我們已在上線！
進一步了解
Lionsbridge Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.02億
週轉率
32.89%
1年估算報酬率
28.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.22%
1年估算報酬率
+28.57%
3年估算報酬率
+66.01%
5年估算報酬率
+85.03%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.02億
AUM 成長
+US$244萬
(+2.5%)
資金流向
-US$463萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.76%
持股
76
新
17
增持
4
減碼
47
已平倉
8
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
POWR
|
+US$156萬 |
| 2 |
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
|
+US$147萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$86.2萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$84.4萬 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$83.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$658萬 |
| 2 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$118萬 |
| 3 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$58.6萬 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$58.5萬 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$52.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.49% |
| 2 | 工業 | 6.91% |
| 3 | 金融 | 6.69% |
| 4 | 資訊科技 | 5.76% |
| 5 | 能源 | 2.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$640萬 | 6.28% |
69,879
-71,875
| -51% | -US$658萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$634萬 | 6.22% |
137,667
-5,578
| -4% | -US$25.7萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
3
Quanta Services
PWR
US$896億
| US$616萬 | 6.05% |
8,558
-462
| -5% | -US$31.6萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
4
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.9億
| US$565萬 | 5.55% |
204,428
-10,808
| -5% | -US$28.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5
TeraWulf
WULF
US$59.9億
| US$384萬 | 3.77% |
155,377
+9,527
| +7% | +US$21.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$161億
| US$351萬 | 3.45% |
74,826
-2,791
| -4% | -US$13.1萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
7
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118億
| US$286萬 | 2.8% |
27,493
-1,507
| -5% | -US$15.2萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033億
| US$270萬 | 2.65% |
18,222
-939
| -5% | -US$12.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$258億
| US$256萬 | 2.51% |
3,643
-184
| -5% | -US$12.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$454億
| US$253萬 | 2.48% |
4,838
-236
| -5% | -US$11.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
US$1396億
| US$250萬 | 2.46% |
6,793
-215
| -3% | -US$8.91萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$998億
| US$248萬 | 2.43% |
11,658
-699
| -6% | -US$14.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$518億
| US$243萬 | 2.38% |
45,305
-2,294
| -5% | -US$11.9萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1383億
| US$238萬 | 2.34% |
24,043
-743
| -3% | -US$7.35萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7億
| US$221萬 | 2.17% |
56,045
-2,197
| -4% | -US$8.68萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
16
WisdomTree Bianco Total Return Fund
WTBN
US$1.04億
| US$205萬 | 2.01% |
81,542
-3,845
| -5% | -US$9.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
17
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$15.5億
| US$203萬 | 2% |
40,794
-2,078
| -5% | -US$10.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$189萬 | 1.85% |
6,522
-346
| -5% | -US$9.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
19
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$487億
| US$180萬 | 1.77% |
8,224
-419
| -5% | -US$8.79萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202億
| US$176萬 | 1.73% |
2,358
-311
| -12% | -US$22.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$169萬 | 1.66% |
37,300
-1,628
| -4% | -US$7.37萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$169萬 | 1.66% |
4,721
+1,018
| +27% | +US$36.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$8903億
| US$167萬 | 1.63% |
5,088
-206
| -4% | -US$6.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
24
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$423億
| US$164萬 | 1.61% |
24,083
-1,212
| -5% | -US$7.88萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
25
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
POWR
US$4.34億
| US$160萬 | 1.57% |
+57,096
| 新 | +US$156萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Lionsbridge Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Lionsbridge Wealth Management持有76個部位，價值US$1.02億，較前一季的US$9946萬增加2.5%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Lionsbridge Wealth Management於2026年第2季淨撤出US$463萬，平倉8個部位，並減持47檔持股。 最受矚目的出清持股是ProShares Short S&P500，這筆估值約為US$118萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的82%，其次為工業和金融。
與趨勢相反，Lionsbridge Wealth Management新建了iShares U.S. Power Infrastructure ETF的部位，價值US$160萬。
- Lionsbridge Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares U.S. Power Infrastructure ETF：共買進57,096股，價值US$160萬。
- Lionsbridge Wealth Management在2026年第2季增持Alphabet (Google) Class A的幅度最大，估計增加US$36.6萬。
- Lionsbridge Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$658萬。
- Lionsbridge Wealth Management於2026年第2季完全出清ProShares Short S&P500，估計賣出金額為US$118萬。
- 在2026年第2季，Lionsbridge Wealth Management的投資組合規模為US$1.02億，前十大持股占42%。
- Lionsbridge Wealth Management在2026年第2季新增了17個部位，並平倉8個部位。
- Lionsbridge Wealth Management的投資組合價值較前一季上升2.5%，達到US$1.02億。
根據Lionsbridge Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。