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FA
Forefront Analytics Ativos da carteira
AUM
US$ 92 mi
Giro
5,13%
Retorno est. (1 ano)
25,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,32%
Retorno est. (1 ano)
+25,18%
Retorno est. (3 anos)
+50,89%
Retorno est. (5 anos)
+36,12%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 89,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,59 mi
(+3%)
Fluxo de capital
-US$ 3,19 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,74%
Posição
52
Nova
7
Aumentada
16
Reduzida
19
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 6,2 mi |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$ 5,08 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 1,17 mi |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 855 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 703 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
|
+US$ 9,33 mi |
| 2 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+US$ 8,32 mi |
| 3 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+US$ 405 mil |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
|
+US$ 262 mil |
| 5 |
Legend Biotech
LEGN
|
+US$ 219 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,05% |
| 2 | Saúde | 3,33% |
| 3 | Tecnologia | 2,62% |
| 4 | Financeiro | 1,08% |
| 5 | Industriais | 0,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$ 2,57 bi
| US$ 14,5 mi | 16,19% |
345.887
-209.125
| -38% | -US$ 8,32 mi |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
2
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,7 bi
| US$ 9,8 mi | 10,96% |
40.843
-928
| -2% | -US$ 202 mil |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 8,51 mi | 9,5% |
172.044
+15.160
| +10% | +US$ 703 mil |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
|
4
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,8 bi
| US$ 6,49 mi | 7,24% |
+72.693
| Nova | +US$ 6,2 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 6,28 mi | 7,02% |
110.174
+886
| +0,8% | +US$ 47,5 mil |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
|
6
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,21 bi
| US$ 5,55 mi | 6,2% |
126.874
+19.719
| +18% | +US$ 855 mil |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
|
7
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,51 bi
| US$ 5,5 mi | 6,14% |
+140.414
| Nova | +US$ 5,08 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
8
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,5 bi
| US$ 4,92 mi | 5,5% |
209.980
-5.560
| -3% | -US$ 128 mil |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 23,8 bi
| US$ 4,24 mi | 4,74% |
45.174
-75
| -0,2% | -US$ 6,9 mil |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 189 bi
| US$ 2,9 mi | 3,24% |
16.391
+2.057
| +14% | +US$ 347 mil |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 2,74 mi | 3,07% |
4.419
-162
| -4% | -US$ 93 mil |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 2,35 mi | 2,62% |
14.852
-133
| -0,9% | -US$ 16,7 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 2,25 mi | 2,52% |
9.503
+5.248
| +123% | +US$ 1,17 mi |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
14
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$ 286 mi
| US$ 1,93 mi | 2,15% |
64.057
-152
| -0,2% | -US$ 4,3 mil |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 1,7 mi | 1,9% |
2.746
+9
| +0,3% | +US$ 5,14 mil |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
|
16
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 675 mi
| US$ 1,05 mi | 1,17% |
20.571
-5.435
| -21% | -US$ 262 mil |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
| US$ 963 mil | 1,08% |
3.321
-39
| -1% | -US$ 10 mil |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
18
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,08 bi
| US$ 712 mil | 0,8% |
18.970
+5.688
| +43% | +US$ 208 mil |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
19
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$ 3,7 bi
| US$ 632 mil | 0,71% |
+9.389
| Nova | +US$ 621 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
20
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,9 bi
| US$ 610 mil | 0,68% |
5.119
+3.268
| +177% | +US$ 385 mil |
2018 Q2
28 trimestres
|
|
21
Deere & Co
DE
US$ 169 bi
| US$ 572 mil | 0,64% |
1.126
+4
| +0,4% | +US$ 1,96 mil |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
22
iShares MSCI India ETF
INDA
US$ 5,83 bi
| US$ 413 mil | 0,46% |
7.426
| – | – |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
23
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$ 8,94 bi
| US$ 396 mil | 0,44% |
8.100
+16
| +0,2% | +US$ 676 |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
24
Abbott
ABT
US$ 180 bi
| US$ 394 mil | 0,44% |
+2.893
| Nova | +US$ 381 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
25
Medtronic
MDT
US$ 119 bi
| US$ 378 mil | 0,42% |
4.333
+1.332
| +44% | +US$ 113 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VI
GBA
PBCM
HI
DCA
SWP
SAM
Revisão da carteira de Forefront Analytics no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Forefront Analytics detinha 52 posições avaliadas em US$ 89,5 mi, alta de 3% em relação a US$ 86,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
Forefront Analytics fez uma retirada líquida de US$ 3,19 mi em T2 2025, encerrando 9 posições e reduzindo 19 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF, uma posição estimada em US$ 9,33 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Forefront Analytics abriu uma nova posição em iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF no valor de US$ 6,49 mi.
- A maior compra de Forefront Analytics no T2 2025 foi iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF: 72.693 ações no valor de US$ 6,49 mi.
- Forefront Analytics foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 1,17 mi.
- A maior redução de Forefront Analytics em T2 2025 foi em Nuveen ESG Large-Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 8,32 mi.
- Forefront Analytics encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 9,33 mi.
- As dez maiores posições de Forefront Analytics representam 77% de sua carteira de US$ 89,5 mi no T2 2025.
- Forefront Analytics abriu 7 novas posições e encerrou 9 em T2 2025.
- O valor da carteira de Forefront Analytics subiu 3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 89,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Forefront Analytics referente a T2 2025, protocolado em 24 de jul. de 2025.