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FA
Forefront Analytics ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9202万
売買回転率
5.13%
推定1年リターン
25.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.23%
1年予想リターン
+25.18%
3年間の予想リターン
+50.89%
5年予想リターン
+36.12%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.2億
運用資産残高の伸び率
+$520万
(+2.4%)
資金フロー
+$298万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.96%
保有額
45
新規
1
買い増し
27
減少
15
解消
1
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+$930万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$55.1万 |
| 3 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+$25.6万 |
| 4 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+$24.9万 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$21.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Water ETF
FIW
|
+$504万 |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$188万 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$73.3万 |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$49.5万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+$24.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.85% |
| 2 | 金融 | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8174億
| $1477万 | 6.71% |
50,789
-264
| -0.5% | -$7.52万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8840億
| $1275万 | 5.79% |
43,560
+1,921
| +5% | +$55.1万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$364億
| $1273万 | 5.78% |
157,751
+397
| +0.3% | +$3.27万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$833億
| $1221万 | 5.55% |
223,918
+3,876
| +2% | +$21.2万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
|
5
First Trust Water ETF
FIW
$17.4億
| $1111万 | 5.05% |
218,425
-100,260
| -31% | -$504万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
6
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$126億
| $976万 | 4.43% |
90,496
-853
| -0.9% | -$9.16万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
|
7
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
$37億
| $952万 | 4.32% |
87,696
+2,267
| +3% | +$25.6万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
|
8
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$54.8億
| $943万 | 4.29% |
+176,654
| 新規 | +$930万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2274億
| $933万 | 4.24% |
215,674
+742
| +0.3% | +$3.2万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
10
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$92.1億
| $836万 | 3.8% |
258,657
-1,964
| -0.8% | -$6.26万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
11
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
$8.86億
| $834万 | 3.79% |
351,530
+5,653
| +2% | +$13.2万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
|
12
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
$4.61億
| $828万 | 3.76% |
157,291
+4,677
| +3% | +$24.9万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
13
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
$11億
| $692万 | 3.14% |
106,925
+482
| +0.5% | +$3.21万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
14
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
$2.86億
| $692万 | 3.14% |
273,178
+3,556
| +1% | +$9.07万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
15
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
$76.2億
| $672万 | 3.05% |
76,418
+1,207
| +2% | +$10.7万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1259億
| $600万 | 2.72% |
153,692
-2,992
| -2% | -$11.3万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
17
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
$105億
| $594万 | 2.7% |
140,877
+170
| +0.1% | +$7,317 |
2017 Q4
3四半期
|
|
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$414億
| $591万 | 2.68% |
58,382
+277
| +0.5% | +$2.83万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1381億
| $561万 | 2.55% |
53,147
+352
| +0.7% | +$3.73万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
20
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
$6.41億
| $483万 | 2.19% |
155,733
+3,031
| +2% | +$9.6万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
21
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
$32.2億
| $389万 | 1.77% |
69,281
+2,205
| +3% | +$12.7万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
22
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $385万 | 1.75% |
34,807
+327
| +0.9% | +$3.65万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
23
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$169億
| $380万 | 1.73% |
44,009
+1,339
| +3% | +$11.5万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $378万 | 1.72% |
92,210
+1,054
| +1% | +$4.43万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
25
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$288億
| $375万 | 1.7% |
32,634
+294
| +0.9% | +$3.39万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
VI
GBA
PBCM
HI
DCA
SWP
SAM
Forefront Analyticsの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Forefront Analyticsは45銘柄を保有し、保有額は$2.2億でした。前四半期の$2.15億から2.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
2018年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.4%でした。 Forefront Analyticsは新たに1銘柄を組み入れ、1銘柄の保有を解消しましたが、保有銘柄数45のポートフォリオはほぼ維持しました。
セクター別では、ポートフォリオの資産に占める割合が最も高いのはその他で、前四半期の100%から100%に上昇しています。次いで金融です。
- Forefront Analyticsが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI KLD 400 Social ETFで、株数は176,654株、評価額は$943万でした。
- Forefront Analyticsは2018年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$55.1万でした。
- Forefront Analyticsが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Water ETFで、推定$504万相当を減らしました。
- Forefront Analyticsは2018年第3四半期にVanguard Total World Stock ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$188万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Forefront Analyticsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.2億のポートフォリオの50%を占めています。
- Forefront Analyticsは2018年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- Forefront Analyticsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.4%増加し、$2.2億となりました。
2018年11月14日に提出された、2018年第3四半期分のForefront Analyticsの 13F報告書 に基づいています。