で公開中です！
詳しく見る
LWM
Lionsbridge Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.02億
売買回転率
32.89%
推定1年リターン
28.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.22%
1年予想リターン
+28.57%
3年間の予想リターン
+66.01%
5年予想リターン
+85.03%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.02億
運用資産残高の伸び率
+$244万
(+2.5%)
資金フロー
-$463万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.76%
保有額
76
新規
17
買い増し
4
減少
47
解消
8
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
POWR
|
+$156万 |
| 2 |
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
|
+$147万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$86.2万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$84.4万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$83.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$658万 |
| 2 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+$118万 |
| 3 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+$58.6万 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$58.5万 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+$52.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.49% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 6.91% |
| 3 | 金融 | 6.69% |
| 4 | 情報技術 | 5.76% |
| 5 | エネルギー | 2.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $640万 | 6.28% |
69,879
-71,875
| -51% | -$658万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2
JPMorgan Income ETF
JPIE
$110億
| $634万 | 6.22% |
137,667
-5,578
| -4% | -$25.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
3
Quanta Services
PWR
$950億
| $616万 | 6.05% |
8,558
-462
| -5% | -$31.6万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
4
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
$43.7億
| $565万 | 5.55% |
204,428
-10,808
| -5% | -$28.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
5
TeraWulf
WULF
$58.3億
| $384万 | 3.77% |
155,377
+9,527
| +7% | +$21.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $351万 | 3.45% |
74,826
-2,791
| -4% | -$13.1万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
7
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$117億
| $286万 | 2.8% |
27,493
-1,507
| -5% | -$15.2万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $270万 | 2.65% |
18,222
-939
| -5% | -$12.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $256万 | 2.51% |
3,643
-184
| -5% | -$12.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $253万 | 2.48% |
4,838
-236
| -5% | -$11.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $250万 | 2.46% |
6,793
-215
| -3% | -$8.91万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $248万 | 2.43% |
11,658
-699
| -6% | -$14.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $243万 | 2.38% |
45,305
-2,294
| -5% | -$11.9万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $238万 | 2.34% |
24,043
-743
| -3% | -$7.35万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
15
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$36.7億
| $221万 | 2.17% |
56,045
-2,197
| -4% | -$8.68万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
16
WisdomTree Bianco Total Return Fund
WTBN
$1.04億
| $205万 | 2.01% |
81,542
-3,845
| -5% | -$9.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
17
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
$15.5億
| $203万 | 2% |
40,794
-2,078
| -5% | -$10.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.01兆
| $189万 | 1.85% |
6,522
-346
| -5% | -$9.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
19
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $180万 | 1.77% |
8,224
-419
| -5% | -$8.79万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $176万 | 1.73% |
2,358
-311
| -12% | -$22.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
21
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $169万 | 1.66% |
37,300
-1,628
| -4% | -$7.37万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $169万 | 1.66% |
4,721
+1,018
| +27% | +$36.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $167万 | 1.63% |
5,088
-206
| -4% | -$6.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
24
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $164万 | 1.61% |
24,083
-1,212
| -5% | -$7.88万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
25
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
POWR
$4.39億
| $160万 | 1.57% |
+57,096
| 新規 | +$156万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
EGM
PCP
MC
PWM
ECP
GHA
EFA
ACMA
Lionsbridge Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Lionsbridge Wealth Managementは76銘柄を保有し、保有額は$1.02億でした。前四半期の$9946万から2.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Lionsbridge Wealth Managementは2026年第2四半期に純額で$463万を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、47銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はProShares Short S&P500で、推定 $118万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の82%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、金融です。
相場の流れに反して、Lionsbridge Wealth Managementは$160万相当のiShares U.S. Power Infrastructure ETFの新規ポジションを取りました。
- Lionsbridge Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares U.S. Power Infrastructure ETFで、株数は57,096株、評価額は$160万でした。
- Lionsbridge Wealth Managementは2026年第2四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$36.6万でした。
- Lionsbridge Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$658万相当を減らしました。
- Lionsbridge Wealth Managementは2026年第2四半期にProShares Short S&P500の保有株をすべて売却し、売却額は推定$118万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Lionsbridge Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.02億のポートフォリオの42%を占めています。
- Lionsbridge Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Lionsbridge Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.5%増加し、$1.02億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のLionsbridge Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。