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Atlas Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$9155萬
週轉率
10.29%
1年估算報酬率
9.52%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.77%
1年估算報酬率
+9.52%
3年估算報酬率
+145.32%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9155萬
AUM 成長
-US$570萬
(-5.9%)
資金流向
-US$134萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.93%
持股
68
新
3
增持
15
減碼
32
已平倉
4
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$25.3萬 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$21.2萬 |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$20.1萬 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$19.2萬 |
| 5 |
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF
BCDF
|
+US$16.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$25.8萬 |
| 2 |
Mesabi Trust
MSB
|
+US$23.5萬 |
| 3 |
CACI
CACI
|
+US$23.1萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$22.4萬 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$22.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 44.31% |
| 2 | 能源 | 26.44% |
| 3 | 原物料 | 9.78% |
| 4 | 資訊科技 | 5.17% |
| 5 | 金融 | 3.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Texas Pacific Land
TPL
US$236億
| US$1744萬 | 19.04% |
39,840
-9
| -0% | -US$3,649 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
2
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$153億
| US$1105萬 | 12.07% |
216,461
+4,045
| +2% | +US$25.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$15.5億
| US$679萬 | 7.41% |
136,034
+1,073
| +0.8% | +US$5.58萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
4
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$124億
| US$636萬 | 6.94% |
139,612
-700
| -0.5% | -US$3.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
5
Franco-Nevada
FNV
US$465億
| US$492萬 | 5.38% |
23,613
-375
| -2% | -US$8.74萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
6
LandBridge Corporation
LB
US$23.6億
| US$304萬 | 3.33% |
38,420
+390
| +1% | +US$2.68萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1160億
| US$292萬 | 3.19% |
92,103
-1,674
| -2% | -US$5.31萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
8
Wheaton Precious Metals
WPM
US$596億
| US$240萬 | 2.62% |
21,396
+150
| +0.7% | +US$1.95萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$636億
| US$229萬 | 2.5% |
67,754
-2,357
| -3% | -US$7.81萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
10
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197億
| US$224萬 | 2.45% |
36,006
-129
| -0.4% | -US$8,147 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$214萬 | 2.33% |
5,724
-10
| -0.2% | -US$4,046 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
12
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF
BCDF
US$2371萬
| US$208萬 | 2.27% |
69,736
+5,073
| +8% | +US$16.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
13
Permian Basin Royalty Trust
PBT
US$15.8億
| US$206萬 | 2.25% |
82,241
+1,097
| +1% | +US$2.78萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
14
Royal Gold
RGLD
US$202億
| US$162萬 | 1.77% |
8,140
-100
| -1% | -US$2.32萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
15
Hawaiian Electric Industries
HE
US$15.3億
| US$157萬 | 1.72% |
116,117
+1,150
| +1% | +US$1.64萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
16
Miami International Holdings
MIAX
US$32.2億
| US$143萬 | 1.56% |
38,530
+823
| +2% | +US$3.68萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$117萬 | 1.28% |
4,047
-495
| -11% | -US$14.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
18
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
US$11.6億
| US$104萬 | 1.14% |
12,752
-1,600
| -11% | -US$13萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
19
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156億
| US$102萬 | 1.11% |
29,175
-1,401
| -5% | -US$4.62萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
20
Carpenter Technology
CRS
US$185億
| US$93.8萬 | 1.02% |
1,521
+1
| +0.1% | +US$471 |
2024 Q3
7個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$87.2萬 | 0.95% |
3,658
-275
| -7% | -US$6.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
22
Intuitive Surgical
ISRG
US$1547億
| US$75.6萬 | 0.83% |
1,900
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
Southern Company
SO
US$1043億
| US$74.7萬 | 0.82% |
7,802
-150
| -2% | -US$1.41萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250億
| US$65.5萬 | 0.72% |
2,579
-250
| -9% | -US$5.83萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
25
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
US$22.9億
| US$62.5萬 | 0.68% |
30,400
+550
| +2% | +US$1.17萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
GBA
HI
Atlas Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Atlas Wealth Partners持有68個部位，管理資產為US$9155萬，較前一季的US$9725萬減少5.9%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Atlas Wealth Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增3項、增加15檔、減碼32檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Walt Disney：共2,075股，價值US$20.1萬。 最大的一筆賣出是Tesla，估計金額為US$25.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產44%，低於前一季的45%，其次為能源和原物料。
- Atlas Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是Walt Disney：共買進2,075股，價值US$20.1萬。
- Atlas Wealth Partners在2026年第2季增持Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund的幅度最大，估計增加US$25.3萬。
- Atlas Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Tesla，估計減持了US$25.8萬。
- Atlas Wealth Partners於2026年第2季完全出清Mesabi Trust，估計賣出金額為US$23.5萬。
- 在2026年第2季，Atlas Wealth Partners的投資組合規模為US$9155萬，前十大持股占65%。
- Atlas Wealth Partners在2026年第2季新增了3個部位，並平倉4個部位。
- Atlas Wealth Partners的投資組合價值較前一季下跌5.9%，降至US$9155萬。
根據Atlas Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。