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FA
Forefront Analytics Posiciones de la cartera
AUM
USD 92 M
Rotación
5.13%
Rendimiento estimado a 1 año
25.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+36.12%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 175 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 18.7 M
(-9.6%)
Flujo de capital
-USD 20.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-11.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.95%
Posición
80
Nuevas
1
Aumentadas
22
Reducidas
41
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 5.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 116 k |
| 3 |
Fusion Pharmaceuticals Inc. Common Shares
FUSN
|
+USD 86.8 k |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+USD 64.7 k |
| 5 |
Jasper Therapeutics
JSPR
|
+USD 58.1 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+USD 6.37 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 1.75 M |
| 3 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+USD 1.53 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.41 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.74% |
| 2 | Atención médica | 1.3% |
| 3 | Tecnología | 0.42% |
| 4 | Finanzas | 0.29% |
| 5 | Industriales | 0.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.8 mil M
| USD 25.6 M | 14.62% |
351,518
+78,176
| +29% | +USD 5.7 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 15 M | 8.54% |
367,931
-24,923
| -6% | -USD 1 M |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.8 mil M
| USD 13.9 M | 7.92% |
96,278
-6,903
| -7% | -USD 971 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 12.4 M | 7.1% |
269,566
+2,515
| +0.9% | +USD 116 k |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
5
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
USD 1103 M
| USD 10.3 M | 5.87% |
171,251
-10,831
| -6% | -USD 655 k |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 819 mil M
| USD 8.76 M | 5% |
19,761
+73
| +0.4% | +USD 30.6 k |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
7
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.5 mil M
| USD 7.09 M | 4.04% |
151,016
-21,816
| -13% | -USD 1.04 M |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
|
8
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9232 M
| USD 6.11 M | 3.49% |
172,761
-44,481
| -20% | -USD 1.6 M |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
9
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.5 mil M
| USD 5.74 M | 3.28% |
284,910
-67,955
| -19% | -USD 1.37 M |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
10
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
USD 460 M
| USD 5.43 M | 3.1% |
129,937
-6,761
| -5% | -USD 284 k |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
|
11
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4090 M
| USD 5.21 M | 2.97% |
192,841
-56,865
| -23% | -USD 1.53 M |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
12
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
USD 3704 M
| USD 4.98 M | 2.84% |
57,215
-2,381
| -4% | -USD 208 k |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.4 mil M
| USD 4.63 M | 2.64% |
55,402
-1,829
| -3% | -USD 150 k |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
14
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3229 M
| USD 3.17 M | 1.81% |
78,807
-12,773
| -14% | -USD 523 k |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.8 mil M
| USD 2.91 M | 1.66% |
26,946
-1,397
| -5% | -USD 151 k |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 2.86 M | 1.63% |
6,413
-3,334
| -34% | -USD 1.41 M |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 2.49 M | 1.42% |
28,764
-4,898
| -15% | -USD 418 k |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.4 mil M
| USD 2.35 M | 1.34% |
24,293
-1,283
| -5% | -USD 126 k |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77 mil M
| USD 2.26 M | 1.29% |
11,361
+45
| +0.4% | +USD 8.5 k |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
20
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6175 M
| USD 2.23 M | 1.27% |
106,171
-11,169
| -10% | -USD 233 k |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
21
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 2.19 M | 1.25% |
20,316
-1,052
| -5% | -USD 115 k |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
22
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.9 mil M
| USD 2.15 M | 1.23% |
18,682
-432
| -2% | -USD 50.6 k |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
23
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| USD 2.09 M | 1.19% |
21,416
+34
| +0.2% | +USD 3.34 k |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3145 M
| USD 1.86 M | 1.06% |
60,749
+518
| +0.9% | +USD 15.8 k |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
25
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
USD 287 M
| USD 1.8 M | 1.03% |
73,370
-17,886
| -20% | -USD 431 k |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
VI
GBA
PBCM
HI
DCA
SWP
SAM
Revisión del portafolio de Forefront Analytics en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Forefront Analytics mantenía 80 posiciones valuadas en USD 175 M, un 9.6% menos que los USD 194 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
Forefront Analytics registró retiros netos por USD 20.4 M en T2 2023, cerró 15 posiciones y redujo 41 tenencias. Su salida más destacada fue Nuveen ESG Large-Cap Value ETF, una posición estimada en USD 6.37 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
Contra la tendencia, Forefront Analytics abrió una nueva posición en Fusion Pharmaceuticals Inc. Common Shares por valor de USD 93.8 k.
- La mayor compra de Forefront Analytics en T2 2023 fue Fusion Pharmaceuticals Inc. Common Shares: 20,075 acciones por un valor de USD 93.8 k.
- Forefront Analytics fue quien más aumentó su posición en iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 5.7 M.
- La mayor reducción de Forefront Analytics durante T2 2023 fue en Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.6 M.
- Forefront Analytics cerró por completo su posición en Nuveen ESG Large-Cap Value ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 6.37 M.
- Las diez principales posiciones de Forefront Analytics representan 63% de su cartera de USD 175 M en T2 2023.
- Forefront Analytics abrió 1 nueva posición y cerró 15 posiciones en T2 2023.
- El valor de la cartera de Forefront Analytics cayó 9.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 175 M.
Según el Informe 13F de Forefront Analytics correspondiente a T2 2023, presentado el 11 ago 2023.