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FA
Forefront Analytics 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9202만
회전율
5.13%
1년 추정 수익률
25.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.1%
1년 예상 수익률
+25.18%
3년 예상 수익률
+50.89%
5년 예상 수익률
+36.12%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.15억
AUM 성장
+US$3643만
(+20%)
자금 흐름
+US$3663만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
17.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.6%
보유액
53
신규
2
증가
40
축소
2
청산됨
9
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Water ETF
FIW
|
+US$477만 |
| 2 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$323만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$286만 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$280만 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$249만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$58.5만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$50.4만 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$50.3만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$30.6만 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$28.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.83% |
| 2 | 금융 | 0.17% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0% |
| 4 | 임의소비재 | 0% |
| 5 | 정보기술 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Water ETF
FIW
US$17.6억
| US$1533만 | 7.13% |
318,685
+99,093
| +45% | +US$477만 |
2018 Q1
1분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1385만 | 6.44% |
51,053
+278
| +0.5% | +US$7.51만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$1282만 | 5.96% |
157,354
+32,179
| +26% | +US$249만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$1204만 | 5.6% |
220,042
+51,414
| +30% | +US$280만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1137만 | 5.29% |
41,639
+10,515
| +34% | +US$286만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$37.5억
| US$980만 | 4.56% |
85,429
+28,815
| +51% | +US$323만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
7
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$975만 | 4.54% |
91,349
+16,726
| +22% | +US$183만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$922만 | 4.29% |
214,932
+2,720
| +1% | +US$12.1만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
9
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.9억
| US$842만 | 3.92% |
345,877
+32,082
| +10% | +US$79.9만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
10
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.6억
| US$828만 | 3.85% |
152,614
+20,091
| +15% | +US$113만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
11
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2억
| US$818만 | 3.81% |
260,621
+39,521
| +18% | +US$126만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
12
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11억
| US$719만 | 3.35% |
106,443
+25,409
| +31% | +US$169만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
13
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$2.83억
| US$690만 | 3.21% |
269,622
+43,532
| +19% | +US$116만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
14
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7억
| US$658만 | 3.06% |
75,211
+27,687
| +58% | +US$245만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
15
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106억
| US$604만 | 2.81% |
140,707
+54,449
| +63% | +US$235만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$596만 | 2.77% |
58,105
+10,755
| +23% | +US$110만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$562만 | 2.62% |
156,684
+21,812
| +16% | +US$77만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$561만 | 2.61% |
52,795
+968
| +2% | +US$10.3만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
19
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
US$6.4억
| US$474만 | 2.21% |
152,702
+18,721
| +14% | +US$57.5만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
20
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.5억
| US$390만 | 1.81% |
67,076
+8,896
| +15% | +US$54만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
21
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$389만 | 1.81% |
34,480
+694
| +2% | +US$7.79만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$385만 | 1.79% |
91,156
+590
| +0.7% | +US$2.66만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$371만 | 1.72% |
32,340
-1,299
| -4% | -US$15만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
24
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$363만 | 1.69% |
42,670
+19,773
| +86% | +US$169만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
25
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.4억
| US$334만 | 1.55% |
143,925
+13,841
| +11% | +US$31.3만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
VI
GBA
PBCM
HI
DCA
SWP
SAM
Forefront Analytics의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Forefront Analytics는 US$2.15억 상당의 53개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.78억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Forefront Analytics는 2018년 2분기에 순신규 자금으로 US$3663만을 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 40개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF으로, 15,100주를 보유했으며 가치는 US$150만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$15만 규모 줄였습니다.
- Forefront Analytics의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF으로, US$150만 상당의 15,100주를 매수했어요.
- 2018년 2분기에 First Trust Water ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Forefront Analytics로, 추정 증가액은 US$477만 규모예요.
- Forefront Analytics의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$15만예요.
- Forefront Analytics는 2018년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$58.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forefront Analytics의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.15억 중 52%를 차지해요.
- Forefront Analytics는 2018년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Forefront Analytics의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$2.15억에 이르렀어요.
2018년 11월 19일에 제출된 Forefront Analytics의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.