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Forefront Analytics Portfolio-Positionen

AUM 92 Mio. $ Umschlag 5,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
176 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,04 Mio. $
Kapitalfluss
+10,6 Mio. $
Kapitalfluss %
5,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,87 %
Position
71
Neu
6
Aufgestockt
37
Reduziert
21
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ESGG-Symbol
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
+8,11 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,69 Mio. $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+1,61 Mio. $
4
EDV-Symbol
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
+846.524 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+834.842 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+1,57 Mio. $
2
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+1,16 Mio. $
3
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+1,13 Mio. $
4
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+474.676 $
5
CGW-Symbol
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
+460.841 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,9 %
2 Gesundheitswesen 1,15 %
3 Technologie 0,43 %
4 Finanzwesen 0,29 %
5 Industrie 0,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ESGD-Symbol
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
23,8 Mio. $ 13,52 %
344.925
-6.593
-2 % -474.676 $
2023 Q1
2 Quartale
VWO-Symbol
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
16 Mio. $ 9,06 %
407.309
+39.378
+11 % +1,61 Mio. $
2017 Q4
23 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
13,4 Mio. $ 7,6 %
306.588
+37.022
+14 % +1,69 Mio. $
2017 Q4
23 Quartale
MTUM-Symbol
4
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
11,9 Mio. $ 6,77 %
85.406
-10.872
-11 % -1,57 Mio. $
2018 Q4
19 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
9,25 Mio. $ 5,25 %
21.638
+1.877
+9 % +834.842 $
2017 Q4
23 Quartale
LTPZ-Symbol
6
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,1 Mrd. $
8,63 Mio. $ 4,89 %
164.248
-7.003
-4 % -395.328 $
2017 Q4
23 Quartale
ESGG-Symbol
7
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
118 Mio. $
7,81 Mio. $ 4,43 %
+57.889
Neu +8,11 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
IGF-Symbol
8
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,6 Mrd. $
6,3 Mio. $ 3,57 %
145.421
-5.595
-4 % -257.194 $
2017 Q4
23 Quartale
HDV-Symbol
9
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
6,07 Mio. $ 3,44 %
307.045
+22.135
+8 % +452.953 $
2018 Q4
19 Quartale
DBEF-Symbol
10
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,26 Mrd. $
5,9 Mio. $ 3,34 %
168.963
-3.798
-2 % -133.390 $
2017 Q4
23 Quartale
WIP-Symbol
11
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
460 Mio. $
4,93 Mio. $ 2,8 %
126.756
-3.181
-2 % -130.068 $
2017 Q4
23 Quartale
VNQ-Symbol
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
4,92 Mio. $ 2,79 %
65.058
+9.656
+17 % +796.185 $
2017 Q4
23 Quartale
EMLP-Symbol
13
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,14 Mrd. $
4,88 Mio. $ 2,76 %
184.544
-8.297
-4 % -227.671 $
2017 Q4
23 Quartale
EDV-Symbol
14
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,75 Mrd. $
4,76 Mio. $ 2,7 %
67.987
+10.772
+19 % +846.524 $
2017 Q4
23 Quartale
VNQI-Symbol
15
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,25 Mrd. $
3,45 Mio. $ 1,96 %
88.745
+9.938
+13 % +403.249 $
2017 Q4
23 Quartale
LQD-Symbol
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
3,15 Mio. $ 1,78 %
30.846
+3.900
+14 % +411.218 $
2017 Q4
23 Quartale
EMB-Symbol
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,46 %
31.244
+2.480
+9 % +211.531 $
2017 Q4
23 Quartale
BKLN-Symbol
18
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,41 %
118.372
+12.201
+11 % +256.857 $
2017 Q4
23 Quartale
VB-Symbol
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,37 %
12.768
+1.407
+12 % +280.330 $
2017 Q4
23 Quartale
IVV-Symbol
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,37 %
5.620
-793
-12 % -354.707 $
2017 Q4
23 Quartale
STIP-Symbol
21
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,18 %
21.451
+35
+0,2 % +3.401 $
2018 Q2
21 Quartale
MBB-Symbol
22
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,14 %
22.623
+3.783
+20 % +345.768 $
2017 Q4
23 Quartale
TIP-Symbol
23
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,08 %
18.288
-2.028
-10 % -214.606 $
2017 Q4
23 Quartale
FLRN-Symbol
24
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,06 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,07 %
61.307
+558
+0,9 % +17.095 $
2017 Q4
23 Quartale
DJP-Symbol
25
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
890 Mio. $
1,7 Mio. $ 0,97 %
53.004
+10.561
+25 % +340.207 $
2017 Q4
23 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

VI
Ventas Inc Chicago, Illinois 91,9 Mio. $ AUM 27,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Axa
Axa Paris, France 91,9 Mio. $ AUM 27,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GBA
Garrison Bradford & Associates New York 92,2 Mio. $ AUM 19,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PBCM
Point Break Capital Management Miami, Florida 91,7 Mio. $ AUM
HI
Hyundai Investments Yeongdeungopo-Gu, Seoul, South Korea 92,3 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCA
DB&C Advisors Holland, Michigan 92,4 Mio. $ AUM
SWP
Significant Wealth Partners Cary, Illinois 92,4 Mio. $ AUM 9,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Sunstone Asset Management New York 92,4 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Forefront Analytics für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Forefront Analytics 71 Positionen im Wert von 176 Mio. $, ein Anstieg um 0,59 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Forefront Analytics investierte 10,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2023, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 37 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF: 57.889 Aktien im Wert von 7,81 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF; sie wurde auf 1,57 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Forefront Analytics im Q3 2023 war Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF: 57.889 Aktien im Wert von 7,81 Mio. $.
  • Forefront Analytics hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Forefront Analytics im Q3 2023 entfiel auf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,57 Mio. $.
  • Forefront Analytics hat seine Position in Invesco S&P Global Water Index ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 460.841 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Forefront Analytics machen im Q3 2023 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 176 Mio. $ aus.
  • Forefront Analytics eröffnete 6 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Forefront Analytics stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,59 % auf 176 Mio. $.

Auf Grundlage der von Forefront Analytics für Q3 2023 am 8. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .