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FA
Forefront Analytics Ativos da carteira
AUM
US$ 92 mi
Giro
5,13%
Retorno est. (1 ano)
25,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,25%
Retorno est. (1 ano)
+25,18%
Retorno est. (3 anos)
+50,89%
Retorno est. (5 anos)
+36,12%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 175 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 18,7 mi
(-9,6%)
Fluxo de capital
-US$ 20,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-11,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,95%
Posição
80
Nova
1
Aumentada
22
Reduzida
41
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 5,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 116 mil |
| 3 |
Fusion Pharmaceuticals Inc. Common Shares
FUSN
|
+US$ 86,8 mil |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 64,7 mil |
| 5 |
Jasper Therapeutics
JSPR
|
+US$ 58,1 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+US$ 6,37 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 1,75 mi |
| 3 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$ 1,53 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,41 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,74% |
| 2 | Saúde | 1,3% |
| 3 | Tecnologia | 0,42% |
| 4 | Financeiro | 0,29% |
| 5 | Industriais | 0,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,8 bi
| US$ 25,6 mi | 14,62% |
351.518
+78.176
| +29% | +US$ 5,7 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 15 mi | 8,54% |
367.931
-24.923
| -6% | -US$ 1 mi |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,7 bi
| US$ 13,9 mi | 7,92% |
96.278
-6.903
| -7% | -US$ 971 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 12,4 mi | 7,1% |
269.566
+2.515
| +0,9% | +US$ 116 mil |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
5
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$ 1,1 bi
| US$ 10,3 mi | 5,87% |
171.251
-10.831
| -6% | -US$ 655 mil |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 8,76 mi | 5% |
19.761
+73
| +0,4% | +US$ 30,6 mil |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
7
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,5 bi
| US$ 7,09 mi | 4,04% |
151.016
-21.816
| -13% | -US$ 1,04 mi |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
|
8
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,21 bi
| US$ 6,11 mi | 3,49% |
172.761
-44.481
| -20% | -US$ 1,6 mi |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
9
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,5 bi
| US$ 5,74 mi | 3,28% |
284.910
-67.955
| -19% | -US$ 1,37 mi |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
10
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$ 461 mi
| US$ 5,43 mi | 3,1% |
129.937
-6.761
| -5% | -US$ 284 mil |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
|
11
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,08 bi
| US$ 5,21 mi | 2,97% |
192.841
-56.865
| -23% | -US$ 1,53 mi |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
12
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$ 3,7 bi
| US$ 4,98 mi | 2,84% |
57.215
-2.381
| -4% | -US$ 208 mil |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,4 bi
| US$ 4,63 mi | 2,64% |
55.402
-1.829
| -3% | -US$ 150 mil |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
14
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,22 bi
| US$ 3,17 mi | 1,81% |
78.807
-12.773
| -14% | -US$ 523 mil |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 28,8 bi
| US$ 2,91 mi | 1,66% |
26.946
-1.397
| -5% | -US$ 151 mil |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 2,86 mi | 1,63% |
6.413
-3.334
| -34% | -US$ 1,41 mi |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
| US$ 2,49 mi | 1,42% |
28.764
-4.898
| -15% | -US$ 418 mil |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,4 bi
| US$ 2,35 mi | 1,34% |
24.293
-1.283
| -5% | -US$ 126 mil |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 2,26 mi | 1,29% |
11.361
+45
| +0,4% | +US$ 8,5 mil |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
20
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,16 bi
| US$ 2,23 mi | 1,27% |
106.171
-11.169
| -10% | -US$ 233 mil |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
21
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 2,19 mi | 1,25% |
20.316
-1.052
| -5% | -US$ 115 mil |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
22
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,9 bi
| US$ 2,15 mi | 1,23% |
18.682
-432
| -2% | -US$ 50,6 mil |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
23
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,7 bi
| US$ 2,09 mi | 1,19% |
21.416
+34
| +0,2% | +US$ 3,34 mil |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,14 bi
| US$ 1,86 mi | 1,06% |
60.749
+518
| +0,9% | +US$ 15,8 mil |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
25
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$ 286 mi
| US$ 1,8 mi | 1,03% |
73.370
-17.886
| -20% | -US$ 431 mil |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VI
GBA
PBCM
HI
DCA
SWP
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Revisão da carteira de Forefront Analytics no T2 2023
No T2 2023, Forefront Analytics detinha 80 posições no valor de US$ 175 mi, uma queda de 9,6% em relação a US$ 194 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
Forefront Analytics fez uma retirada líquida de US$ 20,4 mi em T2 2023, encerrando 15 posições e reduzindo 41 participações. Sua saída mais significativa foi Nuveen ESG Large-Cap Value ETF, uma posição estimada em US$ 6,37 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Forefront Analytics abriu uma nova posição em Fusion Pharmaceuticals Inc. Common Shares no valor de US$ 93,8 mil.
- A maior compra de Forefront Analytics no T2 2023 foi Fusion Pharmaceuticals Inc. Common Shares: 20.075 ações no valor de US$ 93,8 mil.
- Forefront Analytics foi quem mais aumentou sua posição em iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 5,7 mi.
- A maior redução de Forefront Analytics em T2 2023 foi em Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF, com um corte estimado de US$ 1,6 mi.
- Forefront Analytics encerrou totalmente sua posição em Nuveen ESG Large-Cap Value ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 6,37 mi.
- As dez maiores posições de Forefront Analytics representam 63% de sua carteira de US$ 175 mi no T2 2023.
- Forefront Analytics abriu 1 nova posição e encerrou 15 em T2 2023.
- O valor da carteira de Forefront Analytics caiu 9,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 175 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Forefront Analytics referente a T2 2023, protocolado em 11 de ago. de 2023.