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Forefront Analytics 投資組合持股
AUM
US$9202萬
週轉率
5.13%
1年估算報酬率
25.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.59%
1年估算報酬率
+25.18%
3年估算報酬率
+50.89%
5年估算報酬率
+36.12%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.13億
AUM 成長
+US$944萬
(+9.1%)
資金流向
+US$787萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
84.01%
持股
47
新
4
增持
28
減碼
11
已平倉
4
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$731萬 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$358萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$330萬 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$245萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$241萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+US$476萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$430萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$244萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$242萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$183萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.14% |
| 2 | 醫療保健 | 3.94% |
| 3 | 資訊科技 | 2.3% |
| 4 | 金融 | 0.95% |
| 5 | 工業 | 0.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$2008萬 | 17.73% |
211,190
+25,960
| +14% | +US$245萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.5億
| US$1607萬 | 14.18% |
363,728
+165,743
| +84% | +US$731萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$178億
| US$1268萬 | 11.19% |
50,646
+13,152
| +35% | +US$330萬 |
2018 Q4
28個季度
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1173億
| US$974萬 | 8.6% |
181,105
+44,383
| +32% | +US$241萬 |
2017 Q4
32個季度
|
|
|
5
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$162億
| US$843萬 | 7.44% |
346,540
+147,095
| +74% | +US$358萬 |
2018 Q4
28個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2277億
| US$770萬 | 6.8% |
123,208
+12,740
| +12% | +US$78萬 |
2017 Q4
32個季度
|
|
|
7
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$26億
| US$637萬 | 5.62% |
141,379
-106,568
| -43% | -US$476萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
8
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$93億
| US$615萬 | 5.43% |
127,851
+8,193
| +7% | +US$39.3萬 |
2017 Q4
32個季度
|
|
9
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
US$1.19億
| US$472萬 | 4.17% |
22,999
-1,371
| -6% | -US$27.6萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8693億
| US$322萬 | 2.85% |
4,707
+661
| +16% | +US$44.9萬 |
2017 Q4
32個季度
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$4.94兆
| US$261萬 | 2.3% |
13,976
+1
| +0% | +US$186 |
2020 Q1
23個季度
|
|
12
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$8.49億
| US$235萬 | 2.08% |
+58,682
| 新 | +US$237萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
13
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$2.73億
| US$209萬 | 1.85% |
60,169
+11,714
| +24% | +US$40.5萬 |
2017 Q4
32個季度
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$8950億
| US$108萬 | 0.95% |
3,353
+16
| +0.5% | +US$4,954 |
2017 Q4
32個季度
|
|
15
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.88億
| US$101萬 | 0.89% |
17,760
-159
| -0.9% | -US$8,890 |
2017 Q4
32個季度
|
|
16
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$42.7億
| US$69.8萬 | 0.62% |
18,435
-519
| -3% | -US$1.98萬 |
2017 Q4
32個季度
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1945億
| US$66.2萬 | 0.58% |
3,465
-12,979
| -79% | -US$244萬 |
2018 Q4
28個季度
|
|
18
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$171億
| US$56.6萬 | 0.5% |
4,740
-164
| -3% | -US$1.96萬 |
2018 Q2
30個季度
|
|
19
Deere & Co
DE
US$1821億
| US$52.8萬 | 0.47% |
1,133
+4
| +0.4% | +US$1,877 |
2020 Q3
21個季度
|
|
20
Edwards Lifesciences
EW
US$530億
| US$52.1萬 | 0.46% |
6,113
+1,621
| +36% | +US$13.3萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
21
Incyte
INCY
US$245億
| US$51.3萬 | 0.45% |
5,198
+1,454
| +39% | +US$14.1萬 |
2022 Q4
12個季度
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$3653億
| US$47.9萬 | 0.42% |
1,452
+322
| +28% | +US$10.9萬 |
2022 Q3
13個季度
|
|
23
Pfizer
PFE
US$1740億
| US$47.6萬 | 0.42% |
19,104
+6,526
| +52% | +US$16.5萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
24
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$84.3億
| US$47.2萬 | 0.42% |
8,146
+14
| +0.2% | +US$801 |
2024 Q4
4個季度
|
|
25
Abbott
ABT
US$1838億
| US$47.1萬 | 0.42% |
3,756
+744
| +25% | +US$9.48萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
相似基金
HI
Forefront Analytics的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，Forefront Analytics持有47個部位，價值US$1.13億，較前一季的US$1.04億增加9.1%。 其前十大持股占投資組合的84%。
Forefront Analytics在2025年第4季投入US$787萬淨新增資金，建立4個新部位，並加碼28個既有持股。 其最大的新持股是iShares Core Conservative Allocation ETF：共58,682股，價值US$235萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的93%，其次為醫療保健和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Nuveen ESG Large-Cap Value ETF，估計減持了US$476萬。
- Forefront Analytics在2025年第4季最大筆買進的是iShares Core Conservative Allocation ETF：共買進58,682股，價值US$235萬。
- Forefront Analytics在2025年第4季增持iShares ESG Aware MSCI EM ETF的幅度最大，估計增加US$731萬。
- Forefront Analytics在2025年第4季最大幅度減持的標的是Nuveen ESG Large-Cap Value ETF，估計減持了US$476萬。
- Forefront Analytics於2025年第4季完全出清iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計賣出金額為US$430萬。
- 在2025年第4季，Forefront Analytics的投資組合規模為US$1.13億，前十大持股占84%。
- Forefront Analytics在2025年第4季新增了4個部位，並平倉4個部位。
- Forefront Analytics的投資組合價值較前一季上升9.1%，達到US$1.13億。
根據Forefront Analytics的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月17日提交。