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Forefront Analytics 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9202만
회전율
5.13%
1년 추정 수익률
25.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.53%
1년 예상 수익률
+25.18%
3년 예상 수익률
+50.89%
5년 예상 수익률
+36.12%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.14억
AUM 성장
+US$5105만
(+31%)
자금 흐름
+US$4620만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
21.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.5%
보유액
60
신규
7
증가
38
축소
7
청산됨
3
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$471만 |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$403만 |
| 3 |
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
|
+US$381만 |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$364만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$321만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$69.6만 |
| 2 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+US$48.9만 |
| 3 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$31.1만 |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$25.2만 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$21.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.58% |
| 2 | 정보기술 | 0.85% |
| 3 | 금융 | 0.76% |
| 4 | 헬스케어 | 0.69% |
| 5 | 산업재 | 0.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$189억
| US$1322만 | 6.17% |
89,639
+22,463
| +33% | +US$321만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
|
2
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$1273만 | 5.95% |
114,828
+35,915
| +46% | +US$403만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
|
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.8억
| US$1196만 | 5.59% |
391,016
+118,325
| +43% | +US$364만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
4
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11.2억
| US$1188만 | 5.55% |
135,768
+757
| +0.6% | +US$6.58만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
|
5
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.3억
| US$1179만 | 5.51% |
619,334
+232,984
| +60% | +US$471만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
6
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$155억
| US$1113만 | 5.2% |
691,620
+92,630
| +15% | +US$154만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415억
| US$1000만 | 4.67% |
82,044
+24,251
| +42% | +US$296만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$998만 | 4.66% |
29,809
+8,712
| +41% | +US$289만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
9
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$2.87억
| US$988만 | 4.61% |
364,901
+8,808
| +2% | +US$23.8만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
|
10
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$37.6억
| US$986만 | 4.6% |
59,554
-4,122
| -6% | -US$69.6만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916억
| US$951만 | 4.44% |
28,308
+7,468
| +36% | +US$249만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299억
| US$828만 | 3.87% |
202,558
+66,199
| +49% | +US$272만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
13
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$107억
| US$768만 | 3.58% |
199,104
+37,652
| +23% | +US$148만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$367억
| US$720만 | 3.36% |
91,185
+33,861
| +59% | +US$272만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
15
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.62억
| US$624만 | 2.91% |
115,063
+3,347
| +3% | +US$18.3만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$834억
| US$583만 | 2.72% |
100,396
+15,142
| +18% | +US$87.8만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
|
17
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.86억
| US$525만 | 2.45% |
175,807
+126,224
| +255% | +US$381만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145억
| US$454만 | 2.12% |
35,929
+8,712
| +32% | +US$109만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
19
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.79억
| US$434만 | 2.03% |
223,236
+17,350
| +8% | +US$33.4만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
20
iShares MBS ETF
MBB
US$355억
| US$426만 | 1.99% |
38,605
+9,304
| +32% | +US$103만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229억
| US$425만 | 1.98% |
98,253
+27,429
| +39% | +US$119만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
22
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169억
| US$399만 | 1.86% |
29,920
+7,099
| +31% | +US$94.9만 |
2018 Q2
9개 분기
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289억
| US$338만 | 1.58% |
25,159
+6,929
| +38% | +US$94.5만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
|
24
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.7억
| US$284만 | 1.33% |
58,500
-10,056
| -15% | -US$48.9만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
25
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167억
| US$275만 | 1.29% |
26,464
| – | – |
2018 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
GBA
HI
Forefront Analytics의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Forefront Analytics 측은 US$2.14억 상당의 60개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.63억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Forefront Analytics 측은 2020년 3분기에 순신규 자금으로 US$4620만 규모를 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 38개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Gold Trust 주식으로, 19,049주를 보유했으며 가치는 US$68.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard World Funds Extended Duration ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$69.6만 규모 줄였어요.
- Forefront Analytics의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Gold Trust 주식으로, US$68.6만 상당의 19,049주를 매수했어요.
- Forefront Analytics 측이 2020년 3분기에 First Trust North American Energy Infrastructure Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$471만 규모예요.
- Forefront Analytics의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard World Funds Extended Duration ETF이며, 추정 감소액은 US$69.6만예요.
- Forefront Analytics 측은 2020년 3분기에 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forefront Analytics의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.14억 중 52% 비중을 차지해요.
- Forefront Analytics 측은 2020년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Forefront Analytics의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2.14억에 이르렀어요.
2020년 11월 12일에 제출된 Forefront Analytics의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.