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FA
Forefront Analytics ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9202万
売買回転率
5.13%
推定1年リターン
25.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.32%
1年予想リターン
+25.18%
3年間の予想リターン
+50.89%
5年予想リターン
+36.12%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8952万
運用資産残高の伸び率
+$259万
(+3%)
資金フロー
-$319万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.56%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
76.74%
保有額
52
新規
7
買い増し
16
減少
19
解消
9
平均保有期間
4
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$620万 |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+$508万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$117万 |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$85.5万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$70.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
|
+$933万 |
| 2 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+$832万 |
| 3 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+$40.5万 |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
|
+$26.2万 |
| 5 |
Legend Biotech
LEGN
|
+$21.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.05% |
| 2 | ヘルスケア | 3.33% |
| 3 | 情報技術 | 2.62% |
| 4 | 金融 | 1.08% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
$25.7億
| $1450万 | 16.19% |
345,887
-209,125
| -38% | -$832万 |
2024 Q1
5四半期
|
|
2
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$187億
| $982万 | 10.96% |
40,843
-928
| -2% | -$20.2万 |
2018 Q4
26四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $851万 | 9.5% |
172,044
+15,160
| +10% | +$70.3万 |
2017 Q4
30四半期
|
|
|
4
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$118億
| $649万 | 7.24% |
+72,693
| 新規 | +$620万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2274億
| $628万 | 7.02% |
110,174
+886
| +0.8% | +$4.75万 |
2017 Q4
30四半期
|
|
|
6
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$92.1億
| $555万 | 6.2% |
126,874
+19,719
| +18% | +$85.5万 |
2017 Q4
30四半期
|
|
|
7
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$65.1億
| $550万 | 6.14% |
+140,414
| 新規 | +$508万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
8
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$155億
| $492万 | 5.5% |
209,980
-5,560
| -3% | -$12.8万 |
2018 Q4
26四半期
|
|
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$238億
| $424万 | 4.74% |
45,174
-75
| -0.2% | -$6,901 |
2018 Q4
26四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1895億
| $290万 | 3.24% |
16,391
+2,057
| +14% | +$34.7万 |
2018 Q4
26四半期
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8840億
| $274万 | 3.07% |
4,419
-162
| -4% | -$9.3万 |
2017 Q4
30四半期
|
|
12
NVIDIA
NVDA
$5.24兆
| $235万 | 2.62% |
14,852
-133
| -0.9% | -$1.67万 |
2020 Q1
21四半期
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $225万 | 2.52% |
9,503
+5,248
| +123% | +$117万 |
2017 Q4
30四半期
|
|
14
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
$2.86億
| $193万 | 2.15% |
64,057
-152
| -0.2% | -$4,301 |
2017 Q4
30四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8174億
| $170万 | 1.9% |
2,746
+9
| +0.3% | +$5,145 |
2017 Q4
30四半期
|
|
|
16
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
$6.75億
| $105万 | 1.17% |
20,571
-5,435
| -21% | -$26.2万 |
2017 Q4
30四半期
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
$8857億
| $96.3万 | 1.08% |
3,321
-39
| -1% | -$9,952 |
2017 Q4
30四半期
|
|
18
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$40.8億
| $71.2万 | 0.8% |
18,970
+5,688
| +43% | +$20.8万 |
2017 Q4
30四半期
|
|
19
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
$37億
| $63.2万 | 0.71% |
+9,389
| 新規 | +$62.1万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
20
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$169億
| $61万 | 0.68% |
5,119
+3,268
| +177% | +$38.5万 |
2018 Q2
28四半期
|
|
21
Deere & Co
DE
$1691億
| $57.2万 | 0.64% |
1,126
+4
| +0.4% | +$1,958 |
2020 Q3
19四半期
|
|
22
iShares MSCI India ETF
INDA
$58.3億
| $41.3万 | 0.46% |
7,426
| – | – |
2023 Q3
7四半期
|
|
23
ProShares Ultra S&P500
SSO
$89.4億
| $39.6万 | 0.44% |
8,100
+16
| +0.2% | +$676 |
2024 Q4
2四半期
|
|
24
Abbott
ABT
$1801億
| $39.4万 | 0.44% |
+2,893
| 新規 | +$38.1万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
25
Medtronic
MDT
$1187億
| $37.8万 | 0.42% |
4,333
+1,332
| +44% | +$11.3万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
VI
GBA
PBCM
HI
DCA
SWP
SAM
Forefront Analyticsの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Forefront Analyticsは52銘柄を保有し、保有額は$8952万でした。前四半期の$8693万から3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
Forefront Analyticsは2025年第2四半期に純額で$319万を引き出し、9銘柄のポジションを解消し、19銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETFで、推定 $933万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Forefront Analyticsは$649万相当のiShares ESG Aware MSCI EAFE ETFの新規ポジションを取りました。
- Forefront Analyticsが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares ESG Aware MSCI EAFE ETFで、株数は72,693株、評価額は$649万でした。
- Forefront Analyticsは2025年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$117万でした。
- Forefront Analyticsが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNuveen ESG Large-Cap Value ETFで、推定$832万相当を減らしました。
- Forefront Analyticsは2025年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$933万でした。
- 2025年第2四半期時点で、Forefront Analyticsの上位10銘柄は、運用資産総額$8952万のポートフォリオの77%を占めています。
- Forefront Analyticsは2025年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Forefront Analyticsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3%増加し、$8952万となりました。
2025年7月24日に提出された、2025年第2四半期分のForefront Analyticsの 13F報告書 に基づいています。