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FA
Forefront Analytics ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9202万
売買回転率
5.13%
推定1年リターン
25.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.39%
1年予想リターン
+25.18%
3年間の予想リターン
+50.89%
5年予想リターン
+36.12%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9202万
運用資産残高の伸び率
-$1793万
(-16%)
資金フロー
-$3145万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-34.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
82.69%
保有額
39
新規
–
買い増し
19
減少
15
解消
2
平均保有期間
4
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$109万 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+$13.7万 |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+$13.4万 |
| 4 |
Incyte
INCY
|
+$8.51万 |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$6.31万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$1526万 |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+$925万 |
| 3 |
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
|
+$502万 |
| 4 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+$271万 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$23.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.11% |
| 2 | ヘルスケア | 5.43% |
| 3 | 情報技術 | 4.25% |
| 4 | 金融 | 2.11% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.81% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1077万 | 11.7% |
180,376
+214
| +0.1% | +$1.26万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $1072万 | 11.65% |
104,247
-150,180
| -59% | -$1526万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
3
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$64.8億
| $1052万 | 11.43% |
192,398
-177,055
| -48% | -$925万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
4
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$156億
| $939万 | 10.21% |
342,756
+2,321
| +0.7% | +$6.31万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
5
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $838万 | 9.1% |
24,434
+200
| +0.8% | +$5.97万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
6
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
$25.7億
| $704万 | 7.65% |
140,912
-54,745
| -28% | -$271万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
7
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$92.2億
| $692万 | 7.52% |
126,734
-158
| -0.1% | -$8,273 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
8
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
$1.18億
| $505万 | 5.49% |
21,669
-22,570
| -51% | -$502万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $391万 | 4.25% |
19,532
+5,291
| +37% | +$109万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $339万 | 3.68% |
47,559
+252
| +0.5% | +$1.76万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $333万 | 3.62% |
4,450
-24
| -0.5% | -$1.75万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
12
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
$2.83億
| $260万 | 2.83% |
58,203
-337
| -0.6% | -$1.42万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $164万 | 1.78% |
4,997
+13
| +0.3% | +$4,037 |
2017 Q4
34四半期
|
|
14
Deere & Co
DE
$1731億
| $74.3万 | 0.81% |
1,172
+36
| +3% | +$2.09万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
15
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $58.6万 | 0.64% |
1,409
-574
| -29% | -$21.3万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
16
Incyte
INCY
$229億
| $57.7万 | 0.63% |
5,091
+858
| +20% | +$8.51万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
Edwards Lifesciences
EW
$499億
| $55.7万 | 0.61% |
6,158
-416
| -6% | -$3.48万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
18
ProShares Ultra S&P500
SSO
$87.4億
| $55.1万 | 0.6% |
8,180
+16
| +0.2% | +$1,024 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
ProShares Ultra Russell2000
UWM
$2.11億
| $53.8万 | 0.58% |
7,997
+7
| +0.1% | +$416 |
2017 Q4
34四半期
|
|
20
Abbott
ABT
$1815億
| $51.4万 | 0.56% |
5,665
+622
| +12% | +$5.68万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
21
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
$6.75億
| $47.6万 | 0.52% |
7,020
-1,212
| -15% | -$7.69万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
22
Pfizer
PFE
$1686億
| $43.8万 | 0.48% |
18,210
+5,120
| +39% | +$13.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
Medtronic
MDT
$1212億
| $41.6万 | 0.45% |
5,319
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
24
Danaher
DHR
$1610億
| $38.9万 | 0.42% |
2,040
+752
| +58% | +$13.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $33.6万 | 0.36% |
669
+90
| +16% | +$4.32万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
VI
GBA
PBCM
HI
DCA
SWP
SAM
Forefront Analyticsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Forefront Analyticsは$9202万相当のポジションを39件保有しており、前四半期の$1.1億から16%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 83% を占めています。
Forefront Analyticsは2026年第2四半期に純額で$3145万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、15銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定 $22.2万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
市場の流れに逆行して、Forefront AnalyticsはNVIDIAへの投資を推定$109万増やしました。
- Forefront Analyticsは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$109万でした。
- Forefront Analyticsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares ESG Aware MSCI EAFE ETFで、推定$1526万相当を減らしました。
- Forefront Analyticsは2026年第2四半期にU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Forefront Analyticsの上位10銘柄は、運用資産総額$9202万のポートフォリオの83%を占めています。
- Forefront Analyticsは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Forefront Analyticsのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%減少し、$9202万となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のForefront Analyticsの 13F報告書 に基づいています。