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Forefront Analytics Portfolio-Positionen

AUM 92 Mio. $ Umschlag 5,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
163 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,9 Mio. $
Kapitalfluss
+24,2 Mio. $
Kapitalfluss %
14,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,54 %
Position
148
Neu
5
Aufgestockt
40
Reduziert
5
Geschlossen
95
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+2,39 Mio. $
2
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+1,82 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,67 Mio. $
4
IGF-Symbol
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
+1,63 Mio. $
5
DBEF-Symbol
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+1,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SDS-Symbol
ProShares UltraShort S&P500
SDS
+797.790 $
2
DE-Symbol
Deere & Co
DE
+145.161 $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+124.066 $
4
ESGE-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
+117.273 $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+109.370 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,53 %
2 Gesundheitswesen 0,89 %
3 Technologie 0,89 %
4 Finanzwesen 0,67 %
5 Immobilien 0,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LTPZ-Symbol
1
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,1 Mrd. $
11,3 Mio. $ 6,9 %
135.011
+18.611
+16 % +1,54 Mio. $
2017 Q4
10 Quartale
EDV-Symbol
2
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,75 Mrd. $
10,6 Mio. $ 6,48 %
63.676
+4.263
+7 % +712.538 $
2017 Q4
10 Quartale
HDV-Symbol
3
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
9,7 Mio. $ 5,96 %
598.990
+148.270
+33 % +2,39 Mio. $
2018 Q4
6 Quartale
HEEM-Symbol
4
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
283 Mio. $
8,87 Mio. $ 5,44 %
356.093
+61.467
+21 % +1,44 Mio. $
2017 Q4
10 Quartale
MTUM-Symbol
5
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
8,8 Mio. $ 5,39 %
67.176
+6.832
+11 % +826.863 $
2018 Q4
6 Quartale
EMB-Symbol
6
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
8,62 Mio. $ 5,28 %
78.913
+13.932
+21 % +1,44 Mio. $
2017 Q4
10 Quartale
DBEF-Symbol
7
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,26 Mrd. $
8,24 Mio. $ 5,05 %
272.691
+55.433
+26 % +1,61 Mio. $
2017 Q4
10 Quartale
EMLP-Symbol
8
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,14 Mrd. $
7,7 Mio. $ 4,72 %
386.350
+74.434
+24 % +1,5 Mio. $
2017 Q4
10 Quartale
IEF-Symbol
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,6 Mrd. $
7,04 Mio. $ 4,32 %
57.793
+14.983
+35 % +1,82 Mio. $
2017 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
6,51 Mio. $ 3,99 %
21.097
+2.131
+11 % +623.742 $
2017 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
6,46 Mio. $ 3,96 %
20.840
+5.686
+38 % +1,67 Mio. $
2017 Q4
10 Quartale
IGF-Symbol
12
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,6 Mrd. $
6,18 Mio. $ 3,79 %
161.452
+43.808
+37 % +1,63 Mio. $
2017 Q4
10 Quartale
WIP-Symbol
13
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
460 Mio. $
5,86 Mio. $ 3,6 %
111.716
+23.817
+27 % +1,2 Mio. $
2017 Q4
10 Quartale
VEA-Symbol
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
5,29 Mio. $ 3,24 %
136.359
+16.641
+14 % +607.656 $
2017 Q4
10 Quartale
BNDX-Symbol
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
4,92 Mio. $ 3,02 %
85.254
+9.169
+12 % +523.880 $
2017 Q4
10 Quartale
VNQ-Symbol
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
4,5 Mio. $ 2,76 %
57.324
+7.599
+15 % +576.082 $
2017 Q4
10 Quartale
DJP-Symbol
17
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
890 Mio. $
3,62 Mio. $ 2,22 %
205.886
+62.575
+44 % +1,05 Mio. $
2017 Q4
10 Quartale
TIP-Symbol
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
3,35 Mio. $ 2,05 %
27.217
+6.872
+34 % +835.490 $
2017 Q4
10 Quartale
MBB-Symbol
19
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,99 %
29.301
+5.206
+22 % +576.421 $
2017 Q4
10 Quartale
VNQI-Symbol
20
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,25 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,96 %
68.556
+11.794
+21 % +533.581 $
2017 Q4
10 Quartale
IEI-Symbol
21
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,87 %
22.821
+4.835
+27 % +644.460 $
2018 Q2
8 Quartale
VWO-Symbol
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,72 %
70.824
+12.537
+22 % +464.150 $
2017 Q4
10 Quartale
STIP-Symbol
23
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,66 %
26.464
– –
2018 Q2
8 Quartale
LQD-Symbol
24
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,5 %
18.230
+2.459
+16 % +319.761 $
2017 Q4
10 Quartale
VCLT-Symbol
25
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,27 %
19.511
– –
2017 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

VI
Ventas Inc Chicago, Illinois 91,9 Mio. $ AUM 27,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Axa
Axa Paris, France 91,9 Mio. $ AUM 27,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GBA
Garrison Bradford & Associates New York 92,2 Mio. $ AUM 19,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PBCM
Point Break Capital Management Miami, Florida 91,7 Mio. $ AUM
HI
Hyundai Investments Yeongdeungopo-Gu, Seoul, South Korea 92,3 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCA
DB&C Advisors Holland, Michigan 92,4 Mio. $ AUM
SWP
Significant Wealth Partners Cary, Illinois 92,4 Mio. $ AUM 9,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Sunstone Asset Management New York 92,4 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Forefront Analytics für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt Forefront Analytics 148 Positionen im Wert von 163 Mio. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 125 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Forefront Analytics investierte 24,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 40 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BioNTech: 3.536 Aktien im Wert von 236.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares Ultra Russell2000; sie wurde auf 85.737 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Forefront Analytics im Q2 2020 war BioNTech: 3.536 Aktien im Wert von 236.000 $.
  • Forefront Analytics hat seine Position in iShares Core High Dividend ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,39 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Forefront Analytics im Q2 2020 entfiel auf ProShares Ultra Russell2000 und belief sich schätzungsweise auf 85.737 $.
  • Forefront Analytics hat seine Position in ProShares UltraShort S&P500 im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 797.790 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Forefront Analytics machen im Q2 2020 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 163 Mio. $ aus.
  • Forefront Analytics eröffnete 5 neue Positionen und schloss 95 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von Forefront Analytics stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 163 Mio. $.

Auf Grundlage der von Forefront Analytics für Q2 2020 am 10. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .