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Forefront Analytics Portfolio-Positionen

AUM 92 Mio. $ Umschlag 5,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
215 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,98 Mio. $
Kapitalfluss
+12,2 Mio. $
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,42 %
Position
71
Neu
4
Aufgestockt
35
Reduziert
25
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
4,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AOK-Symbol
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
+13,2 Mio. $
2
EMB-Symbol
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+7,27 Mio. $
3
VNQI-Symbol
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
+6,31 Mio. $
4
SPYX-Symbol
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
+6,01 Mio. $
5
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+5,56 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+11,3 Mio. $
2
ESGG-Symbol
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
+9,17 Mio. $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+6,84 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+4,27 Mio. $
5
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+3,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,92 %
2 Gesundheitswesen 1,55 %
3 Technologie 0,93 %
4 Finanzwesen 0,37 %
5 Industrie 0,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NULV-Symbol
1
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,57 Mrd. $
25,2 Mio. $ 11,7 %
638.823
-55.813
-8 % -2,32 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
BNDX-Symbol
2
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,3 Mrd. $
15,6 Mio. $ 7,26 %
318.115
+111.154
+54 % +5,56 Mio. $
2017 Q4
28 Quartale
EMB-Symbol
3
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
13,1 Mio. $ 6,1 %
147.400
+79.659
+118 % +7,27 Mio. $
2017 Q4
28 Quartale
AOK-Symbol
4
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
848 Mio. $
13 Mio. $ 6,02 %
+347.277
Neu +13,2 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
LTPZ-Symbol
5
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,1 Mrd. $
9,1 Mio. $ 4,23 %
174.705
-27.543
-14 % -1,51 Mio. $
2017 Q4
28 Quartale
MTUM-Symbol
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,7 Mrd. $
8,06 Mio. $ 3,75 %
38.945
+5.233
+16 % +1,1 Mio. $
2018 Q4
24 Quartale
WIP-Symbol
7
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
461 Mio. $
7,87 Mio. $ 3,66 %
217.606
+67.527
+45 % +2,55 Mio. $
2017 Q4
28 Quartale
VNQI-Symbol
8
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,22 Mrd. $
7,86 Mio. $ 3,66 %
198.721
+145.780
+275 % +6,31 Mio. $
2017 Q4
28 Quartale
EMLP-Symbol
9
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,08 Mrd. $
7,7 Mio. $ 3,58 %
216.001
-4.032
-2 % -142.836 $
2017 Q4
28 Quartale
EDV-Symbol
10
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,7 Mrd. $
7,43 Mio. $ 3,46 %
109.780
+26.026
+31 % +1,9 Mio. $
2017 Q4
28 Quartale
DJP-Symbol
11
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
886 Mio. $
7,19 Mio. $ 3,34 %
223.932
-2.077
-0,9 % -66.141 $
2017 Q4
28 Quartale
MBB-Symbol
12
iShares MBS ETF
MBB
35,4 Mrd. $
6,63 Mio. $ 3,09 %
72.363
+12.748
+21 % +1,19 Mio. $
2017 Q4
28 Quartale
VWO-Symbol
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
6,54 Mio. $ 3,04 %
148.409
-147.128
-50 % -6,84 Mio. $
2017 Q4
28 Quartale
BKLN-Symbol
14
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,16 Mrd. $
6,42 Mio. $ 2,99 %
304.746
+24.159
+9 % +509.506 $
2017 Q4
28 Quartale
TIP-Symbol
15
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
6,11 Mio. $ 2,84 %
57.329
+38.252
+201 % +4,14 Mio. $
2017 Q4
28 Quartale
SPYX-Symbol
16
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
2,84 Mrd. $
5,98 Mio. $ 2,78 %
+124.227
Neu +6,01 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
VEA-Symbol
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
5,2 Mio. $ 2,42 %
108.783
-84.947
-44 % -4,27 Mio. $
2017 Q4
28 Quartale
FLRN-Symbol
18
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,14 Mrd. $
4,92 Mio. $ 2,29 %
160.008
+95.171
+147 % +2,93 Mio. $
2017 Q4
28 Quartale
IGF-Symbol
19
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,5 Mrd. $
4,17 Mio. $ 1,94 %
79.739
-23.050
-22 % -1,24 Mio. $
2017 Q4
28 Quartale
DBEF-Symbol
20
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,21 Mrd. $
4,08 Mio. $ 1,9 %
98.634
-49.968
-34 % -2,09 Mio. $
2017 Q4
28 Quartale
USMV-Symbol
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
23,8 Mrd. $
4,02 Mio. $ 1,87 %
45.308
+33.520
+284 % +3,08 Mio. $
2018 Q4
24 Quartale
VNQ-Symbol
22
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,4 Mrd. $
3,87 Mio. $ 1,8 %
43.422
+14.937
+52 % +1,41 Mio. $
2017 Q4
28 Quartale
HDV-Symbol
23
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,5 Mrd. $
3,87 Mio. $ 1,8 %
172.190
-55.885
-25 % -1,31 Mio. $
2018 Q4
24 Quartale
IEI-Symbol
24
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,28 %
23.727
+12.961
+120 % +1,51 Mio. $
2018 Q2
26 Quartale
IVV-Symbol
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,26 %
4.611
-298
-6 % -176.389 $
2017 Q4
28 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

VI
Ventas Inc Chicago, Illinois 91,9 Mio. $ AUM 27,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Axa
Axa Paris, France 91,9 Mio. $ AUM 27,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GBA
Garrison Bradford & Associates New York 92,2 Mio. $ AUM 19,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PBCM
Point Break Capital Management Miami, Florida 91,7 Mio. $ AUM
HI
Hyundai Investments Yeongdeungopo-Gu, Seoul, South Korea 92,3 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCA
DB&C Advisors Holland, Michigan 92,4 Mio. $ AUM
SWP
Significant Wealth Partners Cary, Illinois 92,4 Mio. $ AUM 9,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Sunstone Asset Management New York 92,4 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Forefront Analytics für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Forefront Analytics 71 Positionen im Wert von 215 Mio. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 212 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Forefront Analytics investierte 12,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 35 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core Conservative Allocation ETF: 347.277 Aktien im Wert von 13 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 11,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Forefront Analytics im Q4 2024 war iShares Core Conservative Allocation ETF: 347.277 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
  • Forefront Analytics hat seine Position in iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Forefront Analytics im Q4 2024 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 11,3 Mio. $.
  • Forefront Analytics hat seine Position in Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,17 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Forefront Analytics machen im Q4 2024 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 215 Mio. $ aus.
  • Forefront Analytics eröffnete 4 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Forefront Analytics stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 215 Mio. $.

Auf Grundlage der von Forefront Analytics für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .