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AWP
Atlas Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9155万
売買回転率
10.29%
推定1年リターン
9.52%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.77%
1年予想リターン
+9.52%
3年間の予想リターン
+145.32%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9155万
運用資産残高の伸び率
-$570万
(-5.9%)
資金フロー
-$134万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.93%
保有額
68
新規
3
買い増し
15
減少
32
解消
4
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+$25.3万 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+$21.2万 |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$20.1万 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$19.2万 |
| 5 |
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF
BCDF
|
+$16.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+$25.8万 |
| 2 |
Mesabi Trust
MSB
|
+$23.5万 |
| 3 |
CACI
CACI
|
+$23.1万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$22.4万 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+$22.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 44.31% |
| 2 | エネルギー | 26.44% |
| 3 | 素材 | 9.78% |
| 4 | 情報技術 | 5.17% |
| 5 | 金融 | 3.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Texas Pacific Land
TPL
$242億
| $1744万 | 19.04% |
39,840
-9
| -0% | -$3,649 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
2
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
$151億
| $1105万 | 12.07% |
216,461
+4,045
| +2% | +$25.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
$15.5億
| $679万 | 7.41% |
136,034
+1,073
| +0.8% | +$5.58万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
4
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
$122億
| $636万 | 6.94% |
139,612
-700
| -0.5% | -$3.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
5
Franco-Nevada
FNV
$470億
| $492万 | 5.38% |
23,613
-375
| -2% | -$8.74万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
6
LandBridge Corporation
LB
$24.2億
| $304万 | 3.33% |
38,420
+390
| +1% | +$2.68万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $292万 | 3.19% |
92,103
-1,674
| -2% | -$5.31万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
8
Wheaton Precious Metals
WPM
$609億
| $240万 | 2.62% |
21,396
+150
| +0.7% | +$1.95万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $229万 | 2.5% |
67,754
-2,357
| -3% | -$7.81万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
10
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $224万 | 2.45% |
36,006
-129
| -0.4% | -$8,147 |
2022 Q4
14四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $214万 | 2.33% |
5,724
-10
| -0.2% | -$4,046 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
12
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF
BCDF
$2361万
| $208万 | 2.27% |
69,736
+5,073
| +8% | +$16.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
13
Permian Basin Royalty Trust
PBT
$15.4億
| $206万 | 2.25% |
82,241
+1,097
| +1% | +$2.78万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
14
Royal Gold
RGLD
$202億
| $162万 | 1.77% |
8,140
-100
| -1% | -$2.32万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
15
Hawaiian Electric Industries
HE
$14.8億
| $157万 | 1.72% |
116,117
+1,150
| +1% | +$1.64万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
16
Miami International Holdings
MIAX
$30.7億
| $143万 | 1.56% |
38,530
+823
| +2% | +$3.68万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.01兆
| $117万 | 1.28% |
4,047
-495
| -11% | -$14.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
18
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
$12.1億
| $104万 | 1.14% |
12,752
-1,600
| -11% | -$13万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
19
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $102万 | 1.11% |
29,175
-1,401
| -5% | -$4.62万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
20
Carpenter Technology
CRS
$187億
| $93.8万 | 1.02% |
1,521
+1
| +0.1% | +$471 |
2024 Q3
7四半期
|
|
21
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $87.2万 | 0.95% |
3,658
-275
| -7% | -$6.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
22
Intuitive Surgical
ISRG
$1507億
| $75.6万 | 0.83% |
1,900
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
23
Southern Company
SO
$1049億
| $74.7万 | 0.82% |
7,802
-150
| -2% | -$1.41万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $65.5万 | 0.72% |
2,579
-250
| -9% | -$5.83万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
25
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
$23.1億
| $62.5万 | 0.68% |
30,400
+550
| +2% | +$1.17万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
CCAM
PBCM
WAG
VI
FA
GBA
HI
Atlas Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Atlas Wealth Partnersは$9155万相当のポジションを68件保有しており、前四半期の$9725万から5.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Atlas Wealth Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 3件、15件増加しました、32件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWalt Disneyで、保有株数は2,075株、評価額は$20.1万でした。 最も大きな売却はTeslaで、推定額は$25.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の44%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の45%から低下しています。次いでエネルギー、素材です。
- Atlas Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWalt Disneyで、株数は2,075株、評価額は$20.1万でした。
- Atlas Wealth Partnersは2026年第2四半期にFidelity Wise Origin Bitcoin Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$25.3万でした。
- Atlas Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTeslaで、推定$25.8万相当を減らしました。
- Atlas Wealth Partnersは2026年第2四半期にMesabi Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Atlas Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$9155万のポートフォリオの65%を占めています。
- Atlas Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Atlas Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.9%減少し、$9155万となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のAtlas Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。