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Forefront Analytics Portfolio-Positionen

AUM 92 Mio. $ Umschlag 5,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
214 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,1 Mio. $
Kapitalfluss
+46,2 Mio. $
Kapitalfluss %
21,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,5 %
Position
60
Neu
7
Aufgestockt
38
Reduziert
7
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EMLP-Symbol
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
+4,71 Mio. $
2
EMB-Symbol
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+4,03 Mio. $
3
EES-Symbol
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
+3,81 Mio. $
4
DBEF-Symbol
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+3,64 Mio. $
5
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+3,21 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EDV-Symbol
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
+696.218 $
2
VNQI-Symbol
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
+488.687 $
3
VMBS-Symbol
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+311.000 $
4
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+252.000 $
5
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+212.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,58 %
2 Technologie 0,85 %
3 Finanzwesen 0,76 %
4 Gesundheitswesen 0,69 %
5 Industrie 0,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MTUM-Symbol
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,7 Mrd. $
13,2 Mio. $ 6,17 %
89.639
+22.463
+33 % +3,21 Mio. $
2018 Q4
7 Quartale
EMB-Symbol
2
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
12,7 Mio. $ 5,95 %
114.828
+35.915
+46 % +4,03 Mio. $
2017 Q4
11 Quartale
DBEF-Symbol
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,26 Mrd. $
12 Mio. $ 5,59 %
391.016
+118.325
+43 % +3,64 Mio. $
2017 Q4
11 Quartale
LTPZ-Symbol
4
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,11 Mrd. $
11,9 Mio. $ 5,55 %
135.768
+757
+0,6 % +65.837 $
2017 Q4
11 Quartale
EMLP-Symbol
5
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,13 Mrd. $
11,8 Mio. $ 5,51 %
619.334
+232.984
+60 % +4,71 Mio. $
2017 Q4
11 Quartale
HDV-Symbol
6
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,7 Mrd. $
11,1 Mio. $ 5,2 %
691.620
+92.630
+15 % +1,54 Mio. $
2018 Q4
7 Quartale
IEF-Symbol
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,5 Mrd. $
10 Mio. $ 4,67 %
82.044
+24.251
+42 % +2,96 Mio. $
2017 Q4
11 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
10 Mio. $ 4,66 %
29.809
+8.712
+41 % +2,89 Mio. $
2017 Q4
11 Quartale
HEEM-Symbol
9
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
286 Mio. $
9,9 Mio. $ 4,61 %
364.901
+8.808
+2 % +238.075 $
2017 Q4
11 Quartale
EDV-Symbol
10
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,76 Mrd. $
9,9 Mio. $ 4,6 %
59.554
-4.122
-6 % -696.218 $
2017 Q4
11 Quartale
IVV-Symbol
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
9,5 Mio. $ 4,44 %
28.308
+7.468
+36 % +2,49 Mio. $
2017 Q4
11 Quartale
VEA-Symbol
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
8,28 Mio. $ 3,87 %
202.558
+66.199
+49 % +2,72 Mio. $
2017 Q4
11 Quartale
IGF-Symbol
13
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,6 Mrd. $
7,68 Mio. $ 3,58 %
199.104
+37.652
+23 % +1,48 Mio. $
2017 Q4
11 Quartale
VNQ-Symbol
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37 Mrd. $
7,2 Mio. $ 3,36 %
91.185
+33.861
+59 % +2,72 Mio. $
2017 Q4
11 Quartale
WIP-Symbol
15
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
462 Mio. $
6,24 Mio. $ 2,91 %
115.063
+3.347
+3 % +182.624 $
2017 Q4
11 Quartale
BNDX-Symbol
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
5,83 Mio. $ 2,72 %
100.396
+15.142
+18 % +878.186 $
2017 Q4
11 Quartale
EES-Symbol
17
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
684 Mio. $
5,25 Mio. $ 2,45 %
175.807
+126.224
+255 % +3,81 Mio. $
2017 Q4
11 Quartale
TIP-Symbol
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
4,54 Mio. $ 2,12 %
35.929
+8.712
+32 % +1,09 Mio. $
2017 Q4
11 Quartale
DJP-Symbol
19
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
883 Mio. $
4,34 Mio. $ 2,03 %
223.236
+17.350
+8 % +334.001 $
2017 Q4
11 Quartale
MBB-Symbol
20
iShares MBS ETF
MBB
35,5 Mrd. $
4,26 Mio. $ 1,99 %
38.605
+9.304
+32 % +1,03 Mio. $
2017 Q4
11 Quartale
VWO-Symbol
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
4,25 Mio. $ 1,98 %
98.253
+27.429
+39 % +1,19 Mio. $
2017 Q4
11 Quartale
IEI-Symbol
22
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
3,99 Mio. $ 1,86 %
29.920
+7.099
+31 % +948.681 $
2018 Q2
9 Quartale
LQD-Symbol
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,9 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,58 %
25.159
+6.929
+38 % +944.675 $
2017 Q4
11 Quartale
VNQI-Symbol
24
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,27 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,33 %
58.500
-10.056
-15 % -488.687 $
2017 Q4
11 Quartale
STIP-Symbol
25
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,29 %
26.464
– –
2018 Q2
9 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

VI
Ventas Inc Chicago, Illinois 91,9 Mio. $ AUM 27,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Axa
Axa Paris, France 91,9 Mio. $ AUM 27,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GBA
Garrison Bradford & Associates New York 92,2 Mio. $ AUM 19,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PBCM
Point Break Capital Management Miami, Florida 91,7 Mio. $ AUM
HI
Hyundai Investments Yeongdeungopo-Gu, Seoul, South Korea 92,3 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCA
DB&C Advisors Holland, Michigan 92,4 Mio. $ AUM
SWP
Significant Wealth Partners Cary, Illinois 92,4 Mio. $ AUM 9,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Sunstone Asset Management New York 92,4 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Forefront Analytics für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Forefront Analytics 60 Positionen im Wert von 214 Mio. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 163 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Forefront Analytics investierte 46,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2020, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Gold Trust: 19.049 Aktien im Wert von 686.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard World Funds Extended Duration ETF; sie wurde auf 696.218 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Forefront Analytics im Q3 2020 war iShares Gold Trust: 19.049 Aktien im Wert von 686.000 $.
  • Forefront Analytics hat seine Position in First Trust North American Energy Infrastructure Fund in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,71 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Forefront Analytics im Q3 2020 entfiel auf Vanguard World Funds Extended Duration ETF und belief sich schätzungsweise auf 696.218 $.
  • Forefront Analytics hat seine Position in Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 311.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Forefront Analytics machen im Q3 2020 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 214 Mio. $ aus.
  • Forefront Analytics eröffnete 7 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von Forefront Analytics stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 214 Mio. $.

Auf Grundlage der von Forefront Analytics für Q3 2020 am 12. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .