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Forefront Analytics 投資組合持股
AUM
US$9202萬
週轉率
5.13%
1年估算報酬率
25.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.84%
1年估算報酬率
+25.18%
3年估算報酬率
+50.89%
5年估算報酬率
+36.12%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.52億
AUM 成長
+US$1751萬
(+7.5%)
資金流向
+US$593萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.98%
持股
71
新
4
增持
41
減碼
10
已平倉
4
平均持有時間
股票＋選擇權
2.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.8
年
平均持有時間 僅限股票
2.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Solar ETF
TAN
|
+US$352萬 |
| 2 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+US$106萬 |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$54.6萬 |
| 4 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+US$51.3萬 |
| 5 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+US$50.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$300萬 |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$55.1萬 |
| 3 |
Dynavax Technologies
DVAX
|
+US$12.1萬 |
| 4 |
RVLP
RVL Pharmaceuticals plc Ordinary Shares
RVLP
|
+US$9.9萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7.95萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.32% |
| 2 | 金融 | 0.87% |
| 3 | 醫療保健 | 0.8% |
| 4 | 原物料 | 0.53% |
| 5 | 資訊科技 | 0.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183億
| US$1662萬 | 6.59% |
95,809
+1,612
| +2% | +US$27.3萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
2
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$42億
| US$1583萬 | 6.28% |
647,222
+6,384
| +1% | +US$15.5萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$91.6億
| US$1510萬 | 5.99% |
402,277
+11,886
| +3% | +US$44.4萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$1435萬 | 5.69% |
33,516
+102
| +0.3% | +US$4.26萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
5
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$158億
| US$1350萬 | 5.35% |
698,850
+5,335
| +0.8% | +US$10.4萬 |
2018 Q4
10個季度
|
|
6
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126億
| US$1286萬 | 5.1% |
114,303
+2,788
| +3% | +US$31萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
|
7
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11.3億
| US$1267萬 | 5.02% |
146,639
+12,747
| +10% | +US$106萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$1225萬 | 4.86% |
28,488
-147
| -0.5% | -US$6.16萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
9
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$2.8億
| US$1176萬 | 4.66% |
355,590
+9,389
| +3% | +US$30.5萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$1122萬 | 4.45% |
217,876
+1,718
| +0.8% | +US$8.87萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$952萬 | 3.77% |
93,427
+1,397
| +2% | +US$13.9萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
12
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$419億
| US$926萬 | 3.67% |
80,240
+907
| +1% | +US$10.4萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
13
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$107億
| US$904萬 | 3.58% |
199,118
+5,913
| +3% | +US$27.6萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
14
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.85億
| US$894萬 | 3.55% |
180,948
+4,431
| +3% | +US$21.7萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
|
15
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.62億
| US$694萬 | 2.75% |
123,001
+9,034
| +8% | +US$51.3萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
|
16
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.85億
| US$643萬 | 2.55% |
236,342
+19,485
| +9% | +US$50.7萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
17
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$38.4億
| US$582萬 | 2.31% |
43,041
+83
| +0.2% | +US$1.07萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$570萬 | 2.26% |
104,974
+543
| +0.5% | +US$2.89萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146億
| US$525萬 | 2.08% |
41,036
+1,122
| +3% | +US$14.3萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837億
| US$412萬 | 1.63% |
72,169
+371
| +0.5% | +US$2.11萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
|
21
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291億
| US$403萬 | 1.6% |
29,975
+4,143
| +16% | +US$54.6萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
|
22
Invesco Solar ETF
TAN
US$8.15億
| US$387萬 | 1.53% |
+43,277
| 新 | +US$352萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
23
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.4億
| US$348萬 | 1.38% |
157,227
+3,927
| +3% | +US$8.71萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
24
iShares MBS ETF
MBB
US$358億
| US$323萬 | 1.28% |
29,834
+783
| +3% | +US$8.49萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
25
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.7億
| US$308萬 | 1.22% |
52,633
+835
| +2% | +US$4.86萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
相似基金
GBA
HI
Forefront Analytics的2021年第2季投資組合回顧
截至2021年第2季，Forefront Analytics持有71個部位，價值US$2.52億，較前一季的US$2.35億增加7.5%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Forefront Analytics的2021年第2季申報資料顯示有新增4項、增加41檔、減碼10檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco Solar ETF：共43,277股，價值US$387萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Short-Term Bond ETF，估計金額為US$300萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的97%上升，其次為金融和醫療保健。
- Forefront Analytics在2021年第2季最大筆買進的是Invesco Solar ETF：共買進43,277股，價值US$387萬。
- Forefront Analytics在2021年第2季增持PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund的幅度最大，估計增加US$106萬。
- Forefront Analytics在2021年第2季最大幅度減持的標的是iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$55.1萬。
- Forefront Analytics於2021年第2季完全出清Vanguard Short-Term Bond ETF，估計賣出金額為US$300萬。
- 在2021年第2季，Forefront Analytics的投資組合規模為US$2.52億，前十大持股占54%。
- Forefront Analytics在2021年第2季新增了4個部位，並平倉4個部位。
- Forefront Analytics的投資組合價值較前一季上升7.5%，達到US$2.52億。
根據Forefront Analytics的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年8月10日提交。