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CEFA

Closed-End Fund Advisors Portfolio-Positionen

AUM 102 Mio. $ Umschlag 11,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
102 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,1 Mio. $
Kapitalfluss
+2,21 Mio. $
Kapitalfluss %
2,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,32 %
Position
172
Neu
10
Aufgestockt
66
Reduziert
65
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MFM-Symbol
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
+1,04 Mio. $
2
PSUS-Symbol
Pershing Square USA
PSUS
+828.695 $
3
KBDC-Symbol
Kayne Anderson BDC
KBDC
+615.066 $
4
TSLX-Symbol
Sixth Street Specialty
TSLX
+569.788 $
5
PBDC-Symbol
Putnam BDC Income ETF
PBDC
+541.505 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CXE
MFS High Income Municipal Trust
CXE
+1,02 Mio. $
2
GUG-Symbol
Guggenheim Active Allocation Fund
GUG
+412.529 $
3
ABNB-Symbol
Airbnb
ABNB
+315.700 $
4
BANX-Symbol
ArrowMark Financial
BANX
+296.323 $
5
CSWC-Symbol
Capital Southwest
CSWC
+259.705 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,73 %
2 Finanzwesen 25,71 %
3 Technologie 0,82 %
4 Gesundheitswesen 0,75 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KYN-Symbol
1
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,39 Mrd. $
4,3 Mio. $ 4,2 %
311.135
+8.422
+3 % +116.636 $
2025 Q4
2 Quartale
BPRE-Symbol
2
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
2,71 Mio. $ 2,65 %
208.547
+30.271
+17 % +469.736 $
2025 Q4
2 Quartale
MFM-Symbol
3
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
208 Mio. $
2,62 Mio. $ 2,56 %
466.837
+191.581
+70 % +1,04 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
EOD-Symbol
4
Allspring Global Dividend Opportunity Fund
EOD
270 Mio. $
2,28 Mio. $ 2,23 %
349.860
-3.296
-0,9 % -21.103 $
2025 Q4
2 Quartale
TYG-Symbol
5
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
991 Mio. $
1,91 Mio. $ 1,87 %
44.601
-2.516
-5 % -115.533 $
2025 Q4
2 Quartale
FSSL-Symbol
6
FS Specialty Lending Fund
FSSL
864 Mio. $
1,9 Mio. $ 1,86 %
170.332
+39.352
+30 % +464.873 $
2025 Q4
2 Quartale
CPZ-Symbol
7
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust
CPZ
245 Mio. $
1,87 Mio. $ 1,83 %
143.176
+4.899
+4 % +65.292 $
2025 Q4
2 Quartale
RFMZ-Symbol
8
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II
RFMZ
287 Mio. $
1,84 Mio. $ 1,8 %
135.328
-6.295
-4 % -82.820 $
2025 Q4
2 Quartale
SABA-Symbol
9
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
206 Mio. $
1,7 Mio. $ 1,66 %
204.065
+3.536
+2 % +29.708 $
2025 Q4
2 Quartale
HFRO-Symbol
10
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
342 Mio. $
1,69 Mio. $ 1,65 %
237.067
+1.743
+0,7 % +11.184 $
2025 Q4
2 Quartale
MEGI-Symbol
11
NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
MEGI
729 Mio. $
1,68 Mio. $ 1,64 %
110.327
-3.563
-3 % -54.001 $
2025 Q4
2 Quartale
PNI-Symbol
12
PIMCO New York Municipal Income Fund II
PNI
150 Mio. $
1,67 Mio. $ 1,63 %
234.876
-842
-0,4 % -5.886 $
2026 Q1
1 Quartal
OTF-Symbol
13
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
4,18 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,61 %
159.487
-9.969
-6 % -110.871 $
2025 Q4
2 Quartale
VFL
14
Nicht mehr gelistet
abrdn National Municipal Income Fund
VFL
1,64 Mio. $ 1,6 %
158.424
+4.709
+3 % +47.956 $
2025 Q4
2 Quartale
SDHY-Symbol
15
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund
SDHY
373 Mio. $
1,59 Mio. $ 1,56 %
97.293
-9.199
-9 % -147.787 $
2025 Q4
2 Quartale
NCDL-Symbol
16
Nuveen Churchill Direct Lending
