Wir sind mit live! Mehr erfahren
FA

Forefront Analytics Portfolio-Positionen

AUM 92 Mio. $ Umschlag 5,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
269 Mio. $
AUM-Wachstum
-29,5 Mio. $
Kapitalfluss
-16,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,39 %
Position
73
Neu
9
Aufgestockt
39
Reduziert
13
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+812.686 $
2
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+621.968 $
3
EMLP-Symbol
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
+492.679 $
4
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+293.571 $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+260.291 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CGW-Symbol
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
+16,2 Mio. $
2
LTPZ-Symbol
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
+3,17 Mio. $
3
WIP-Symbol
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
+437.045 $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+328.000 $
5
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+259.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,41 %
2 Gesundheitswesen 1,08 %
3 Finanzwesen 0,82 %
4 Grundstoffe 0,29 %
5 Technologie 0,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MTUM-Symbol
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,7 Mrd. $
26,5 Mio. $ 9,85 %
157.683
+3.779
+2 % +621.968 $
2018 Q4
13 Quartale
LTPZ-Symbol
2
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,1 Mrd. $
18,2 Mio. $ 6,76 %
220.646
-37.770
-15 % -3,17 Mio. $
2017 Q4
17 Quartale
IGF-Symbol
3
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,5 Mrd. $
15,6 Mio. $ 5,79 %
306.728
+557
+0,2 % +26.658 $
2017 Q4
17 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
15,6 Mio. $ 5,79 %
324.768
+561
+0,2 % +27.301 $
2017 Q4
17 Quartale
DBEF-Symbol
5
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,21 Mrd. $
15,5 Mio. $ 5,75 %
410.947
+2.418
+0,6 % +91.238 $
2017 Q4
17 Quartale
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
15,3 Mio. $ 5,69 %
332.008
+963
+0,3 % +46.326 $
2017 Q4
17 Quartale
HEEM-Symbol
7
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
286 Mio. $
15,3 Mio. $ 5,68 %
556.431
+2.490
+0,4 % +71.427 $
2017 Q4
17 Quartale
HDV-Symbol
8
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,5 Mrd. $
14,4 Mio. $ 5,36 %
674.805
+39.155
+6 % +812.686 $
2018 Q4
13 Quartale
VNQ-Symbol
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,4 Mrd. $
11,8 Mio. $ 4,4 %
109.329
+756
+0,7 % +80.007 $
2017 Q4
17 Quartale
EMLP-Symbol
10
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,08 Mrd. $
11,6 Mio. $ 4,32 %
420.194
+19.038
+5 % +492.679 $
2017 Q4
17 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
10,8 Mio. $ 4,02 %
23.983
-76
-0,3 % -33.836 $
2017 Q4
17 Quartale
WIP-Symbol
12
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
461 Mio. $
10,2 Mio. $ 3,79 %
188.769
-8.197
-4 % -437.045 $
2017 Q4
17 Quartale
EDV-Symbol
13
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,7 Mrd. $
9,38 Mio. $ 3,48 %
77.093
+215
+0,3 % +27.542 $
2017 Q4
17 Quartale
IVV-Symbol
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
8,66 Mio. $ 3,21 %
19.085
+582
+3 % +260.291 $
2017 Q4
17 Quartale
VNQI-Symbol
15
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,22 Mrd. $
7,23 Mio. $ 2,68 %
139.141
+471
+0,3 % +24.535 $
2017 Q4
17 Quartale
LQD-Symbol
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,8 Mrd. $
5,72 Mio. $ 2,13 %
47.382
-1.588
-3 % -198.090 $
2017 Q4
17 Quartale
EMB-Symbol
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
5,71 Mio. $ 2,12 %
58.434
+959
+2 % +97.168 $
2017 Q4
17 Quartale
EES-Symbol
18
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
675 Mio. $
5,38 Mio. $ 2 %
112.173
+201
+0,2 % +9.769 $
2017 Q4
17 Quartale
BKLN-Symbol
19
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,16 Mrd. $
4,58 Mio. $ 1,7 %
210.139
+3.882
+2 % +84.816 $
2017 Q4
17 Quartale
DJP-Symbol
20
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
886 Mio. $
4,19 Mio. $ 1,56 %
113.633
+127
+0,1 % +4.261 $
2017 Q4
17 Quartale
IEF-Symbol
21
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,4 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,3 %
32.695
+236
+0,7 % +26.191 $
2017 Q4
17 Quartale
MBB-Symbol
22
iShares MBS ETF
MBB
35,4 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,19 %
31.404
+197
+0,6 % +20.559 $
2017 Q4
17 Quartale
BNDX-Symbol
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,3 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,15 %
59.569
+5.468
+10 % +293.571 $
2017 Q4
17 Quartale
IEI-Symbol
24
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,13 %
25.000
-551
-2 % -69.136 $
2018 Q2
15 Quartale
VTV-Symbol
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
189 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,12 %
20.492
+132
+0,6 % +19.261 $
2018 Q4
13 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

VI
Ventas Inc Chicago, Illinois 91,9 Mio. $ AUM 27,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Axa
Axa Paris, France 91,9 Mio. $ AUM 27,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GBA
Garrison Bradford & Associates New York 92,2 Mio. $ AUM 19,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PBCM
Point Break Capital Management Miami, Florida 91,7 Mio. $ AUM
HI
Hyundai Investments Yeongdeungopo-Gu, Seoul, South Korea 92,3 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCA
DB&C Advisors Holland, Michigan 92,4 Mio. $ AUM
SWP
Significant Wealth Partners Cary, Illinois 92,4 Mio. $ AUM 9,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Sunstone Asset Management New York 92,4 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Forefront Analytics für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Forefront Analytics 73 Positionen im Wert von 269 Mio. $, ein Rückgang um 9,9 % gegenüber 299 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Forefront Analytics zog im Q1 2022 netto 16,1 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 13 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Johnson & Johnson – eine Position im geschätzten Wert von 328.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Forefront Analytics eine neue Position in Vale im Wert von 275.000 $.

  • Der größte Kauf von Forefront Analytics im Q1 2022 war Vale: 13.744 Aktien im Wert von 275.000 $.
  • Forefront Analytics hat seine Position in iShares Core High Dividend ETF in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 812.686 $.
  • Der größte Positionsabbau von Forefront Analytics im Q1 2022 entfiel auf Invesco S&P Global Water Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,2 Mio. $.
  • Forefront Analytics hat seine Position in Johnson & Johnson im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 328.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Forefront Analytics machen im Q1 2022 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 269 Mio. $ aus.
  • Forefront Analytics eröffnete 9 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Forefront Analytics sank gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 269 Mio. $.

Auf Grundlage der von Forefront Analytics für Q1 2022 am 9. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .