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Alua Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.03億
売買回転率
93.33%
推定1年リターン
11.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.4%
1年予想リターン
+11.88%
3年間の予想リターン
+99.38%
5年予想リターン
+116.93%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.03億
運用資産残高の伸び率
-$10.3億
(-91%)
資金フロー
-$8.29億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-806.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
15
新規
–
買い増し
–
減少
1
解消
14
平均保有期間
株式＋オプション
3.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.5
年
平均保有期間 株式のみ
3.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.5
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$1.43億 |
| 2 |
AutoZone
AZO
|
+$1.08億 |
| 3 |
ICICI Bank
IBN
|
+$1.06億 |
| 4 |
Capital One
COF
|
+$9809万 |
| 5 |
Acuity Brands
AYI
|
+$6338万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 100% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 0% |
| 3 | 金融 | 0% |
| 4 | 資本財・サービス | 0% |
| 5 | 情報技術 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Valvoline
VVV
$40.2億
| $1.03億 | 100% |
2,597,673
-868,059
| -25% | -$3018万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.83兆
| – | – |
-685,900
| 解消 | -$1.43億 | – |
|
|
3
Acuity Brands
AYI
$93.1億
| – | – |
-226,168
| 解消 | -$6338万 | – |
|
|
4
AutoZone
AZO
$511億
| – | – |
-32,053
| 解消 | -$1.08億 | – |
|
5
Burlington
BURL
$163億
| – | – |
-185,800
| 解消 | -$6046万 | – |
|
6
Churchill Downs
CHDN
$57.9億
| – | – |
-539,890
| 解消 | -$4850万 | – |
|
|
7
Capital One
COF
$1237億
| – | – |
-537,686
| 解消 | -$9809万 | – |
|
8
First Citizens BancShares
FCNCA
$239億
| – | – |
-23,159
| 解消 | -$4365万 | – |
|
9
Floor & Decor
FND
$48.1億
| – | – |
-440,800
| 解消 | -$2239万 | – |
|
|
10
ICICI Bank
IBN
$1073億
| – | – |
-4,105,717
| 解消 | -$1.06億 | – |
|
11
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| – | – |
-885,000
| 解消 | -$2.19億 | – |
|
12
nVent Electric
NVT
$226億
| – | – |
-231,600
| 解消 | -$2739万 | – |
|
13
Onto Innovation
ONTO
$108億
| – | – |
-131,721
| 解消 | -$2701万 | – |
|
14
Roku
ROKU
$234億
| – | – |
-474,200
| 解消 | -$4487万 | – |
|
15
Televisa
TV
$12.5億
| – | – |
-1,783,510
| 解消 | -$519万 | – |
|
類似するファンド
AIP
Alua Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Alua Capital Managementは$1.03億相当のポジションを15件保有しており、前四半期の$11.3億から91%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Alua Capital Managementは2026年第2四半期に純額で$8.29億を引き揚げ、14件のポジションを解消し、1銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAmazonで、推定 $1.43億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち100%を占めています。前四半期の44%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、金融です。
- Alua Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はValvolineで、推定$3018万相当を減らしました。
- Alua Capital Managementは2026年第2四半期にAmazonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.43億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Alua Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.03億のポートフォリオの100%を占めています。
- Alua Capital Managementは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Alua Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で91%減少し、$1.03億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のAlua Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。