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AWP
Atlas Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 91,6 mi
Giro
10,29%
Retorno est. (1 ano)
9,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,77%
Retorno est. (1 ano)
+9,52%
Retorno est. (3 anos)
+145,32%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 91,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,7 mi
(-5,9%)
Fluxo de capital
-US$ 1,34 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,93%
Posição
68
Nova
3
Aumentada
15
Reduzida
32
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$ 253 mil |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 212 mil |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 201 mil |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 192 mil |
| 5 |
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF
BCDF
|
+US$ 161 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 258 mil |
| 2 |
Mesabi Trust
MSB
|
+US$ 235 mil |
| 3 |
CACI
CACI
|
+US$ 231 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 224 mil |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 222 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 44,31% |
| 2 | Energia | 26,44% |
| 3 | Materiais | 9,78% |
| 4 | Tecnologia | 5,17% |
| 5 | Financeiro | 3,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Texas Pacific Land
TPL
US$ 24,2 bi
| US$ 17,4 mi | 19,04% |
39.840
-9
| -0% | -US$ 3,65 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 15,1 bi
| US$ 11,1 mi | 12,07% |
216.461
+4.045
| +2% | +US$ 253 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$ 1,55 bi
| US$ 6,79 mi | 7,41% |
136.034
+1.073
| +0,8% | +US$ 55,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$ 12,2 bi
| US$ 6,36 mi | 6,94% |
139.612
-700
| -0,5% | -US$ 39 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
5
Franco-Nevada
FNV
US$ 47 bi
| US$ 4,92 mi | 5,38% |
23.613
-375
| -2% | -US$ 87,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
LandBridge Corporation
LB
US$ 2,42 bi
| US$ 3,04 mi | 3,33% |
38.420
+390
| +1% | +US$ 26,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 2,92 mi | 3,19% |
92.103
-1.674
| -2% | -US$ 53,1 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 60,9 bi
| US$ 2,4 mi | 2,62% |
21.396
+150
| +0,7% | +US$ 19,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 2,29 mi | 2,5% |
67.754
-2.357
| -3% | -US$ 78,1 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 2,24 mi | 2,45% |
36.006
-129
| -0,4% | -US$ 8,15 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,14 mi | 2,33% |
5.724
-10
| -0,2% | -US$ 4,05 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
12
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF
BCDF
US$ 23,6 mi
| US$ 2,08 mi | 2,27% |
69.736
+5.073
| +8% | +US$ 161 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
Permian Basin Royalty Trust
PBT
US$ 1,54 bi
| US$ 2,06 mi | 2,25% |
82.241
+1.097
| +1% | +US$ 27,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Royal Gold
RGLD
US$ 20,2 bi
| US$ 1,62 mi | 1,77% |
8.140
-100
| -1% | -US$ 23,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
Hawaiian Electric Industries
HE
US$ 1,48 bi
| US$ 1,57 mi | 1,72% |
116.117
+1.150
| +1% | +US$ 16,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
Miami International Holdings
MIAX
US$ 3,07 bi
| US$ 1,43 mi | 1,56% |
38.530
+823
| +2% | +US$ 36,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,17 mi | 1,28% |
4.047
-495
| -11% | -US$ 142 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
US$ 1,21 bi
| US$ 1,04 mi | 1,14% |
12.752
-1.600
| -11% | -US$ 130 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 1,02 mi | 1,11% |
29.175
-1.401
| -5% | -US$ 46,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
Carpenter Technology
CRS
US$ 18,7 bi
| US$ 938 mil | 1,02% |
1.521
+1
| +0,1% | +US$ 471 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 872 mil | 0,95% |
3.658
-275
| -7% | -US$ 69 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 756 mil | 0,83% |
1.900
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 747 mil | 0,82% |
7.802
-150
| -2% | -US$ 14,1 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 655 mil | 0,72% |
2.579
-250
| -9% | -US$ 58,3 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
US$ 2,31 bi
| US$ 625 mil | 0,68% |
30.400
+550
| +2% | +US$ 11,7 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CCAM
PBCM
WAG
VI
FA
GBA
HI
Revisão da carteira de Atlas Wealth Partners no T2 2026
No T2 2026, Atlas Wealth Partners detinha 68 posições no valor de US$ 91,6 mi, uma queda de 5,9% em relação a US$ 97,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Atlas Wealth Partners mostra 3 novas, 15 aumentaram, 32 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Walt Disney: 2.075 ações no valor de US$ 201 mil. A maior venda foi de Tesla, estimada em US$ 258 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 44% dos ativos, abaixo dos 45% do trimestre anterior, seguido por Energia e Materiais.
- A maior compra de Atlas Wealth Partners no T2 2026 foi Walt Disney: 2.075 ações no valor de US$ 201 mil.
- Atlas Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 253 mil.
- A maior redução de Atlas Wealth Partners em T2 2026 foi em Tesla, com um corte estimado de US$ 258 mil.
- Atlas Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Mesabi Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 235 mil.
- As dez maiores posições de Atlas Wealth Partners representam 65% de sua carteira de US$ 91,6 mi no T2 2026.
- Atlas Wealth Partners abriu 3 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Atlas Wealth Partners caiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 91,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Atlas Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.