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SPW
Sonoma Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 93.1 M
Rotación
12.16%
Rendimiento estimado a 1 año
27.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.74%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 93.1 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.9 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 2.86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.51%
Posición
74
Nuevas
7
Aumentadas
23
Reducidas
23
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Navan Inc
NAVN
|
+USD 2.68 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 478 k |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 465 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 435 k |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 330 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 992 k |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 710 k |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 293 k |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+USD 212 k |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 153 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.7% |
| 2 | Tecnología | 29.43% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.44% |
| 4 | Finanzas | 3.7% |
| 5 | Atención médica | 2.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.32 M | 8.94% |
22,313
-1,756
| -7% | -USD 710 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 7.72 M | 8.29% |
76,672
-9,866
| -11% | -USD 992 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 6.52 M | 7.01% |
8,710
+13
| +0.1% | +USD 9.47 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.16 M | 5.54% |
25,785
-211
| -0.8% | -USD 43.4 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.65 M | 3.92% |
12,599
-313
| -2% | -USD 89.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
Navan Inc
NAVN
USD 6609 M
| USD 3.35 M | 3.59% |
+146,296
| Nuevas | +USD 2.68 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
| USD 2.88 M | 3.1% |
95,614
-704
| -0.7% | -USD 24 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 2.7 M | 2.9% |
51,238
-521
| -1% | -USD 27.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 2.59 M | 2.79% |
11,425
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 7094 M
| USD 2.27 M | 2.44% |
56,438
-2,867
| -5% | -USD 134 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 2.11 M | 2.26% |
9,676
-5
| -0.1% | -USD 1.04 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 2.07 M | 2.22% |
2,861
-119
| -4% | -USD 54.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.7 M | 1.82% |
6,686
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
USD 374 M
| USD 1.67 M | 1.8% |
15,359
-160
| -1% | -USD 17.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.53 M | 1.64% |
4,282
+44
| +1% | +USD 15.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Datadog
DDOG
USD 88.7 mil M
| USD 1.36 M | 1.46% |
5,214
-45
| -0.9% | -USD 8.36 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 1.3 M | 1.4% |
8,290
+259
| +3% | +USD 39.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 1.27 M | 1.36% |
14,748
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 1.27 M | 1.36% |
8,080
-180
| -2% | -USD 27.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.21 M | 1.29% |
1,614
+600
| +59% | +USD 435 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.16 M | 1.24% |
3,533
-61
| -2% | -USD 18.9 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 1.15 M | 1.23% |
55,536
+500
| +0.9% | +USD 12.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
USD 569 M
| USD 1.15 M | 1.23% |
10,763
+81
| +0.8% | +USD 8.39 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 1.09 M | 1.17% |
9,274
-173
| -2% | -USD 18.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 1.08 M | 1.16% |
3,160
+8
| +0.3% | +USD 1.83 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
PBT
SCM
WTCUG
AI
GSC
TC
JBL
DCM
Revisión del portafolio de Sonoma Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sonoma Private Wealth mantenía 74 posiciones por un valor de USD 93.1 M, un aumento de 15% frente a los USD 81.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Sonoma Private Wealth destinó USD 2.86 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 23 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Navan Inc: 146,296 acciones con un valor de USD 3.35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 57% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 992 k.
- La mayor compra de Sonoma Private Wealth en T2 2026 fue Navan Inc: 146,296 acciones por un valor de USD 3.35 M.
- Sonoma Private Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 435 k.
- La mayor reducción de Sonoma Private Wealth durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 992 k.
- Sonoma Private Wealth cerró por completo su posición en Vanguard Total International Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 293 k.
- Las diez principales posiciones de Sonoma Private Wealth representan 49% de su cartera de USD 93.1 M en T2 2026.
- Sonoma Private Wealth abrió 7 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sonoma Private Wealth aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 93.1 M.
Según el Informe 13F de Sonoma Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.