD 1.45 M 1.41%
142,740
+3,367
+2% +USD 34 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de WIW
21
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
USD 487 M
USD 1.32 M 1.29%
157,106
+755
+0.5% +USD 6.41 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PBDC
22
Putnam BDC Income ETF
PBDC
USD 273 M
USD 1.3 M 1.27%
47,816
+19,773
+71% +USD 542 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GUG
23
Guggenheim Active Allocation Fund
GUG
USD 451 M
USD 1.29 M 1.26%
80,586
-26,102
-24% -USD 413 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FSCO
24
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
USD 1019 M
USD 1.21 M 1.18%
242,291
-21,931
-8% -USD 110 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de EMO
25
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
USD 1015 M
USD 1.15 M 1.12%
22,885
+33
+0.1% +USD 1.66 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

SCA
Sulzberger Capital Advisors Miami, Florida AUM de USD 102 M 16.79% Rendimiento estimado a 1 año
AIP
Alapocas Investment Partners Beverly, Massachusetts AUM de USD 102 M 14.42% Rendimiento estimado a 1 año
DM
Delphi Management Brookline, Massachusetts AUM de USD 102 M 45.35% Rendimiento estimado a 1 año
GHA
Good Harbor Advisors Gloucester, Massachusetts AUM de USD 102 M
LWM
Langley Wealth Management Corinth, Mississippi AUM de USD 103 M
VL
Vima LLC Troy, Michigan AUM de USD 103 M
OCM
Orchard Capital Management Chicago, Illinois AUM de USD 103 M 65.87% Rendimiento estimado a 1 año
ECP
Electric Capital Partners Palo Alto, California AUM de USD 102 M

Revisión del portafolio de Closed-End Fund Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Closed-End Fund Advisors mantenía 172 posiciones por un valor de USD 102 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 98.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Closed-End Fund Advisors muestra 10 nuevos, Aumentaron 66, 65 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Pershing Square USA: 20,735 acciones con un valor de USD 775 k. La mayor venta fue MFS High Income Municipal Trust, por un valor estimado de USD 1.02 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.

  • La mayor compra de Closed-End Fund Advisors en T2 2026 fue Pershing Square USA: 20,735 acciones por un valor de USD 775 k.
  • Closed-End Fund Advisors fue quien más aumentó su posición en Aberdeen Municipal Income Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.04 M.
  • La mayor reducción de Closed-End Fund Advisors durante T2 2026 fue en Guggenheim Active Allocation Fund, con un recorte estimado de USD 413 k.
  • Closed-End Fund Advisors cerró por completo su posición en MFS High Income Municipal Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.02 M.
  • Las diez principales posiciones de Closed-End Fund Advisors representan 22% de su cartera de USD 102 M en T2 2026.
  • Closed-End Fund Advisors abrió 10 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Closed-End Fund Advisors aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 102 M.

Según el Informe 13F de Closed-End Fund Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.