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Forefront Analytics ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9202万
売買回転率
5.13%
推定1年リターン
25.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.63%
1年予想リターン
+25.18%
3年間の予想リターン
+50.89%
5年予想リターン
+36.12%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.12億
運用資産残高の伸び率
+$312万
(+1.5%)
資金フロー
-$987万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.99%
保有額
71
新規
3
買い増し
20
減少
42
解消
4
平均保有期間
4.2
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+$42.6万 |
| 2 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+$26.5万 |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+$22.8万 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$20.7万 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+$19.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$184万 |
| 2 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$146万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$133万 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$68.1万 |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$56.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.85% |
| 2 | ヘルスケア | 1.71% |
| 3 | 情報技術 | 0.89% |
| 4 | 金融 | 0.33% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
$26億
| $2898万 | 13.67% |
694,636
+6,689
| +1% | +$26.5万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1230億
| $1414万 | 6.67% |
295,537
-29,821
| -9% | -$133万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8257億
| $1260万 | 5.94% |
21,964
+71
| +0.3% | +$3.93万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
4
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
$11.2億
| $1168万 | 5.51% |
202,248
-6,824
| -3% | -$38.4万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$834億
| $1041万 | 4.91% |
206,961
+1,004
| +0.5% | +$4.98万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2304億
| $1023万 | 4.83% |
193,730
+536
| +0.3% | +$2.73万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
7
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
$1.19億
| $917万 | 4.32% |
53,144
+666
| +1% | +$11.1万 |
2023 Q3
4四半期
|
|
8
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$41.4億
| $739万 | 3.49% |
220,033
-12,735
| -5% | -$41万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
9
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
$8.76億
| $729万 | 3.44% |
226,009
-6,038
| -3% | -$18.7万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
10
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$190億
| $684万 | 3.22% |
33,712
-1,630
| -5% | -$31.6万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
11
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
$37.7億
| $667万 | 3.15% |
83,754
+33
| +0% | +$2,566 |
2017 Q4
27四半期
|
|
12
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$126億
| $634万 | 2.99% |
67,741
+913
| +1% | +$8.32万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
|
13
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$93億
| $624万 | 2.95% |
148,602
-35,514
| -19% | -$146万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
14
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
$4.62億
| $605万 | 2.85% |
150,079
+1,544
| +1% | +$6.06万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
15
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$61.6億
| $590万 | 2.78% |
280,587
-7,232
| -3% | -$15.2万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
16
iShares MBS ETF
MBB
$355億
| $571万 | 2.69% |
59,615
-1,595
| -3% | -$15.1万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
17
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
$107億
| $559万 | 2.64% |
102,789
-6,912
| -6% | -$35.4万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
18
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$155億
| $537万 | 2.53% |
228,075
-14,715
| -6% | -$33.7万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$289億
| $391万 | 1.84% |
34,567
+258
| +0.8% | +$2.85万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8928億
| $283万 | 1.34% |
4,909
+62
| +1% | +$3.45万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $278万 | 1.31% |
28,485
+285
| +1% | +$2.62万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
22
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
$32.7億
| $248万 | 1.17% |
52,941
-1,218
| -2% | -$5.3万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$57.2億
| $240万 | 1.13% |
24,512
+1
| +0% | +$96 |
2017 Q4
27四半期
|
|
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$145億
| $211万 | 0.99% |
19,077
-2,454
| -11% | -$26.7万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
$31.4億
| $200万 | 0.94% |
64,837
-1,406
| -2% | -$4.32万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
類似するファンド
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Forefront Analyticsの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Forefront Analyticsは71銘柄を保有し、保有額は$2.12億でした。前四半期の$2.09億から1.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Forefront Analyticsは2024年第3四半期に純額で$987万を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、42銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Core International Aggregate Bond Fundで、推定 $36.1万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Forefront Analyticsは$44.3万相当のAbbottの新規ポジションを取りました。
- Forefront Analyticsが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAbbottで、株数は3,883株、評価額は$44.3万でした。
- Forefront Analyticsは2024年第3四半期にNuveen ESG Large-Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$26.5万でした。
- Forefront Analyticsが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$184万相当を減らしました。
- Forefront Analyticsは2024年第3四半期にiShares Core International Aggregate Bond Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36.1万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Forefront Analyticsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.12億のポートフォリオの56%を占めています。
- Forefront Analyticsは2024年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Forefront Analyticsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.5%増加し、$2.12億となりました。
2024年11月14日に提出された、2024年第3四半期分のForefront Analyticsの 13F報告書 に基づいています。