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AWP
Atlas Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 91.6 M
Rotación
10.29%
Rendimiento estimado a 1 año
9.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+145.32%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 91.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.7 M
(-5.9%)
Flujo de capital
-USD 1.34 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.93%
Posición
68
Nuevas
3
Aumentadas
15
Reducidas
32
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 253 k |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 212 k |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 201 k |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 192 k |
| 5 |
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF
BCDF
|
+USD 161 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+USD 258 k |
| 2 |
Mesabi Trust
MSB
|
+USD 235 k |
| 3 |
CACI
CACI
|
+USD 231 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 224 k |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+USD 222 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 44.31% |
| 2 | Energía | 26.44% |
| 3 | Materiales | 9.78% |
| 4 | Tecnología | 5.17% |
| 5 | Finanzas | 3.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Texas Pacific Land
TPL
USD 24.2 mil M
| USD 17.4 M | 19.04% |
39,840
-9
| -0% | -USD 3.65 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 15.1 mil M
| USD 11.1 M | 12.07% |
216,461
+4,045
| +2% | +USD 253 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
USD 1552 M
| USD 6.79 M | 7.41% |
136,034
+1,073
| +0.8% | +USD 55.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
USD 12.2 mil M
| USD 6.36 M | 6.94% |
139,612
-700
| -0.5% | -USD 39 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
5
Franco-Nevada
FNV
USD 47 mil M
| USD 4.92 M | 5.38% |
23,613
-375
| -2% | -USD 87.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
LandBridge Corporation
LB
USD 2419 M
| USD 3.04 M | 3.33% |
38,420
+390
| +1% | +USD 26.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 2.92 M | 3.19% |
92,103
-1,674
| -2% | -USD 53.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 60.9 mil M
| USD 2.4 M | 2.62% |
21,396
+150
| +0.7% | +USD 19.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 2.29 M | 2.5% |
67,754
-2,357
| -3% | -USD 78.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 2.24 M | 2.45% |
36,006
-129
| -0.4% | -USD 8.15 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.14 M | 2.33% |
5,724
-10
| -0.2% | -USD 4.05 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
12
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF
BCDF
USD 23.6 M
| USD 2.08 M | 2.27% |
69,736
+5,073
| +8% | +USD 161 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
Permian Basin Royalty Trust
PBT
USD 1545 M
| USD 2.06 M | 2.25% |
82,241
+1,097
| +1% | +USD 27.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Royal Gold
RGLD
USD 20.2 mil M
| USD 1.62 M | 1.77% |
8,140
-100
| -1% | -USD 23.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
Hawaiian Electric Industries
HE
USD 1485 M
| USD 1.57 M | 1.72% |
116,117
+1,150
| +1% | +USD 16.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
Miami International Holdings
MIAX
USD 3071 M
| USD 1.43 M | 1.56% |
38,530
+823
| +2% | +USD 36.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.17 M | 1.28% |
4,047
-495
| -11% | -USD 142 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
USD 1212 M
| USD 1.04 M | 1.14% |
12,752
-1,600
| -11% | -USD 130 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 1.02 M | 1.11% |
29,175
-1,401
| -5% | -USD 46.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
Carpenter Technology
CRS
USD 18.7 mil M
| USD 938 k | 1.02% |
1,521
+1
| +0.1% | +USD 471 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 872 k | 0.95% |
3,658
-275
| -7% | -USD 69 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 756 k | 0.83% |
1,900
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 747 k | 0.82% |
7,802
-150
| -2% | -USD 14.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 655 k | 0.72% |
2,579
-250
| -9% | -USD 58.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
USD 2305 M
| USD 625 k | 0.68% |
30,400
+550
| +2% | +USD 11.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
CCAM
PBCM
WAG
VI
FA
GBA
HI
Revisión del portafolio de Atlas Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Atlas Wealth Partners mantenía 68 posiciones valuadas en USD 91.6 M, un 5.9% menos que los USD 97.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Atlas Wealth Partners muestra 3 nuevos, Aumentaron 15, 32 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Walt Disney: 2,075 acciones con un valor de USD 201 k. La mayor venta fue Tesla, por un valor estimado de USD 258 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 44% de los activos, por debajo del 45% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Materiales.
- La mayor compra de Atlas Wealth Partners en T2 2026 fue Walt Disney: 2,075 acciones por un valor de USD 201 k.
- Atlas Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 253 k.
- La mayor reducción de Atlas Wealth Partners durante T2 2026 fue en Tesla, con un recorte estimado de USD 258 k.
- Atlas Wealth Partners cerró por completo su posición en Mesabi Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 235 k.
- Las diez principales posiciones de Atlas Wealth Partners representan 65% de su cartera de USD 91.6 M en T2 2026.
- Atlas Wealth Partners abrió 3 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Atlas Wealth Partners cayó 5.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 91.6 M.
Según el Informe 13F de Atlas Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.