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Forefront Analytics 投資組合持股
AUM
US$9202萬
週轉率
5.13%
1年估算報酬率
25.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.53%
1年估算報酬率
+25.18%
3年估算報酬率
+50.89%
5年估算報酬率
+36.12%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.14億
AUM 成長
+US$5105萬
(+31%)
資金流向
+US$4620萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
21.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.5%
持股
60
新
7
增持
38
減碼
7
已平倉
3
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$471萬 |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$403萬 |
| 3 |
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
|
+US$381萬 |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$364萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$321萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$69.6萬 |
| 2 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+US$48.9萬 |
| 3 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$31.1萬 |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$25.2萬 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$21.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.58% |
| 2 | 資訊科技 | 0.85% |
| 3 | 金融 | 0.76% |
| 4 | 醫療保健 | 0.69% |
| 5 | 工業 | 0.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$166億
| US$1322萬 | 6.17% |
358,556
+89,852
| +33% | +US$321萬 |
2018 Q4
7個季度
|
|
|
2
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$137億
| US$1273萬 | 5.95% |
114,828
+35,915
| +46% | +US$403萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
|
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$94.4億
| US$1196萬 | 5.59% |
391,016
+118,325
| +43% | +US$364萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
4
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$12.1億
| US$1188萬 | 5.55% |
135,768
+757
| +0.6% | +US$6.58萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
|
5
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.8億
| US$1179萬 | 5.51% |
619,334
+232,984
| +60% | +US$471萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
6
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$162億
| US$1113萬 | 5.2% |
691,620
+92,630
| +15% | +US$154萬 |
2018 Q4
7個季度
|
|
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$442億
| US$1000萬 | 4.67% |
82,044
+24,251
| +42% | +US$296萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956億
| US$998萬 | 4.66% |
29,809
+8,712
| +41% | +US$289萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
9
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$2.71億
| US$988萬 | 4.61% |
364,901
+8,808
| +2% | +US$23.8萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
|
10
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$38.7億
| US$986萬 | 4.6% |
59,554
-4,122
| -6% | -US$69.6萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697億
| US$951萬 | 4.44% |
28,308
+7,468
| +36% | +US$249萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2290億
| US$828萬 | 3.87% |
202,558
+66,199
| +49% | +US$272萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
13
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$110億
| US$768萬 | 3.58% |
199,104
+37,652
| +23% | +US$148萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$389億
| US$720萬 | 3.36% |
91,185
+33,861
| +59% | +US$272萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
15
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.58億
| US$624萬 | 2.91% |
115,063
+3,347
| +3% | +US$18.3萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$852億
| US$583萬 | 2.72% |
100,396
+15,142
| +18% | +US$87.8萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
|
17
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.88億
| US$525萬 | 2.45% |
175,807
+126,224
| +255% | +US$381萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145億
| US$454萬 | 2.12% |
35,929
+8,712
| +32% | +US$109萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
19
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.13億
| US$434萬 | 2.03% |
223,236
+17,350
| +8% | +US$33.4萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
20
iShares MBS ETF
MBB
US$356億
| US$426萬 | 1.99% |
38,605
+9,304
| +32% | +US$103萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196億
| US$425萬 | 1.98% |
98,253
+27,429
| +39% | +US$119萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
22
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169億
| US$399萬 | 1.86% |
29,920
+7,099
| +31% | +US$94.9萬 |
2018 Q2
9個季度
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$325億
| US$338萬 | 1.58% |
25,159
+6,929
| +38% | +US$94.5萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
|
24
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$33.4億
| US$284萬 | 1.33% |
58,500
-10,056
| -15% | -US$48.9萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
25
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168億
| US$275萬 | 1.29% |
26,464
| – | – |
2018 Q2
9個季度
|
|
相似基金
HI
JBL
Forefront Analytics的2020年第3季投資組合回顧
截至2020年第3季，Forefront Analytics持有60個部位，價值US$2.14億，較前一季的US$1.63億增加31%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Forefront Analytics在2020年第3季投入US$4620萬淨新增資金，建立7個新部位，並加碼38個既有持股。 其最大的新持股是iShares Gold Trust：共19,049股，價值US$68.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的98%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard World Funds Extended Duration ETF，估計減持了US$69.6萬。
- Forefront Analytics在2020年第3季最大筆買進的是iShares Gold Trust：共買進19,049股，價值US$68.6萬。
- Forefront Analytics在2020年第3季增持First Trust North American Energy Infrastructure Fund的幅度最大，估計增加US$471萬。
- Forefront Analytics在2020年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard World Funds Extended Duration ETF，估計減持了US$69.6萬。
- Forefront Analytics於2020年第3季完全出清Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF，估計賣出金額為US$31.1萬。
- 在2020年第3季，Forefront Analytics的投資組合規模為US$2.14億，前十大持股占52%。
- Forefront Analytics在2020年第3季新增了7個部位，並平倉3個部位。
- Forefront Analytics的投資組合價值較前一季上升31%，達到US$2.14億。
根據Forefront Analytics的2020年第3季 13F申報資料 ，於2020年11月12日提交。