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Forefront Analytics 投資組合持股
AUM
US$9202萬
週轉率
5.13%
1年估算報酬率
25.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.7%
1年估算報酬率
+25.18%
3年估算報酬率
+50.89%
5年估算報酬率
+36.12%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.99億
AUM 成長
+US$2453萬
(+8.9%)
資金流向
+US$1481萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.96%
持股
70
新
2
增持
36
減碼
20
已平倉
6
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1135萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1059萬 |
| 3 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+US$975萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$542萬 |
| 5 |
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
|
+US$539萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$631萬 |
| 2 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$630萬 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$553萬 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
|
+US$464萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$455萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.97% |
| 2 | 醫療保健 | 0.77% |
| 3 | 金融 | 0.76% |
| 4 | 資訊科技 | 0.21% |
| 5 | 工業 | 0.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$39.8億
| US$2799萬 | 9.36% |
615,616
+229,832
| +60% | +US$1059萬 |
2018 Q4
12個季度
|
|
|
2
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11.4億
| US$2360萬 | 7.9% |
258,416
+108,292
| +72% | +US$975萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
3
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$10.5億
| US$1922萬 | 6.43% |
316,928
-47,592
| -13% | -US$281萬 |
2020 Q1
7個季度
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2226億
| US$1655萬 | 5.54% |
324,207
+105,490
| +48% | +US$542萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
|
5
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$2.67億
| US$1640萬 | 5.49% |
553,941
+176,529
| +47% | +US$539萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1168億
| US$1637萬 | 5.48% |
331,045
+225,090
| +212% | +US$1135萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
7
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.1億
| US$1605萬 | 5.37% |
408,529
-17,917
| -4% | -US$69.6萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
8
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$108億
| US$1458萬 | 4.88% |
306,171
+101,927
| +50% | +US$479萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
9
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$159億
| US$1284萬 | 4.3% |
635,650
-65,665
| -9% | -US$129萬 |
2018 Q4
12個季度
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$384億
| US$1260萬 | 4.22% |
108,573
+11,300
| +12% | +US$123萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774億
| US$1143萬 | 3.82% |
24,059
-9,567
| -28% | -US$439萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
12
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$38.8億
| US$1077萬 | 3.6% |
76,878
+33,385
| +77% | +US$466萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
13
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.6億
| US$1060萬 | 3.55% |
196,966
+69,726
| +55% | +US$382萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
|
14
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.2億
| US$1001萬 | 3.35% |
401,156
-255,098
| -39% | -US$630萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473億
| US$883萬 | 2.95% |
18,503
-9,866
| -35% | -US$455萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
16
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$33.3億
| US$748萬 | 2.5% |
138,670
+82,132
| +145% | +US$463萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$307億
| US$649萬 | 2.17% |
48,970
+18,480
| +61% | +US$246萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
|
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$134億
| US$627萬 | 2.1% |
57,475
-57,860
| -50% | -US$631萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
19
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.75億
| US$576萬 | 1.93% |
111,972
-72,451
| -39% | -US$369萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
20
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$58.1億
| US$456萬 | 1.52% |
206,257
+47,405
| +30% | +US$105萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
|
21
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$435億
| US$373萬 | 1.25% |
32,459
-48,077
| -60% | -US$553萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
22
iShares MBS ETF
MBB
US$358億
| US$335萬 | 1.12% |
31,207
+1,051
| +3% | +US$11.3萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
23
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$171億
| US$328萬 | 1.1% |
25,551
+2,471
| +11% | +US$31.9萬 |
2018 Q2
14個季度
|
|
24
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.25億
| US$325萬 | 1.09% |
113,506
-125,301
| -52% | -US$367萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$773億
| US$301萬 | 1.01% |
13,327
+8,590
| +181% | +US$195萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
相似基金
HI
JBL
GSC
Forefront Analytics的2021年第4季投資組合回顧
截至2021年第4季，Forefront Analytics持有70個部位，價值US$2.99億，較前一季的US$2.74億增加8.9%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Forefront Analytics在2021年第4季投入US$1481萬淨新增資金，建立2個新部位，並加碼36個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF：共5,720股，價值US$30.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的98%上升，其次為醫療保健和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF，估計減持了US$631萬。
- Forefront Analytics在2021年第4季最大筆買進的是Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF：共買進5,720股，價值US$30.2萬。
- Forefront Analytics在2021年第4季增持Vanguard FTSE Emerging Markets ETF的幅度最大，估計增加US$1135萬。
- Forefront Analytics在2021年第4季最大幅度減持的標的是iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF，估計減持了US$631萬。
- Forefront Analytics於2021年第4季完全出清State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF，估計賣出金額為US$464萬。
- 在2021年第4季，Forefront Analytics的投資組合規模為US$2.99億，前十大持股占59%。
- Forefront Analytics在2021年第4季新增了2個部位，並平倉6個部位。
- Forefront Analytics的投資組合價值較前一季上升8.9%，達到US$2.99億。
根據Forefront Analytics的2021年第4季 13F申報資料 ，於2022年2月11日提交。