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Forefront Analytics 投資組合持股
AUM
US$9202萬
週轉率
5.13%
1年估算報酬率
25.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.63%
1年估算報酬率
+25.18%
3年估算報酬率
+50.89%
5年估算報酬率
+36.12%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.57億
AUM 成長
+US$1464萬
(+6%)
資金流向
+US$874萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.53%
持股
46
新
–
增持
36
減碼
5
已平倉
–
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$135萬 |
| 2 |
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
|
+US$124萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$114萬 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$60.9萬 |
| 5 |
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
|
+US$55.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$28.1萬 |
| 2 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+US$12.9萬 |
| 3 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$10.4萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1.42萬 |
| 5 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$1,102 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.43% |
| 2 | 資訊科技 | 0.4% |
| 3 | 金融 | 0.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$159億
| US$1769萬 | 6.88% |
902,360
+4,840
| +0.5% | +US$9.24萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
|
2
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$2.76億
| US$1553萬 | 6.04% |
586,510
+48,202
| +9% | +US$124萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
|
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.7億
| US$1539萬 | 5.98% |
455,734
+40,665
| +10% | +US$135萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
4
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$42億
| US$1484萬 | 5.77% |
582,436
+12,189
| +2% | +US$30.3萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
|
5
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11.3億
| US$1452萬 | 5.64% |
201,578
-1,769
| -0.9% | -US$12.9萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
|
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$184億
| US$1422萬 | 5.53% |
113,208
-2,314
| -2% | -US$28.1萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
7
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$38.7億
| US$1374萬 | 5.34% |
105,662
+768
| +0.7% | +US$10.5萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8122億
| US$1312萬 | 5.1% |
40,767
+1,558
| +4% | +US$48萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
9
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$129億
| US$1255萬 | 4.88% |
109,550
+3,333
| +3% | +US$37.7萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802億
| US$1127萬 | 4.38% |
34,866
+3,697
| +12% | +US$114萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
|
11
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$108億
| US$1104萬 | 4.29% |
230,434
-2,208
| -0.9% | -US$10.4萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2273億
| US$1039萬 | 4.04% |
235,777
+11,395
| +5% | +US$48.6萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
|
13
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415億
| US$931萬 | 3.62% |
84,409
+5,462
| +7% | +US$60.9萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$374億
| US$890萬 | 3.46% |
95,779
+1,386
| +1% | +US$12.8萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
15
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.6億
| US$835萬 | 3.24% |
151,450
+261
| +0.2% | +US$1.43萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837億
| US$714萬 | 2.77% |
126,050
+3,098
| +3% | +US$18萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
17
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.78億
| US$632萬 | 2.46% |
276,897
+2,293
| +0.8% | +US$5.09萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
18
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.9億
| US$592萬 | 2.3% |
100,135
+4,795
| +5% | +US$28.8萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194億
| US$539萬 | 2.1% |
121,254
+7,687
| +7% | +US$32.6萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
20
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146億
| US$478萬 | 1.86% |
40,998
+934
| +2% | +US$10.9萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
21
iShares MBS ETF
MBB
US$356億
| US$463萬 | 1.8% |
42,830
+1,264
| +3% | +US$13.7萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$296億
| US$428萬 | 1.66% |
33,436
+1,949
| +6% | +US$24.8萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
23
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$354萬 | 1.37% |
28,089
+697
| +3% | +US$8.8萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
|
24
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.89億
| US$285萬 | 1.11% |
74,050
+14,935
| +25% | +US$55.2萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1929億
| US$277萬 | 1.08% |
23,073
-123
| -0.5% | -US$1.42萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
相似基金
GBA
HI
Forefront Analytics的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Forefront Analytics持有46個部位，價值US$2.57億，較前一季的US$2.43億增加6%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Forefront Analytics在2019年第4季投入US$874萬淨新增資金，並加碼36檔既有持股。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的99%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares MSCI USA Momentum Factor ETF，估計減持了US$28.1萬。
- Forefront Analytics在2019年第4季增持Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF的幅度最大，估計增加US$135萬。
- Forefront Analytics在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Momentum Factor ETF，估計減持了US$28.1萬。
- 在2019年第4季，Forefront Analytics的投資組合規模為US$2.57億，前十大持股占56%。
- Forefront Analytics在2019年第4季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Forefront Analytics的投資組合價值較前一季上升6%，達到US$2.57億。
根據Forefront Analytics的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月5日提交。