NCDL
524 Mio. $
1,57 Mio. $ 1,53 %
126.329
+33.372
+36 % +444.785 $
2025 Q4
2 Quartale
DMA-Symbol
17
Destra Multi-Alternative Fund
DMA
63,9 Mio. $
1,56 Mio. $ 1,53 %
209.212
+8.383
+4 % +63.223 $
2025 Q4
2 Quartale
FINS-Symbol
18
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust
FINS
399 Mio. $
1,52 Mio. $ 1,49 %
118.848
-1.852
-2 % -23.650 $
2025 Q4
2 Quartale
RA-Symbol
19
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
645 Mio. $
1,5 Mio. $ 1,47 %
116.624
+1.572
+1 % +20.152 $
2025 Q4
2 Quartale
NML-Symbol
20
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc
NML
572 Mio. $
1,45 Mio. $ 1,41 %
142.740
+3.367
+2 % +33.970 $
2025 Q4
2 Quartale
WIW-Symbol
21
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
487 Mio. $
1,32 Mio. $ 1,29 %
157.106
+755
+0,5 % +6.411 $
2025 Q4
2 Quartale
PBDC-Symbol
22
Putnam BDC Income ETF
PBDC
273 Mio. $
1,3 Mio. $ 1,27 %
47.816
+19.773
+71 % +541.505 $
2025 Q4
2 Quartale
GUG-Symbol
23
Guggenheim Active Allocation Fund
GUG
451 Mio. $
1,29 Mio. $ 1,26 %
80.586
-26.102
-24 % -412.529 $
2025 Q4
2 Quartale
FSCO-Symbol
24
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
1,02 Mrd. $
1,21 Mio. $ 1,18 %
242.291
-21.931
-8 % -110.133 $
2025 Q4
2 Quartale
EMO-Symbol
25
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
1,02 Mrd. $
1,15 Mio. $ 1,12 %
22.885
+33
+0,1 % +1.658 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Sulzberger Capital Advisors Miami, Florida 102 Mio. $ AUM 16,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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GHA
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LWM
Langley Wealth Management Corinth, Mississippi 103 Mio. $ AUM
VL
Vima LLC Troy, Michigan 103 Mio. $ AUM
OCM
Orchard Capital Management Chicago, Illinois 103 Mio. $ AUM 65,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECP
Electric Capital Partners Palo Alto, California 102 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Closed-End Fund Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Closed-End Fund Advisors 172 Positionen im Wert von 102 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 98,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Closed-End Fund Advisors für Q2 2026 weist 10 neu, 66 erhöht, 65 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Pershing Square USA: 20.735 Aktien im Wert von 775.074 $. Der größte Verkauf betraf MFS High Income Municipal Trust mit einem geschätzten Wert von 1,02 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Closed-End Fund Advisors im Q2 2026 war Pershing Square USA: 20.735 Aktien im Wert von 775.074 $.
  • Closed-End Fund Advisors hat seine Position in Aberdeen Municipal Income Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,04 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Closed-End Fund Advisors im Q2 2026 entfiel auf Guggenheim Active Allocation Fund und belief sich schätzungsweise auf 412.529 $.
  • Closed-End Fund Advisors hat seine Position in MFS High Income Municipal Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,02 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Closed-End Fund Advisors machen im Q2 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 102 Mio. $ aus.
  • Closed-End Fund Advisors eröffnete 10 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Closed-End Fund Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 102 Mio. $.

Auf Grundlage der von Closed-End Fund Advisors für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .