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CEFA

Closed-End Fund Advisors Portfolio-Positionen

AUM 102 Mio. $ Umschlag 11,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
102 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,1 Mio. $
Kapitalfluss
+2,21 Mio. $
Kapitalfluss %
2,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,32 %
Position
172
Neu
10
Aufgestockt
66
Reduziert
65
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MFM-Symbol
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
+1,04 Mio. $
2
PSUS-Symbol
Pershing Square USA
PSUS
+828.695 $
3
KBDC-Symbol
Kayne Anderson BDC
KBDC
+615.066 $
4
TSLX-Symbol
Sixth Street Specialty
TSLX
+569.788 $
5
PBDC-Symbol
Putnam BDC Income ETF
PBDC
+541.505 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CXE
MFS High Income Municipal Trust
CXE
+1,02 Mio. $
2
GUG-Symbol
Guggenheim Active Allocation Fund
GUG
+412.529 $
3
ABNB-Symbol
Airbnb
ABNB
+315.700 $
4
BANX-Symbol
ArrowMark Financial
BANX
+296.323 $
5
CSWC-Symbol
Capital Southwest
CSWC
+259.705 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,73 %
2 Finanzwesen 25,71 %
3 Technologie 0,82 %
4 Gesundheitswesen 0,75 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NBXG-Symbol
51
Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc
NBXG
1,15 Mrd. $
678.068 $ 0,66 %
40.996
+336
+0,8 % +5.139 $
2025 Q4
2 Quartale
LEO-Symbol
52
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
352 Mio. $
676.478 $ 0,66 %
104.718
– –
2025 Q4
2 Quartale
NFJ-Symbol
53
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
1,36 Mrd. $
653.930 $ 0,64 %
43.050
-3.134
-7 % -45.030 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
54
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
634.507 $ 0,62 %
1.701
– –
2025 Q4
2 Quartale
DSM-Symbol
55
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund
DSM
261 Mio. $
617.085 $ 0,6 %
100.339
– –
2025 Q4
2 Quartale
AEF-Symbol
56
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund
AEF
350 Mio. $
612.673 $ 0,6 %
63.820
-11.208
-15 % -102.817 $
2025 Q4
2 Quartale
MSDL-Symbol
57
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
1,1 Mrd. $
612.602 $ 0,6 %
40.516
-2.325
-5 % -35.225 $
2025 Q4
2 Quartale
DPG-Symbol
58
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund
DPG
477 Mio. $
603.914 $ 0,59 %
40.695
-1.074
-3 % -15.608 $
2025 Q4
2 Quartale
HQL-Symbol
59
abrdn Life Sciences Investors
HQL
510 Mio. $
603.722 $ 0,59 %
30.171
+3.668
+14 % +64.817 $
2025 Q4
2 Quartale
BGB-Symbol
60
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
494 Mio. $
594.889 $ 0,58 %
52.645
-396
-0,7 % -4.476 $
2025 Q4
2 Quartale
RMMZ-Symbol
61
RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II
RMMZ
114 Mio. $
577.551 $ 0,56 %
38.401
– –
2025 Q4
2 Quartale
MHD-Symbol
62
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
1,83 Mrd. $
576.448 $ 0,56 %
48.441
-5.471
-10 % -63.912 $
2025 Q4
2 Quartale
BOE-Symbol
63
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
636 Mio. $
564.494 $ 0,55 %
46.691
-2.476
-5 % -29.121 $
2025 Q4
2 Quartale
CCAP-Symbol
64
Crescent Capital BDC
CCAP
328 Mio. $
561.576 $ 0,55 %
51.426
-4.391
-8 % -53.597 $
2025 Q4
2 Quartale
ETW-Symbol
65
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
1,02 Mrd. $
561.299 $ 0,55 %
58.226
-575
-1 % -5.371 $
2025 Q4
2 Quartale
MMU-Symbol
66
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
519 Mio. $
561.169 $ 0,55 %
53.855
-2.995
-5 % -30.773 $
2025 Q4
2 Quartale
SPXX-Symbol
67
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
333 Mio. $
552.285 $ 0,54 %
29.629
-2.603
-8 % -46.111 $
2026 Q1
1 Quartal
TSLX-Symbol
68
Sixth Street Specialty
TSLX
1,62 Mrd. $
548.358 $ 0,54 %
+31.937
Neu +569.788 $
2026 Q2
0 Quartale
BTT-Symbol
69
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
1,4 Mrd. $
537.969 $ 0,53 %
23.647
-229
-1 % -5.217 $
2025 Q4
2 Quartale
CET-Symbol
70
Central Securities Corp
CET
1,64 Mrd. $
537.105 $ 0,52 %
10.240
-236
-2 % -12.402 $
2025 Q4
2 Quartale
BGY-Symbol
71
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
497 Mio. $
522.529 $ 0,51 %
91.033
+8.531
+10 % +48.717 $
2025 Q4
2 Quartale
BXSL-Symbol
72
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,56 Mrd. $
516.499 $ 0,5 %
21.784
-9.202
-30 % -219.760 $
2025 Q4
2 Quartale
ARDC-Symbol
73
Are Dynamic Credit Allocation Fund
ARDC
272 Mio. $
502.017 $ 0,49 %
39.748
+2.094
+6 % +26.297 $
2025 Q4
2 Quartale
ASGI-Symbol
74
abrdn Global Infrastructure Income Fund
ASGI
818 Mio. $
491.180 $ 0,48 %
21.126
-4.690
-18 % -109.919 $
2025 Q4
2 Quartale
GBDC-Symbol
75
Golub Capital BDC
GBDC
3,15 Mrd. $
490.509 $ 0,48 %
38.083
-1.668
-4 % -21.734 $
2025 Q4
2 Quartale
1 2
3
4 5

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SCA
Sulzberger Capital Advisors Miami, Florida 102 Mio. $ AUM 16,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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DM
Delphi Management Brookline, Massachusetts 102 Mio. $ AUM 45,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHA
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LWM
Langley Wealth Management Corinth, Mississippi 103 Mio. $ AUM
VL
Vima LLC Troy, Michigan 103 Mio. $ AUM
OCM
Orchard Capital Management Chicago, Illinois 103 Mio. $ AUM 65,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECP
Electric Capital Partners Palo Alto, California 102 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Closed-End Fund Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Closed-End Fund Advisors 172 Positionen im Wert von 102 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 98,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Closed-End Fund Advisors für Q2 2026 weist 10 neu, 66 erhöht, 65 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Pershing Square USA: 20.735 Aktien im Wert von 775.074 $. Der größte Verkauf betraf MFS High Income Municipal Trust mit einem geschätzten Wert von 1,02 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Closed-End Fund Advisors im Q2 2026 war Pershing Square USA: 20.735 Aktien im Wert von 775.074 $.
  • Closed-End Fund Advisors hat seine Position in Aberdeen Municipal Income Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,04 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Closed-End Fund Advisors im Q2 2026 entfiel auf Guggenheim Active Allocation Fund und belief sich schätzungsweise auf 412.529 $.
  • Closed-End Fund Advisors hat seine Position in MFS High Income Municipal Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,02 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Closed-End Fund Advisors machen im Q2 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 102 Mio. $ aus.
  • Closed-End Fund Advisors eröffnete 10 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Closed-End Fund Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 102 Mio. $.

Auf Grundlage der von Closed-End Fund Advisors für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .