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Forefront Analytics Ativos da carteira

AUM US$ 92 mi Giro 5,13%
Retorno est. (1 ano) 25,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,5%
Retorno est. (1 ano)
+25,18%
Retorno est. (3 anos)
+50,89%
Retorno est. (5 anos)
+36,12%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 235 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 77,8 mi
Fluxo de capital
+US$ 72,5 mi
Fluxo de capital (%)
30,88%
10 maiores posições (%)
53,07%
Posição
40
Nova
–
Aumentada
33
Reduzida
6
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
+US$ 9,43 mi
2
ícone de HDV
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+US$ 7,51 mi
3
ícone de IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+US$ 6,16 mi
4
ícone de HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
+US$ 5,86 mi
5
ícone de LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
+US$ 5,64 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VNQ
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+US$ 3,47 mi
2
ícone de IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+US$ 547 mil
3
ícone de STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+US$ 457 mil
4
ícone de FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+US$ 290 mil
5
ícone de FLRN
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
+US$ 146 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 99,79%
2 Financeiro 0,21%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de HDV
1
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
US$ 15,7 mi 6,69%
831.160
+400.195
+93% +US$ 7,51 mi
2018 Q4
2 trimestres
ícone de LTPZ
2
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$ 1,1 bi
US$ 14,6 mi 6,23%
210.256
+83.846
+66% +US$ 5,64 mi
2017 Q4
6 trimestres
ícone de EMLP
3
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,14 bi
US$ 13,5 mi 5,74%
536.014
+379.321
+242% +US$ 9,43 mi
2017 Q4
6 trimestres
ícone de IEI
4
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
US$ 13 mi 5,53%
103.107
+49.774
+93% +US$ 6,16 mi
2018 Q2
4 trimestres
ícone de EDV
5
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$ 3,75 bi
US$ 12,5 mi 5,3%
98.075
+32.235
+49% +US$ 3,88 mi
2017 Q4
6 trimestres
ícone de IGF
6
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,6 bi
US$ 12,4 mi 5,3%
269.517
+82.137
+44% +US$ 3,72 mi
2017 Q4
6 trimestres
ícone de TIP
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
US$ 11,5 mi 4,9%
99.630
+37.523
+60% +US$ 4,27 mi
2017 Q4
6 trimestres
ícone de EMB
8
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
US$ 10,8 mi 4,61%
95.589
+6.498
+7% +US$ 716 mil
2017 Q4
6 trimestres
ícone de WIP
9
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$ 460 mi
US$ 10,4 mi 4,42%
186.474
+78.693
+73% +US$ 4,25 mi
2017 Q4
6 trimestres
ícone de BNDX
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
US$ 10,2 mi 4,35%
178.283
+62.149
+54% +US$ 3,49 mi
2017 Q4
6 trimestres
ícone de HEEM
11
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$ 283 mi
US$ 9,8 mi 4,19%
386.257
+231.497
+150% +US$ 5,86 mi
2017 Q4
6 trimestres
ícone de DBEF
12
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,22 bi
US$ 9,16 mi 3,9%
289.762
+176.372
+156% +US$ 5,6 mi
2017 Q4
6 trimestres
ícone de SPY
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 8,92 mi 3,8%
30.452
+6.443
+27% +US$ 1,86 mi
2017 Q4
6 trimestres
ícone de IVV
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 8,75 mi 3,72%
29.666
+6.623
+29% +US$ 1,92 mi
2017 Q4
6 trimestres
ícone de DJP
15
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 890 mi
US$ 8,44 mi 3,6%
379.840
+175.078
+86% +US$ 3,9 mi
2017 Q4
6 trimestres
ícone de MTUM
16
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
US$ 8,38 mi 3,57%
70.635
+14.519
+26% +US$ 1,66 mi
2018 Q4
2 trimestres
ícone de IEF
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
US$ 8,15 mi 3,47%
74.060
-5.103
-6% -US$ 547 mil
2017 Q4
6 trimestres
ícone de MBB
18
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
US$ 7,14 mi 3,04%
66.355
+18.843
+40% +US$ 2 mi
2017 Q4
6 trimestres
ícone de VEA
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 6,18 mi 2,63%
148.033
+8.662
+6% +US$ 357 mil
2017 Q4
6 trimestres
ícone de VNQI
20
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,25 bi
US$ 4,12 mi 1,76%
69.872
+24.772
+55% +US$ 1,45 mi
2017 Q4
6 trimestres
ícone de VNQ
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
US$ 3,97 mi 1,69%
45.411
-39.674
-47% -US$ 3,47 mi
2017 Q4
6 trimestres
ícone de VWO
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 3,74 mi 1,59%
88.051
+14.090
+19% +US$ 593 mil
2017 Q4
6 trimestres
ícone de LQD
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
US$ 3,74 mi 1,59%
30.108
+5.100
+20% +US$ 612 mil
2017 Q4
6 trimestres
ícone de HYG
24
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
US$ 2,73 mi 1,16%
31.347
+7.504
+31% +US$ 648 mil
2017 Q4
6 trimestres
ícone de BKLN
25
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,27 bi
US$ 2,52 mi 1,07%
110.838
+45.949
+71% +US$ 1,05 mi
2017 Q4
6 trimestres
1
2

Fundos semelhantes

VI
Ventas Inc Chicago, Illinois AUM de US$ 91,9 mi 27,96% Retorno est. (1 ano)
Axa
Axa Paris, France AUM de US$ 91,9 mi 27,41% Retorno est. (1 ano)
GBA
Garrison Bradford & Associates New York AUM de US$ 92,2 mi 19,08% Retorno est. (1 ano)
PBCM
Point Break Capital Management Miami, Florida AUM de US$ 91,7 mi
HI
Hyundai Investments Yeongdeungopo-Gu, Seoul, South Korea AUM de US$ 92,3 mi 0,12% Retorno est. (1 ano)
DCA
DB&C Advisors Holland, Michigan AUM de US$ 92,4 mi
SWP
Significant Wealth Partners Cary, Illinois AUM de US$ 92,4 mi 9,22% Retorno est. (1 ano)
SAM
Sunstone Asset Management New York AUM de US$ 92,4 mi

Revisão da carteira de Forefront Analytics no T2 2019

No fechamento de T2 2019, Forefront Analytics detinha 40 posições avaliadas em US$ 235 mi, alta de 50% em relação a US$ 157 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.

Forefront Analytics investiu US$ 72,5 mi em capital líquido novo no T2 2019, aumentando 33 posições existentes.

Por setor, a carteira está mais concentrada em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 100% um trimestre antes, com Financeiro na sequência.

Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Real Estate ETF, com um corte estimado de US$ 3,47 mi.

  • Forefront Analytics foi quem mais aumentou sua posição em First Trust North American Energy Infrastructure Fund no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 9,43 mi.
  • A maior redução de Forefront Analytics em T2 2019 foi em Vanguard Real Estate ETF, com um corte estimado de US$ 3,47 mi.
  • As dez maiores posições de Forefront Analytics representam 53% de sua carteira de US$ 235 mi no T2 2019.
  • Forefront Analytics abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T2 2019.
  • O valor da carteira de Forefront Analytics subiu 50% em relação ao trimestre anterior, para US$ 235 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Forefront Analytics referente a T2 2019, protocolado em 14 de ago. de 2019.