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Forefront Analytics Portfolio-Positionen

AUM 92 Mio. $ Umschlag 5,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
243 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,82 Mio. $
Kapitalfluss
+4,81 Mio. $
Kapitalfluss %
1,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,13 %
Position
46
Neu
6
Aufgestockt
20
Reduziert
18
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+5,41 Mio. $
2
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+4,45 Mio. $
3
DBEF-Symbol
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+3,95 Mio. $
4
HEEM-Symbol
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
+3,76 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+9,6 Mio. $
2
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+6,91 Mio. $
3
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+3,23 Mio. $
4
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+2,67 Mio. $
5
DJP-Symbol
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
+2,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,44 %
2 Technologie 0,41 %
3 Finanzwesen 0,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HDV-Symbol
1
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
16,9 Mio. $ 6,96 %
897.520
+66.360
+8 % +1,25 Mio. $
2018 Q4
3 Quartale
LTPZ-Symbol
2
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,1 Mrd. $
15 Mio. $ 6,16 %
203.347
-6.909
-3 % -499.968 $
2017 Q4
7 Quartale
EDV-Symbol
3
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,75 Mrd. $
14,8 Mio. $ 6,11 %
104.894
+6.819
+7 % +927.770 $
2017 Q4
7 Quartale
EMLP-Symbol
4
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,14 Mrd. $
14,6 Mio. $ 6,02 %
570.247
+34.233
+6 % +865.085 $
2017 Q4
7 Quartale
MTUM-Symbol
5
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
13,8 Mio. $ 5,68 %
115.522
+44.887
+64 % +5,41 Mio. $
2018 Q4
3 Quartale
DBEF-Symbol
6
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
13,4 Mio. $ 5,53 %
415.069
+125.307
+43 % +3,95 Mio. $
2017 Q4
7 Quartale
HEEM-Symbol
7
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
283 Mio. $
13,2 Mio. $ 5,46 %
538.308
+152.051
+39 % +3,76 Mio. $
2017 Q4
7 Quartale
EMB-Symbol
8
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
12 Mio. $ 4,96 %
106.217
+10.628
+11 % +1,21 Mio. $
2017 Q4
7 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
11,6 Mio. $ 4,8 %
39.209
+8.757
+29 % +2,59 Mio. $
2017 Q4
7 Quartale
IGF-Symbol
10
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,6 Mrd. $
10,8 Mio. $ 4,46 %
232.642
-36.875
-14 % -1,69 Mio. $
2017 Q4
7 Quartale
IVV-Symbol
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
9,3 Mio. $ 3,83 %
31.169
+1.503
+5 % +446.755 $
2017 Q4
7 Quartale
VEA-Symbol
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
9,22 Mio. $ 3,8 %
224.382
+76.349
+52 % +3,12 Mio. $
2017 Q4
7 Quartale
IEF-Symbol
13
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
8,88 Mio. $ 3,66 %
78.947
+4.887
+7 % +545.221 $
2017 Q4
7 Quartale
VNQ-Symbol
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
8,82 Mio. $ 3,63 %
94.393
+48.982
+108 % +4,45 Mio. $
2017 Q4
7 Quartale
WIP-Symbol
15
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
460 Mio. $
8,27 Mio. $ 3,41 %
151.189
-35.285
-19 % -1,94 Mio. $
2017 Q4
7 Quartale
BNDX-Symbol
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
7,24 Mio. $ 2,98 %
122.952
-55.331
-31 % -3,23 Mio. $
2017 Q4
7 Quartale
DJP-Symbol
17
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
890 Mio. $
5,99 Mio. $ 2,47 %
274.604
-105.236
-28 % -2,3 Mio. $
2017 Q4
7 Quartale
VNQI-Symbol
18
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,25 Mrd. $
5,58 Mio. $ 2,3 %
95.340
+25.468
+36 % +1,49 Mio. $
2017 Q4
7 Quartale
TIP-Symbol
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
4,66 Mio. $ 1,92 %
40.064
-59.566
-60 % -6,91 Mio. $
2017 Q4
7 Quartale
VWO-Symbol
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
4,57 Mio. $ 1,88 %
113.567
+25.516
+29 % +1,05 Mio. $
2017 Q4
7 Quartale
MBB-Symbol
21
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
4,51 Mio. $ 1,86 %
41.566
-24.789
-37 % -2,67 Mio. $
2017 Q4
7 Quartale
LQD-Symbol
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
4,02 Mio. $ 1,66 %
31.487
+1.379
+5 % +173.706 $
2017 Q4
7 Quartale
IEI-Symbol
23
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,43 %
27.392
-75.715
-73 % -9,6 Mio. $
2018 Q2
5 Quartale
VTV-Symbol
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,07 %
23.196
+9.324
+67 % +1,03 Mio. $
2018 Q4
3 Quartale
USMV-Symbol
25
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,06 %
40.244
+6.995
+21 % +443.177 $
2018 Q4
3 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

VI
Ventas Inc Chicago, Illinois 91,9 Mio. $ AUM 27,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Axa
Axa Paris, France 91,9 Mio. $ AUM 27,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GBA
Garrison Bradford & Associates New York 92,2 Mio. $ AUM 19,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PBCM
Point Break Capital Management Miami, Florida 91,7 Mio. $ AUM
HI
Hyundai Investments Yeongdeungopo-Gu, Seoul, South Korea 92,3 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCA
DB&C Advisors Holland, Michigan 92,4 Mio. $ AUM
SWP
Significant Wealth Partners Cary, Illinois 92,4 Mio. $ AUM 9,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Sunstone Asset Management New York 92,4 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Forefront Analytics für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Forefront Analytics 46 Positionen im Wert von 243 Mio. $, ein Anstieg um 3,3 % gegenüber 235 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Forefront Analytics für Q3 2019 weist 6 neu, 20 erhöht und 18 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Lyft: 24.130 Aktien im Wert von 985.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 9,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Forefront Analytics im Q3 2019 war Lyft: 24.130 Aktien im Wert von 985.000 $.
  • Forefront Analytics hat seine Position in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Forefront Analytics im Q3 2019 entfiel auf iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,6 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Forefront Analytics machen im Q3 2019 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 243 Mio. $ aus.
  • Forefront Analytics eröffnete 6 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Forefront Analytics stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 243 Mio. $.

Auf Grundlage der von Forefront Analytics für Q3 2019 am 5. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .