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Wiser Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$9133萬
週轉率
4.74%
1年估算報酬率
25.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.3%
1年估算報酬率
+25.13%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9133萬
AUM 成長
+US$861萬
(+10%)
資金流向
-US$110萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.55%
持股
232
新
8
增持
106
減碼
30
已平倉
3
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$62.5萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$33.7萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$31.6萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$30.7萬 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$3.15萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$125萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$53.2萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$20.6萬 |
| 4 |
VanEck Vietnam ETF
VNM
|
+US$20.2萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$17.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 49.38% |
| 2 | 資訊科技 | 13.98% |
| 3 | 通訊服務 | 7.94% |
| 4 | 非必需消費品 | 6.99% |
| 5 | 金融 | 6.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Ameren
AEE
US$315億
| US$3.81萬 | 0.04% |
337
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
102
Adobe
ADBE
US$921億
| US$3.53萬 | 0.04% |
172
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
103
Agree Realty
ADC
US$90.9億
| US$3.52萬 | 0.04% |
465
+5
| +1% | +US$379 |
2025 Q3
3個季度
|
|
104
Ventas
VTR
US$478億
| US$3.48萬 | 0.04% |
392
+2
| +0.5% | +US$170 |
2025 Q3
3個季度
|
|
105
Toll Brothers
TOL
US$140億
| US$3.23萬 | 0.04% |
196
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
106
Airbnb
ABNB
US$1098億
| US$3.21萬 | 0.04% |
224
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
107
Shell
SHEL
US$2753億
| US$3.09萬 | 0.03% |
399
+4
| +1% | +US$345 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
108
Gilead Sciences
GILD
US$2119億
| US$3.02萬 | 0.03% |
+239
| 新 | +US$3.15萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
109
Kilroy Realty
KRC
US$41.7億
| US$2.99萬 | 0.03% |
799
+14
| +2% | +US$476 |
2025 Q3
3個季度
|
|
110
Union Pacific
UNP
US$1786億
| US$2.99萬 | 0.03% |
+110
| 新 | +US$2.89萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
111
Cloudflare
NET
US$1096億
| US$2.97萬 | 0.03% |
121
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
112
Terreno Realty
TRNO
US$73.6億
| US$2.96萬 | 0.03% |
457
+3
| +0.7% | +US$196 |
2025 Q3
3個季度
|
|
113
Bank of America
BAC
US$3497億
| US$2.96萬 | 0.03% |
519
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
114
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$2.93萬 | 0.03% |
296
+3
| +1% | +US$297 |
2025 Q3
3個季度
|
|
115
Yum! Brands
YUM
US$430億
| US$2.91萬 | 0.03% |
182
-4
| -2% | -US$620 |
2025 Q3
3個季度
|
|
116
Healthcare Realty
HR
US$65.5億
| US$2.88萬 | 0.03% |
1,428
+17
| +1% | +US$330 |
2025 Q3
3個季度
|
|
117
Rexford Industrial Realty
REXR
US$80.5億
| US$2.84萬 | 0.03% |
849
+11
| +1% | +US$385 |
2025 Q3
3個季度
|
|
118
CubeSmart
CUBE
US$101億
| US$2.83萬 | 0.03% |
712
+10
| +1% | +US$398 |
2025 Q3
3個季度
|
|
119
MGM Resorts International
MGM
US$83.6億
| US$2.82萬 | 0.03% |
590
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
120
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$122億
| US$2.7萬 | 0.03% |
419
+4
| +1% | +US$253 |
2025 Q3
3個季度
|
|
121
Brixmor Property Group
BRX
US$93.1億
| US$2.67萬 | 0.03% |
846
+8
| +1% | +US$244 |
2025 Q3
3個季度
|
|
122
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956億
| US$2.66萬 | 0.03% |
36
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
123
ImmunityBio
IBRX
US$71.5億
| US$2.63萬 | 0.03% |
3,000
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
124
AbbVie
ABBV
US$5195億
| US$2.6萬 | 0.03% |
103
+1
| +1% | +US$215 |
2025 Q3
3個季度
|
|
125
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$64.7億
| US$2.57萬 | 0.03% |
151
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
HI
Wiser Advisor Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wiser Advisor Group持有232個部位，價值US$9133萬，較前一季的US$8272萬增加10%。 其前十大持股占投資組合的45%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.7%。 Wiser Advisor Group新增了8個部位，並退出3個部位，讓由232個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的49%，較前一季的49%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
- Wiser Advisor Group在2026年第2季最大筆買進的是Gilead Sciences：共買進239股，價值US$3.02萬。
- Wiser Advisor Group在2026年第2季增持FT Vest Fund of Buffer ETFs的幅度最大，估計增加US$62.5萬。
- Wiser Advisor Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$53.2萬。
- Wiser Advisor Group於2026年第2季完全出清Home Depot，估計賣出金額為US$125萬。
- 在2026年第2季，Wiser Advisor Group的投資組合規模為US$9133萬，前十大持股占45%。
- Wiser Advisor Group在2026年第2季新增了8個部位，並平倉3個部位。
- Wiser Advisor Group的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$9133萬。
根據Wiser Advisor Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月17日提交。