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Forefront Analytics 投資組合持股
AUM
US$9202萬
週轉率
5.13%
1年估算報酬率
25.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.23%
1年估算報酬率
+25.18%
3年估算報酬率
+50.89%
5年估算報酬率
+36.12%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.15億
AUM 成長
+US$298萬
(+1.4%)
資金流向
+US$1223萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.42%
持股
71
新
4
增持
35
減碼
25
已平倉
7
平均持有時間
4.4
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
|
+US$1320萬 |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$727萬 |
| 3 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+US$631萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
|
+US$601萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$556萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1133萬 |
| 2 |
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
|
+US$917萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$684萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$427萬 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$328萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.92% |
| 2 | 醫療保健 | 1.55% |
| 3 | 資訊科技 | 0.93% |
| 4 | 金融 | 0.37% |
| 5 | 工業 | 0.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$26億
| US$2515萬 | 11.7% |
638,823
-55,813
| -8% | -US$232萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
|
2
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$840億
| US$1560萬 | 7.26% |
318,115
+111,154
| +54% | +US$556萬 |
2017 Q4
28個季度
|
|
|
3
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$130億
| US$1312萬 | 6.1% |
147,400
+79,659
| +118% | +US$727萬 |
2017 Q4
28個季度
|
|
|
4
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$8.49億
| US$1295萬 | 6.02% |
+347,277
| 新 | +US$1320萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
5
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11.3億
| US$910萬 | 4.23% |
174,705
-27,543
| -14% | -US$151萬 |
2017 Q4
28個季度
|
|
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$178億
| US$806萬 | 3.75% |
38,945
+5,233
| +16% | +US$110萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
7
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.56億
| US$787萬 | 3.66% |
217,606
+67,527
| +45% | +US$255萬 |
2017 Q4
28個季度
|
|
|
8
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.7億
| US$786萬 | 3.66% |
198,721
+145,780
| +275% | +US$631萬 |
2017 Q4
28個季度
|
|
9
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$42.7億
| US$770萬 | 3.58% |
216,001
-4,032
| -2% | -US$14.3萬 |
2017 Q4
28個季度
|
|
10
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$38.5億
| US$743萬 | 3.46% |
109,780
+26,026
| +31% | +US$190萬 |
2017 Q4
28個季度
|
|
11
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.66億
| US$719萬 | 3.34% |
223,932
-2,077
| -0.9% | -US$6.61萬 |
2017 Q4
28個季度
|
|
12
iShares MBS ETF
MBB
US$358億
| US$663萬 | 3.09% |
72,363
+12,748
| +21% | +US$119萬 |
2017 Q4
28個季度
|
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1173億
| US$654萬 | 3.04% |
148,409
-147,128
| -50% | -US$684萬 |
2017 Q4
28個季度
|
|
14
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$60.4億
| US$642萬 | 2.99% |
304,746
+24,159
| +9% | +US$51萬 |
2017 Q4
28個季度
|
|
15
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146億
| US$611萬 | 2.84% |
57,329
+38,252
| +201% | +US$414萬 |
2017 Q4
28個季度
|
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$27.9億
| US$598萬 | 2.78% |
+124,227
| 新 | +US$601萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2277億
| US$520萬 | 2.42% |
108,783
-84,947
| -44% | -US$427萬 |
2017 Q4
28個季度
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$31.6億
| US$492萬 | 2.29% |
160,008
+95,171
| +147% | +US$293萬 |
2017 Q4
28個季度
|
|
19
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$109億
| US$417萬 | 1.94% |
79,739
-23,050
| -22% | -US$124萬 |
2017 Q4
28個季度
|
|
20
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$93億
| US$408萬 | 1.9% |
98,634
-49,968
| -34% | -US$209萬 |
2017 Q4
28個季度
|
|
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241億
| US$402萬 | 1.87% |
45,308
+33,520
| +284% | +US$308萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
22
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$377億
| US$387萬 | 1.8% |
43,422
+14,937
| +52% | +US$141萬 |
2017 Q4
28個季度
|
|
23
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$162億
| US$387萬 | 1.8% |
172,190
-55,885
| -25% | -US$131萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
24
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$171億
| US$274萬 | 1.28% |
23,727
+12,961
| +120% | +US$151萬 |
2018 Q2
26個季度
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8693億
| US$271萬 | 1.26% |
4,611
-298
| -6% | -US$17.6萬 |
2017 Q4
28個季度
|
|
相似基金
HI
Forefront Analytics的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Forefront Analytics持有71個部位，價值US$2.15億，較前一季的US$2.12億增加1.4%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Forefront Analytics在2024年第4季投入US$1223萬淨新增資金，建立4個新部位，並加碼35個既有持股。 其最大的新持股是iShares Core Conservative Allocation ETF：共347,277股，價值US$1295萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的97%上升，其次為醫療保健和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1133萬。
- Forefront Analytics在2024年第4季最大筆買進的是iShares Core Conservative Allocation ETF：共買進347,277股，價值US$1295萬。
- Forefront Analytics在2024年第4季增持iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF的幅度最大，估計增加US$727萬。
- Forefront Analytics在2024年第4季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1133萬。
- Forefront Analytics於2024年第4季完全出清Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF，估計賣出金額為US$917萬。
- 在2024年第4季，Forefront Analytics的投資組合規模為US$2.15億，前十大持股占53%。
- Forefront Analytics在2024年第4季新增了4個部位，並平倉7個部位。
- Forefront Analytics的投資組合價值較前一季上升1.4%，達到US$2.15億。
根據Forefront Analytics的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月14日提交。