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Forefront Analytics Portfolio-Positionen

AUM 92 Mio. $ Umschlag 5,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
257 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,6 Mio. $
Kapitalfluss
+8,74 Mio. $
Kapitalfluss %
3,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,53 %
Position
46
Neu
–
Aufgestockt
36
Reduziert
5
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DBEF-Symbol
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+1,35 Mio. $
2
HEEM-Symbol
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
+1,24 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,14 Mio. $
4
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+608.963 $
5
EES-Symbol
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
+551.690 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+280.796 $
2
LTPZ-Symbol
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
+129.003 $
3
IGF-Symbol
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
+103.694 $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+14.199 $
5
SSO-Symbol
ProShares Ultra S&P500
SSO
+1.102 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,43 %
2 Technologie 0,4 %
3 Finanzwesen 0,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HDV-Symbol
1
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
17,7 Mio. $ 6,88 %
902.360
+4.840
+0,5 % +92.360 $
2018 Q4
4 Quartale
HEEM-Symbol
2
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
283 Mio. $
15,5 Mio. $ 6,04 %
586.510
+48.202
+9 % +1,24 Mio. $
2017 Q4
8 Quartale
DBEF-Symbol
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,26 Mrd. $
15,4 Mio. $ 5,98 %
455.734
+40.665
+10 % +1,35 Mio. $
2017 Q4
8 Quartale
EMLP-Symbol
4
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,14 Mrd. $
14,8 Mio. $ 5,77 %
582.436
+12.189
+2 % +303.211 $
2017 Q4
8 Quartale
LTPZ-Symbol
5
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,1 Mrd. $
14,5 Mio. $ 5,64 %
201.578
-1.769
-0,9 % -129.003 $
2017 Q4
8 Quartale
MTUM-Symbol
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
14,2 Mio. $ 5,53 %
113.208
-2.314
-2 % -280.796 $
2018 Q4
4 Quartale
EDV-Symbol
7
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,75 Mrd. $
13,7 Mio. $ 5,34 %
105.662
+768
+0,7 % +104.548 $
2017 Q4
8 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
13,1 Mio. $ 5,1 %
40.767
+1.558
+4 % +479.738 $
2017 Q4
8 Quartale
EMB-Symbol
9
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
12,5 Mio. $ 4,88 %
109.550
+3.333
+3 % +376.569 $
2017 Q4
8 Quartale
IVV-Symbol
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
11,3 Mio. $ 4,38 %
34.866
+3.697
+12 % +1,14 Mio. $
2017 Q4
8 Quartale
IGF-Symbol
11
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,6 Mrd. $
11 Mio. $ 4,29 %
230.434
-2.208
-0,9 % -103.694 $
2017 Q4
8 Quartale
VEA-Symbol
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
10,4 Mio. $ 4,04 %
235.777
+11.395
+5 % +485.898 $
2017 Q4
8 Quartale
IEF-Symbol
13
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,6 Mrd. $
9,31 Mio. $ 3,62 %
84.409
+5.462
+7 % +608.963 $
2017 Q4
8 Quartale
VNQ-Symbol
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
8,9 Mio. $ 3,46 %
95.779
+1.386
+1 % +128.348 $
2017 Q4
8 Quartale
WIP-Symbol
15
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
460 Mio. $
8,35 Mio. $ 3,24 %
151.450
+261
+0,2 % +14.253 $
2017 Q4
8 Quartale
BNDX-Symbol
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
7,14 Mio. $ 2,77 %
126.050
+3.098
+3 % +179.886 $
2017 Q4
8 Quartale
DJP-Symbol
17
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
890 Mio. $
6,32 Mio. $ 2,46 %
276.897
+2.293
+0,8 % +50.938 $
2017 Q4
8 Quartale
VNQI-Symbol
18
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,25 Mrd. $
5,92 Mio. $ 2,3 %
100.135
+4.795
+5 % +287.855 $
2017 Q4
8 Quartale
VWO-Symbol
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
5,39 Mio. $ 2,1 %
121.254
+7.687
+7 % +325.662 $
2017 Q4
8 Quartale
TIP-Symbol
20
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
4,78 Mio. $ 1,86 %
40.998
+934
+2 % +108.580 $
2017 Q4
8 Quartale
MBB-Symbol
21
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
4,63 Mio. $ 1,8 %
42.830
+1.264
+3 % +136.551 $
2017 Q4
8 Quartale
LQD-Symbol
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
4,28 Mio. $ 1,66 %
33.436
+1.949
+6 % +248.176 $
2017 Q4
8 Quartale
IEI-Symbol
23
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,37 %
28.089
+697
+3 % +88.015 $
2018 Q2
6 Quartale
EES-Symbol
24
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
675 Mio. $
2,85 Mio. $ 1,11 %
74.050
+14.935
+25 % +551.690 $
2017 Q4
8 Quartale
VTV-Symbol
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,08 %
23.073
-123
-0,5 % -14.199 $
2018 Q4
4 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

VI
Ventas Inc Chicago, Illinois 91,9 Mio. $ AUM 27,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Axa
Axa Paris, France 91,9 Mio. $ AUM 27,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GBA
Garrison Bradford & Associates New York 92,2 Mio. $ AUM 19,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PBCM
Point Break Capital Management Miami, Florida 91,7 Mio. $ AUM
HI
Hyundai Investments Yeongdeungopo-Gu, Seoul, South Korea 92,3 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCA
DB&C Advisors Holland, Michigan 92,4 Mio. $ AUM
SWP
Significant Wealth Partners Cary, Illinois 92,4 Mio. $ AUM 9,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Sunstone Asset Management New York 92,4 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Forefront Analytics für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Forefront Analytics 46 Positionen im Wert von 257 Mio. $, ein Anstieg um 6 % gegenüber 243 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

In Q4 2019 investierte Forefront Analytics 8,74 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 36 bestehende Positionen auf.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF; sie wurde auf 280.796 $ geschätzt.

  • Forefront Analytics hat seine Position in Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Forefront Analytics im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 280.796 $.
  • Die zehn größten Positionen von Forefront Analytics machen im Q4 2019 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 257 Mio. $ aus.
  • Forefront Analytics eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Forefront Analytics stieg gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 257 Mio. $.

Auf Grundlage der von Forefront Analytics für Q4 2019 am 5. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .