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WAG
Wiser Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$9133萬
週轉率
4.74%
1年估算報酬率
25.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.3%
1年估算報酬率
+25.13%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9133萬
AUM 成長
+US$861萬
(+10%)
資金流向
-US$110萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.55%
持股
232
新
8
增持
106
減碼
30
已平倉
3
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$62.5萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$33.7萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$31.6萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$30.7萬 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$3.15萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$125萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$53.2萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$20.6萬 |
| 4 |
VanEck Vietnam ETF
VNM
|
+US$20.2萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$17.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 49.38% |
| 2 | 科技 | 13.98% |
| 3 | 通訊服務 | 7.94% |
| 4 | 非必需消費品 | 6.99% |
| 5 | 金融 | 6.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$579萬 | 6.33% |
19,993
-1,861
| -9% | -US$53.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$565萬 | 6.18% |
8,220
-61
| -0.7% | -US$4.07萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$513萬 | 5.62% |
4,279
-2
| -0% | -US$2,043 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$489萬 | 5.35% |
13,675
-270
| -2% | -US$9.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$488萬 | 5.34% |
133,562
+17,446
| +15% | +US$62.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$349萬 | 3.82% |
14,649
+1,260
| +9% | +US$31.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
US$22.8億
| US$322萬 | 3.53% |
84,606
-955
| -1% | -US$3.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$19.4億
| US$261萬 | 2.86% |
86,041
-134
| -0.2% | -US$3,959 |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5億
| US$259萬 | 2.83% |
22,938
-27
| -0.1% | -US$2,941 |
2025 Q3
3個季度
|
|
10
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114億
| US$245萬 | 2.68% |
12,767
+49
| +0.4% | +US$9,203 |
2025 Q2
4個季度
|
|
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$226萬 | 2.47% |
76,743
+99
| +0.1% | +US$2,827 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$211萬 | 2.31% |
9,697
-735
| -7% | -US$15.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$211萬 | 2.31% |
6,433
-5
| -0.1% | -US$1,553 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$209萬 | 2.29% |
4,382
-16
| -0.4% | -US$6,493 |
2024 Q2
8個季度
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$198萬 | 2.17% |
3,520
+11
| +0.3% | +US$6,726 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$198萬 | 2.17% |
9,884
-24
| -0.2% | -US$4,935 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$195萬 | 2.13% |
26,549
-455
| -2% | -US$3.34萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Global X MLP ETF
MLPA
US$22.9億
| US$193萬 | 2.11% |
36,302
+293
| +0.8% | +US$1.58萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$191萬 | 2.09% |
6,294
-622
| -9% | -US$17.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$190萬 | 2.08% |
5,094
+759
| +18% | +US$30.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$178萬 | 1.95% |
49,261
-303
| -0.6% | -US$1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$178萬 | 1.95% |
20,624
-2,452
| -11% | -US$20.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
US$7.9億
| US$171萬 | 1.88% |
43,792
-1,432
| -3% | -US$5.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$167萬 | 1.83% |
14,732
-12
| -0.1% | -US$1,490 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$150萬 | 1.64% |
2
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
AWP
CCAM
PBCM
VI
FA
TIAAOA
HAS
Wiser Advisor Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wiser Advisor Group持有232個部位，價值US$9133萬，較前一季的US$8272萬增加10%。 其前十大持股占投資組合的45%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.7%。 Wiser Advisor Group新增了8個部位，並退出3個部位，讓由232個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的49%，較前一季的49%上升，其次為科技和通訊服務。
- Wiser Advisor Group在2026年第2季最大筆買進的是Gilead Sciences：共買進239股，價值US$3.02萬。
- Wiser Advisor Group在2026年第2季增持FT Vest Fund of Buffer ETFs的幅度最大，估計增加US$62.5萬。
- Wiser Advisor Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$53.2萬。
- Wiser Advisor Group於2026年第2季完全出清Home Depot，估計賣出金額為US$125萬。
- 在2026年第2季，Wiser Advisor Group的投資組合規模為US$9133萬，前十大持股占45%。
- Wiser Advisor Group在2026年第2季新增了8個部位，並平倉3個部位。
- Wiser Advisor Group的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$9133萬。
根據Wiser Advisor Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月17日提交。