¡Ya estamos en !
Descubre más
Forefront Analytics Posiciones de la cartera
AUM
USD 92 M
Rotación
5.13%
Rendimiento estimado a 1 año
25.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+36.12%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 299 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.5 M
(+8.9%)
Flujo de capital
+USD 14.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.96%
Posición
70
Nuevas
2
Aumentadas
36
Reducidas
20
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 11.4 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 10.6 M |
| 3 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 5.42 M |
| 5 |
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
|
+USD 5.39 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 6.31 M |
| 2 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+USD 6.3 M |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 5.53 M |
| 4 |
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
|
+USD 4.64 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.97% |
| 2 | Salud | 0.77% |
| 3 | Finanzas | 0.76% |
| 4 | Tecnología | 0.21% |
| 5 | Industriales | 0.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.2 mil M
| USD 28 M | 9.36% |
153,904
+57,458
| +60% | +USD 10.6 M |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
|
2
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
USD 1135 M
| USD 23.6 M | 7.9% |
258,416
+108,292
| +72% | +USD 9.8 M |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
3
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
USD 1061 M
| USD 19.2 M | 6.43% |
316,928
-47,592
| -13% | -USD 2.81 M |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 16.6 M | 5.54% |
324,207
+105,490
| +48% | +USD 5.42 M |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
|
5
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
USD 279 M
| USD 16.4 M | 5.49% |
553,941
+176,529
| +47% | +USD 5.39 M |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 16.4 M | 5.48% |
331,045
+225,090
| +212% | +USD 11.4 M |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
7
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9197 M
| USD 16 M | 5.37% |
408,529
-17,917
| -4% | -USD 696 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
8
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.7 mil M
| USD 14.6 M | 4.88% |
306,171
+101,927
| +50% | +USD 4.79 M |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
9
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.9 mil M
| USD 12.8 M | 4.3% |
635,650
-65,665
| -9% | -USD 1.29 M |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 12.6 M | 4.22% |
108,573
+11,300
| +12% | +USD 1.23 M |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 11.4 M | 3.82% |
24,059
-9,567
| -28% | -USD 4.39 M |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
12
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
USD 3864 M
| USD 10.8 M | 3.6% |
76,878
+33,385
| +77% | +USD 4.66 M |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
13
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
USD 462 M
| USD 10.6 M | 3.55% |
196,966
+69,726
| +55% | +USD 3.82 M |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
|
14
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4180 M
| USD 10 M | 3.35% |
401,156
-255,098
| -39% | -USD 6.3 M |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 8.83 M | 2.95% |
18,503
-9,866
| -35% | -USD 4.55 M |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
16
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3271 M
| USD 7.48 M | 2.5% |
138,670
+82,132
| +145% | +USD 4.63 M |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.2 mil M
| USD 6.49 M | 2.17% |
48,970
+18,480
| +61% | +USD 2.46 M |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
|
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.7 mil M
| USD 6.27 M | 2.1% |
57,475
-57,860
| -50% | -USD 6.31 M |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
19
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 688 M
| USD 5.76 M | 1.93% |
111,972
-72,451
| -39% | -USD 3.69 M |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
20
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6154 M
| USD 4.56 M | 1.52% |
206,257
+47,405
| +30% | +USD 1.05 M |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
|
21
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 42 mil M
| USD 3.73 M | 1.25% |
32,459
-48,077
| -60% | -USD 5.53 M |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
22
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.8 mil M
| USD 3.35 M | 1.12% |
31,207
+1,051
| +3% | +USD 113 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
23
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 3.28 M | 1.1% |
25,551
+2,471
| +11% | +USD 319 k |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
24
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 878 M
| USD 3.25 M | 1.09% |
113,506
-125,301
| -52% | -USD 3.67 M |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.1 mil M
| USD 3.01 M | 1.01% |
13,327
+8,590
| +181% | +USD 1.95 M |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
Fondos similares
GBA
HI
Revisión del portafolio de Forefront Analytics en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Forefront Analytics mantenía 70 posiciones por un valor de USD 299 M, un aumento de 8.9% frente a los USD 274 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Forefront Analytics destinó USD 14.8 M de nuevo capital neto durante T4 2021, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 36 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF: 5,720 acciones con un valor de USD 302 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Salud y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.31 M.
- La mayor compra de Forefront Analytics en T4 2021 fue Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF: 5,720 acciones por un valor de USD 302 k.
- Forefront Analytics fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 11.4 M.
- La mayor reducción de Forefront Analytics durante T4 2021 fue en iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.31 M.
- Forefront Analytics cerró por completo su posición en State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF en T4 2021, con una venta estimada de USD 4.64 M.
- Las diez principales posiciones de Forefront Analytics representan 59% de su cartera de USD 299 M en T4 2021.
- Forefront Analytics abrió 2 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Forefront Analytics aumentó 8.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 299 M.
Según el Informe 13F de Forefront Analytics correspondiente a T4 2021, presentado el 11 feb 2022.