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Forefront Analytics Portfolio-Positionen

AUM 92 Mio. $ Umschlag 5,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
86,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-128 Mio. $
Kapitalfluss
-130 Mio. $
Kapitalfluss %
-148,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,88 %
Position
66
Neu
2
Aufgestockt
24
Reduziert
15
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
4,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYX-Symbol
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
+3,84 Mio. $
2
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+1,01 Mio. $
3
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+603.891 $
4
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+381.496 $
5
DBEF-Symbol
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+370.936 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+15,6 Mio. $
2
EMB-Symbol
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+13,1 Mio. $
3
AOK-Symbol
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
+13 Mio. $
4
LTPZ-Symbol
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
+8,95 Mio. $
5
WIP-Symbol
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
+7,87 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,21 %
2 Gesundheitswesen 3,11 %
3 Technologie 1,87 %
4 Finanzwesen 0,95 %
5 Industrie 0,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NULV-Symbol
1
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,59 Mrd. $
22,5 Mio. $ 25,85 %
555.012
-83.811
-13 % -3,4 Mio. $
2024 Q1
4 Quartale
SPYX-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
2,85 Mrd. $
9,33 Mio. $ 10,73 %
203.859
+79.632
+64 % +3,84 Mio. $
2024 Q4
1 Quartal
MTUM-Symbol
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,7 Mrd. $
8,44 Mio. $ 9,71 %
41.771
+2.826
+7 % +603.891 $
2018 Q4
25 Quartale
VWO-Symbol
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
7,1 Mio. $ 8,17 %
156.884
+8.475
+6 % +381.496 $
2017 Q4
29 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
5,56 Mio. $ 6,39 %
109.288
+505
+0,5 % +25.554 $
2017 Q4
29 Quartale
HDV-Symbol
6
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,7 Mrd. $
5,22 Mio. $ 6,01 %
215.540
+43.350
+25 % +1,01 Mio. $
2018 Q4
25 Quartale
DBEF-Symbol
7
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,26 Mrd. $
4,64 Mio. $ 5,34 %
107.155
+8.521
+9 % +370.936 $
2017 Q4
29 Quartale
USMV-Symbol
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
4,24 Mio. $ 4,88 %
45.249
-59
-0,1 % -5.430 $
2018 Q4
25 Quartale
IVV-Symbol
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
2,57 Mio. $ 2,96 %
4.581
-30
-0,7 % -17.715 $
2017 Q4
29 Quartale
VTV-Symbol
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
2,48 Mio. $ 2,85 %
14.334
+1.180
+9 % +205.774 $
2018 Q4
25 Quartale
HEEM-Symbol
11
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
286 Mio. $
1,8 Mio. $ 2,07 %
64.209
+1.183
+2 % +33.034 $
2017 Q4
29 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,23 Bio. $
1,62 Mio. $ 1,87 %
14.985
+26
+0,2 % +3.295 $
2020 Q1
20 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,76 %
2.737
+9
+0,3 % +5.290 $
2017 Q4
29 Quartale
EES-Symbol
14
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
684 Mio. $
1,27 Mio. $ 1,46 %
26.006
+341
+1 % +17.963 $
2017 Q4
29 Quartale
VB-Symbol
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,9 Mrd. $
943.592 $ 1,09 %
4.255
+17
+0,4 % +4.060 $
2017 Q4
29 Quartale
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
824.328 $ 0,95 %
3.360
+15
+0,4 % +3.824 $
2017 Q4
29 Quartale
DE-Symbol
17
Deere & Co
DE
170 Mrd. $
527.000 $ 0,61 %
1.122
+4
+0,4 % +1.871 $
2020 Q3
18 Quartale
EMLP-Symbol
18
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,13 Mrd. $
498.000 $ 0,57 %
13.282
-202.719
-94 % -7,5 Mio. $
2017 Q4
29 Quartale
UNH-Symbol
19
UnitedHealth
UNH
376 Mrd. $
429.813 $ 0,49 %
820
+33
+4 % +16.870 $
2022 Q3
10 Quartale
LTPZ-Symbol
20
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,11 Mrd. $
405.000 $ 0,47 %
7.394
-167.311
-96 % -8,95 Mio. $
2017 Q4
29 Quartale
INDA-Symbol
21
iShares MSCI India ETF
INDA
5,88 Mrd. $
382.306 $ 0,44 %
7.426
– –
2023 Q3
6 Quartale
IGF-Symbol
22
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,6 Mrd. $
372.000 $ 0,43 %
6.808
-72.931
-91 % -3,91 Mio. $
2017 Q4
29 Quartale
EW-Symbol
23
Edwards Lifesciences
EW
50,9 Mrd. $
359.915 $ 0,41 %
4.971
+1.745
+54 % +124.897 $
2024 Q3
2 Quartale
SSO-Symbol
24
ProShares Ultra S&P500
SSO
9 Mrd. $
334.622 $ 0,38 %
8.084
– –
2024 Q4
1 Quartal
TIP-Symbol
25
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
330.000 $ 0,38 %
2.974
-54.355
-95 % -5,9 Mio. $
2017 Q4
29 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

VI
Ventas Inc Chicago, Illinois 91,9 Mio. $ AUM 27,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Axa
Axa Paris, France 91,9 Mio. $ AUM 27,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GBA
Garrison Bradford & Associates New York 92,2 Mio. $ AUM 19,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PBCM
Point Break Capital Management Miami, Florida 91,7 Mio. $ AUM
HI
Hyundai Investments Yeongdeungopo-Gu, Seoul, South Korea 92,3 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCA
DB&C Advisors Holland, Michigan 92,4 Mio. $ AUM
SWP
Significant Wealth Partners Cary, Illinois 92,4 Mio. $ AUM 9,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Sunstone Asset Management New York 92,4 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Forefront Analytics für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Forefront Analytics 66 Positionen im Wert von 86,9 Mio. $, ein Rückgang um 60 % gegenüber 215 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.

Forefront Analytics zog im Q1 2025 netto 130 Mio. $ ab, schloss 21 Positionen und reduzierte 15 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Total International Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 15,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Forefront Analytics eine neue Position in Legend Biotech im Wert von 218.564 $.

  • Der größte Kauf von Forefront Analytics im Q1 2025 war Legend Biotech: 6.429 Aktien im Wert von 218.564 $.
  • Forefront Analytics hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,84 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Forefront Analytics im Q1 2025 entfiel auf PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 8,95 Mio. $.
  • Forefront Analytics hat seine Position in Vanguard Total International Bond ETF im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Forefront Analytics machen im Q1 2025 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 86,9 Mio. $ aus.
  • Forefront Analytics eröffnete 2 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Forefront Analytics sank gegenüber dem Vorquartal um 60 % auf 86,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Forefront Analytics für Q1 2025 am 13. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .