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Wiser Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 91,3 mi
Giro
4,74%
Retorno est. (1 ano)
25,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,3%
Retorno est. (1 ano)
+25,13%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 91,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,61 mi
(+10%)
Fluxo de capital
-US$ 1,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,55%
Posição
232
Nova
8
Aumentada
106
Reduzida
30
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$ 625 mil |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 337 mil |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 316 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 307 mil |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 31,5 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$ 1,25 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 532 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 206 mil |
| 4 |
VanEck Vietnam ETF
VNM
|
+US$ 202 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 178 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 49,38% |
| 2 | Tecnologia | 13,98% |
| 3 | Serviços de comunicação | 7,94% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,99% |
| 5 | Financeiro | 6,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Ameren
AEE
US$ 29,8 bi
| US$ 38,1 mil | 0,04% |
337
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
102
Adobe
ADBE
US$ 103 bi
| US$ 35,3 mil | 0,04% |
172
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
103
Agree Realty
ADC
US$ 8,64 bi
| US$ 35,2 mil | 0,04% |
465
+5
| +1% | +US$ 379 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
104
Ventas
VTR
US$ 44,4 bi
| US$ 34,8 mil | 0,04% |
392
+2
| +0,5% | +US$ 170 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
105
Toll Brothers
TOL
US$ 12,9 bi
| US$ 32,3 mil | 0,04% |
196
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
106
Airbnb
ABNB
US$ 102 bi
| US$ 32,1 mil | 0,04% |
224
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
107
Shell
SHEL
US$ 307 bi
| US$ 30,9 mil | 0,03% |
399
+4
| +1% | +US$ 345 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
108
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 30,2 mil | 0,03% |
+239
| Nova | +US$ 31,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
109
Kilroy Realty
KRC
US$ 4,35 bi
| US$ 29,9 mil | 0,03% |
799
+14
| +2% | +US$ 476 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
110
Union Pacific
UNP
US$ 175 bi
| US$ 29,9 mil | 0,03% |
+110
| Nova | +US$ 28,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
111
Cloudflare
NET
US$ 116 bi
| US$ 29,7 mil | 0,03% |
121
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
112
Terreno Realty
TRNO
US$ 7,06 bi
| US$ 29,6 mil | 0,03% |
457
+3
| +0,7% | +US$ 196 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
113
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 29,6 mil | 0,03% |
519
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
114
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 29,3 mil | 0,03% |
296
+3
| +1% | +US$ 297 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
115
Yum! Brands
YUM
US$ 40,8 bi
| US$ 29,1 mil | 0,03% |
182
-4
| -2% | -US$ 620 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
116
Healthcare Realty
HR
US$ 6,09 bi
| US$ 28,8 mil | 0,03% |
1.428
+17
| +1% | +US$ 330 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
117
Rexford Industrial Realty
REXR
US$ 8,5 bi
| US$ 28,4 mil | 0,03% |
849
+11
| +1% | +US$ 385 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
118
CubeSmart
CUBE
US$ 8,99 bi
| US$ 28,3 mil | 0,03% |
712
+10
| +1% | +US$ 398 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
119
MGM Resorts International
MGM
US$ 7 bi
| US$ 28,2 mil | 0,03% |
590
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
120
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$ 11,7 bi
| US$ 27 mil | 0,03% |
419
+4
| +1% | +US$ 253 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
121
Brixmor Property Group
BRX
US$ 8,61 bi
| US$ 26,7 mil | 0,03% |
846
+8
| +1% | +US$ 244 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
122
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 811 bi
| US$ 26,6 mil | 0,03% |
36
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
123
ImmunityBio
IBRX
US$ 8,71 bi
| US$ 26,3 mil | 0,03% |
3.000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
124
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 26 mil | 0,03% |
103
+1
| +1% | +US$ 215 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
125
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,54 bi
| US$ 25,7 mil | 0,03% |
151
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Wiser Advisor Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wiser Advisor Group detinha 232 posições avaliadas em US$ 91,3 mi, alta de 10% em relação a US$ 82,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,7%. Wiser Advisor Group abriu 8 novas posições e encerrou 3 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 232 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 49% dos ativos, ante 49% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Wiser Advisor Group no T2 2026 foi Gilead Sciences: 239 ações no valor de US$ 30,2 mil.
- Wiser Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em FT Vest Fund of Buffer ETFs no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 625 mil.
- A maior redução de Wiser Advisor Group em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 532 mil.
- Wiser Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Home Depot no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,25 mi.
- As dez maiores posições de Wiser Advisor Group representam 45% de sua carteira de US$ 91,3 mi no T2 2026.
- Wiser Advisor Group abriu 8 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wiser Advisor Group subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 91,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wiser Advisor Group referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.