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FA
Forefront Analytics ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9202万
売買回転率
5.13%
推定1年リターン
25.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.84%
1年予想リターン
+25.18%
3年間の予想リターン
+50.89%
5年予想リターン
+36.12%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.52億
運用資産残高の伸び率
+$1751万
(+7.5%)
資金フロー
+$593万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.98%
保有額
71
新規
4
買い増し
41
減少
10
解消
4
平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
平均保有期間 株式のみ
2.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.8
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$300万 |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$55.1万 |
| 3 |
Dynavax Technologies
DVAX
|
+$12.1万 |
| 4 |
RVLP
RVL Pharmaceuticals plc Ordinary Shares
RVLP
|
+$9.9万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$7.95万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.32% |
| 2 | 金融 | 0.87% |
| 3 | ヘルスケア | 0.8% |
| 4 | 素材 | 0.53% |
| 5 | 情報技術 | 0.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$187億
| $1662万 | 6.59% |
95,809
+1,612
| +2% | +$27.3万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
2
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$40.8億
| $1583万 | 6.28% |
647,222
+6,384
| +1% | +$15.5万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$92.1億
| $1510万 | 5.99% |
402,277
+11,886
| +3% | +$44.4万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8174億
| $1435万 | 5.69% |
33,516
+102
| +0.3% | +$4.26万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
5
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$155億
| $1350万 | 5.35% |
698,850
+5,335
| +0.8% | +$10.4万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
6
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$126億
| $1286万 | 5.1% |
114,303
+2,788
| +3% | +$31万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
7
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
$11億
| $1267万 | 5.02% |
146,639
+12,747
| +10% | +$106万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8840億
| $1225万 | 4.86% |
28,488
-147
| -0.5% | -$6.16万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
9
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
$2.86億
| $1176万 | 4.66% |
355,590
+9,389
| +3% | +$30.5万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2274億
| $1122万 | 4.45% |
217,876
+1,718
| +0.8% | +$8.87万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$364億
| $952万 | 3.77% |
93,427
+1,397
| +2% | +$13.9万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
12
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$414億
| $926万 | 3.67% |
80,240
+907
| +1% | +$10.4万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
13
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
$105億
| $904万 | 3.58% |
199,118
+5,913
| +3% | +$27.6万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
14
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
$6.75億
| $894万 | 3.55% |
180,948
+4,431
| +3% | +$21.7万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
15
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
$4.61億
| $694万 | 2.75% |
123,001
+9,034
| +8% | +$51.3万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
16
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
$8.86億
| $643万 | 2.55% |
236,342
+19,485
| +9% | +$50.7万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
17
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
$37億
| $582万 | 2.31% |
43,041
+83
| +0.2% | +$1.07万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $570万 | 2.26% |
104,974
+543
| +0.5% | +$2.89万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $525万 | 2.08% |
41,036
+1,122
| +3% | +$14.3万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$833億
| $412万 | 1.63% |
72,169
+371
| +0.5% | +$2.11万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
21
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$288億
| $403万 | 1.6% |
29,975
+4,143
| +16% | +$54.6万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
22
Invesco Solar ETF
TAN
$8.2億
| $387万 | 1.53% |
+43,277
| 新規 | +$352万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
23
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$61.6億
| $348万 | 1.38% |
157,227
+3,927
| +3% | +$8.71万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
24
iShares MBS ETF
MBB
$354億
| $323万 | 1.28% |
29,834
+783
| +3% | +$8.49万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
25
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
$32.2億
| $308万 | 1.22% |
52,633
+835
| +2% | +$4.86万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
VI
GBA
PBCM
HI
DCA
SWP
SAM
Forefront Analyticsの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、Forefront Analyticsは71銘柄を保有し、保有額は$2.52億でした。前四半期の$2.35億から7.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Forefront Analyticsの2021年第2四半期の報告書には、新規 4件、41件増加しました、10件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco Solar ETFで、保有株数は43,277株、評価額は$387万でした。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定額は$300万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Forefront Analyticsが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Solar ETFで、株数は43,277株、評価額は$387万でした。
- Forefront Analyticsは2021年第2四半期にPIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Forefront Analyticsが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFで、推定$55.1万相当を減らしました。
- Forefront Analyticsは2021年第2四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$300万でした。
- 2021年第2四半期時点で、Forefront Analyticsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.52億のポートフォリオの54%を占めています。
- Forefront Analyticsは2021年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Forefront Analyticsのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.5%増加し、$2.52億となりました。
2021年8月10日に提出された、2021年第2四半期分のForefront Analyticsの 13F報告書 に基づいています。