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SPW
Sonoma Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$9310萬
週轉率
12.16%
1年估算報酬率
27.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.85%
1年估算報酬率
+27.86%
3年估算報酬率
+85.74%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9310萬
AUM 成長
+US$1188萬
(+15%)
資金流向
+US$286萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.51%
持股
74
新
7
增持
23
減碼
23
已平倉
2
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Navan Inc
NAVN
|
+US$268萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$47.8萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$46.5萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$43.5萬 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$33萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$99.2萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$71萬 |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$29.3萬 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$21.2萬 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$15.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.7% |
| 2 | 科技 | 29.43% |
| 3 | 通訊服務 | 4.44% |
| 4 | 金融 | 3.7% |
| 5 | 醫療保健 | 2.74% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$832萬 | 8.94% |
22,313
-1,756
| -7% | -US$71萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$772萬 | 8.29% |
76,672
-9,866
| -11% | -US$99.2萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$652萬 | 7.01% |
8,710
+13
| +0.1% | +US$9,467 |
2022 Q4
14個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$516萬 | 5.54% |
25,785
-211
| -0.8% | -US$4.34萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$365萬 | 3.92% |
12,599
-313
| -2% | -US$8.95萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
6
Navan Inc
NAVN
US$66.1億
| US$335萬 | 3.59% |
+146,296
| 新 | +US$268萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149億
| US$288萬 | 3.1% |
95,614
-704
| -0.7% | -US$2.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
8
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$270萬 | 2.9% |
51,238
-521
| -1% | -US$2.74萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$259萬 | 2.79% |
11,425
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$70.9億
| US$227萬 | 2.44% |
56,438
-2,867
| -5% | -US$13.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$211萬 | 2.26% |
9,676
-5
| -0.1% | -US$1,044 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$207萬 | 2.22% |
2,861
-119
| -4% | -US$5.49萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$170萬 | 1.82% |
6,686
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
US$3.74億
| US$167萬 | 1.8% |
15,359
-160
| -1% | -US$1.79萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$153萬 | 1.64% |
4,282
+44
| +1% | +US$1.58萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
Datadog
DDOG
US$887億
| US$136萬 | 1.46% |
5,214
-45
| -0.9% | -US$8,365 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$130萬 | 1.4% |
8,290
+259
| +3% | +US$3.95萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$127萬 | 1.36% |
14,748
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$127萬 | 1.36% |
8,080
-180
| -2% | -US$2.75萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$121萬 | 1.29% |
1,614
+600
| +59% | +US$43.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$116萬 | 1.24% |
3,533
-61
| -2% | -US$1.89萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
22
AT&T
T
US$1606億
| US$115萬 | 1.23% |
55,536
+500
| +0.9% | +US$1.24萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
US$5.69億
| US$115萬 | 1.23% |
10,763
+81
| +0.8% | +US$8,387 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$109萬 | 1.17% |
9,274
-173
| -2% | -US$1.81萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$108萬 | 1.16% |
3,160
+8
| +0.3% | +US$1,831 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
PBT
SCM
WTCUG
AI
GSC
TC
JBL
DCM
Sonoma Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sonoma Private Wealth持有74個部位，價值US$9310萬，較前一季的US$8122萬增加15%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Sonoma Private Wealth在2026年第2季投入US$286萬淨新增資金，建立7個新部位，並加碼23個既有持股。 其最大的新持股是Navan Inc：共146,296股，價值US$335萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產57%，低於前一季的60%，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$99.2萬。
- Sonoma Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Navan Inc：共買進146,296股，價值US$335萬。
- Sonoma Private Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$43.5萬。
- Sonoma Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$99.2萬。
- Sonoma Private Wealth於2026年第2季完全出清Vanguard Total International Bond ETF，估計賣出金額為US$29.3萬。
- 在2026年第2季，Sonoma Private Wealth的投資組合規模為US$9310萬，前十大持股占49%。
- Sonoma Private Wealth在2026年第2季新增了7個部位，並平倉2個部位。
- Sonoma Private Wealth的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$9310萬。
根據Sonoma Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。