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Forefront Analytics Portfolio-Positionen

AUM 92 Mio. $ Umschlag 5,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
215 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,4 Mio. $
Kapitalfluss
+36,6 Mio. $
Kapitalfluss %
17,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,6 %
Position
53
Neu
2
Aufgestockt
40
Reduziert
2
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FIW-Symbol
First Trust Water ETF
FIW
+4,77 Mio. $
2
EDV-Symbol
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
+3,23 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,86 Mio. $
4
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+2,8 Mio. $
5
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+2,49 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+585.000 $
2
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+504.000 $
3
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+503.000 $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+306.000 $
5
MA-Symbol
Mastercard
MA
+283.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,83 %
2 Finanzwesen 0,17 %
3 Kommunikationsdienste 0 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0 %
5 Technologie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FIW-Symbol
1
First Trust Water ETF
FIW
1,76 Mrd. $
15,3 Mio. $ 7,13 %
318.685
+99.093
+45 % +4,77 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
13,8 Mio. $ 6,44 %
51.053
+278
+0,5 % +75.072 $
2017 Q4
2 Quartale
VNQ-Symbol
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
12,8 Mio. $ 5,96 %
157.354
+32.179
+26 % +2,49 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
BNDX-Symbol
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
12 Mio. $ 5,6 %
220.042
+51.414
+30 % +2,8 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
11,4 Mio. $ 5,29 %
41.639
+10.515
+34 % +2,86 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
EDV-Symbol
6
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,75 Mrd. $
9,8 Mio. $ 4,56 %
85.429
+28.815
+51 % +3,23 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
EMB-Symbol
7
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
9,8 Mio. $ 4,54 %
91.349
+16.726
+22 % +1,83 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
9,22 Mio. $ 4,29 %
214.932
+2.720
+1 % +121.264 $
2017 Q4
2 Quartale
DJP-Symbol
9
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
890 Mio. $
8,42 Mio. $ 3,92 %
345.877
+32.082
+10 % +798.768 $
2017 Q4
2 Quartale
WIP-Symbol
10
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
460 Mio. $
8,28 Mio. $ 3,85 %
152.614
+20.091
+15 % +1,13 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
DBEF-Symbol
11
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
8,18 Mio. $ 3,81 %
260.621
+39.521
+18 % +1,26 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
LTPZ-Symbol
12
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,1 Mrd. $
7,19 Mio. $ 3,35 %
106.443
+25.409
+31 % +1,69 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
HEEM-Symbol
13
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
283 Mio. $
6,9 Mio. $ 3,21 %
269.622
+43.532
+19 % +1,16 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
VCLT-Symbol
14
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
6,58 Mio. $ 3,06 %
75.211
+27.687
+58 % +2,45 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
IGF-Symbol
15
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,6 Mrd. $
6,04 Mio. $ 2,81 %
140.707
+54.449
+63 % +2,35 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
IEF-Symbol
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
5,96 Mio. $ 2,77 %
58.105
+10.755
+23 % +1,1 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
IWF-Symbol
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
5,62 Mio. $ 2,62 %
156.684
+21.812
+16 % +769.913 $
2017 Q4
2 Quartale
AGG-Symbol
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
5,61 Mio. $ 2,61 %
52.795
+968
+2 % +102.648 $
2017 Q4
2 Quartale
QVAL-Symbol
19
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
640 Mio. $
4,74 Mio. $ 2,21 %
152.702
+18.721
+14 % +575.218 $
2017 Q4
2 Quartale
VNQI-Symbol
20
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,25 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,81 %
67.076
+8.896
+15 % +540.062 $
2017 Q4
2 Quartale
TIP-Symbol
21
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
3,89 Mio. $ 1,81 %
34.480
+694
+2 % +77.890 $
2017 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
3,85 Mio. $ 1,79 %
91.156
+590
+0,7 % +26.645 $
2017 Q4
2 Quartale
LQD-Symbol
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,72 %
32.340
-1.299
-4 % -149.577 $
2017 Q4
2 Quartale
HYG-Symbol
24
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
3,63 Mio. $ 1,69 %
42.670
+19.773
+86 % +1,69 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
EMLP-Symbol
25
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,14 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,55 %
143.925
+13.841
+11 % +312.910 $
2017 Q4
2 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

VI
Ventas Inc Chicago, Illinois 91,9 Mio. $ AUM 27,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Axa
Axa Paris, France 91,9 Mio. $ AUM 27,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GBA
Garrison Bradford & Associates New York 92,2 Mio. $ AUM 19,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PBCM
Point Break Capital Management Miami, Florida 91,7 Mio. $ AUM
HI
Hyundai Investments Yeongdeungopo-Gu, Seoul, South Korea 92,3 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCA
DB&C Advisors Holland, Michigan 92,4 Mio. $ AUM
SWP
Significant Wealth Partners Cary, Illinois 92,4 Mio. $ AUM 9,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Sunstone Asset Management New York 92,4 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Forefront Analytics für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Forefront Analytics 53 Positionen im Wert von 215 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 178 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Forefront Analytics investierte 36,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2018, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 40 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 15.100 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF; sie wurde auf 149.577 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Forefront Analytics im Q2 2018 war iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 15.100 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
  • Forefront Analytics hat seine Position in First Trust Water ETF in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,77 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Forefront Analytics im Q2 2018 entfiel auf iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 149.577 $.
  • Forefront Analytics hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 585.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Forefront Analytics machen im Q2 2018 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 215 Mio. $ aus.
  • Forefront Analytics eröffnete 2 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Forefront Analytics stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 215 Mio. $.

Auf Grundlage der von Forefront Analytics für Q2 2018 am 19. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .