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Forefront Analytics ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9202万
売買回転率
5.13%
推定1年リターン
25.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.53%
1年予想リターン
+25.18%
3年間の予想リターン
+50.89%
5年予想リターン
+36.12%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.14億
運用資産残高の伸び率
+$5105万
(+31%)
資金フロー
+$4620万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
21.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.5%
保有額
60
新規
7
買い増し
38
減少
7
解消
3
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+$471万 |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+$403万 |
| 3 |
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
|
+$381万 |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$364万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$321万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+$69.6万 |
| 2 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+$48.9万 |
| 3 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+$31.1万 |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$25.2万 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$21.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.58% |
| 2 | 情報技術 | 0.85% |
| 3 | 金融 | 0.76% |
| 4 | ヘルスケア | 0.69% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$183億
| $1322万 | 6.17% |
89,639
+22,463
| +33% | +$321万 |
2018 Q4
7四半期
|
|
|
2
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$126億
| $1273万 | 5.95% |
114,828
+35,915
| +46% | +$403万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
|
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$91.6億
| $1196万 | 5.59% |
391,016
+118,325
| +43% | +$364万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
4
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
$11.3億
| $1188万 | 5.55% |
135,768
+757
| +0.6% | +$6.58万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
|
5
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$42億
| $1179万 | 5.51% |
619,334
+232,984
| +60% | +$471万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
6
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$158億
| $1113万 | 5.2% |
691,620
+92,630
| +15% | +$154万 |
2018 Q4
7四半期
|
|
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$419億
| $1000万 | 4.67% |
82,044
+24,251
| +42% | +$296万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $998万 | 4.66% |
29,809
+8,712
| +41% | +$289万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
9
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
$2.8億
| $988万 | 4.61% |
364,901
+8,808
| +2% | +$23.8万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
|
10
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
$38.4億
| $986万 | 4.6% |
59,554
-4,122
| -6% | -$69.6万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $951万 | 4.44% |
28,308
+7,468
| +36% | +$249万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $828万 | 3.87% |
202,558
+66,199
| +49% | +$272万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
13
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
$107億
| $768万 | 3.58% |
199,104
+37,652
| +23% | +$148万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$372億
| $720万 | 3.36% |
91,185
+33,861
| +59% | +$272万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
15
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
$4.62億
| $624万 | 2.91% |
115,063
+3,347
| +3% | +$18.3万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$837億
| $583万 | 2.72% |
100,396
+15,142
| +18% | +$87.8万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
|
17
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
$6.85億
| $525万 | 2.45% |
175,807
+126,224
| +255% | +$381万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $454万 | 2.12% |
35,929
+8,712
| +32% | +$109万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
19
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
$8.85億
| $434万 | 2.03% |
223,236
+17,350
| +8% | +$33.4万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
20
iShares MBS ETF
MBB
$358億
| $426万 | 1.99% |
38,605
+9,304
| +32% | +$103万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $425万 | 1.98% |
98,253
+27,429
| +39% | +$119万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
22
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $399万 | 1.86% |
29,920
+7,099
| +31% | +$94.9万 |
2018 Q2
9四半期
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$291億
| $338万 | 1.58% |
25,159
+6,929
| +38% | +$94.5万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
|
24
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
$32.7億
| $284万 | 1.33% |
58,500
-10,056
| -15% | -$48.9万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
25
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$167億
| $275万 | 1.29% |
26,464
| – | – |
2018 Q2
9四半期
|
|
類似するファンド
GBA
HI
Forefront Analyticsの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第3四半期時点で、Forefront Analyticsは60銘柄を保有し、保有額は$2.14億でした。前四半期の$1.63億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Forefront Analyticsは2020年第3四半期に純新規資金として$4620万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち38銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Gold Trustで、保有株数は19,049株、評価額は$68.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard World Funds Extended Duration ETFで、推定$69.6万相当を売却しました。
- Forefront Analyticsが2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Gold Trustで、株数は19,049株、評価額は$68.6万でした。
- Forefront Analyticsは2020年第3四半期にFirst Trust North American Energy Infrastructure Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$471万でした。
- Forefront Analyticsが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard World Funds Extended Duration ETFで、推定$69.6万相当を減らしました。
- Forefront Analyticsは2020年第3四半期にVanguard Mortgage-Backed Securities ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31.1万でした。
- 2020年第3四半期時点で、Forefront Analyticsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.14億のポートフォリオの52%を占めています。
- Forefront Analyticsは2020年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Forefront Analyticsのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2.14億となりました。
2020年11月12日に提出された、2020年第3四半期分のForefront Analyticsの 13F報告書 に基づいています。