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FA
Forefront Analytics ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9202万
売買回転率
5.13%
推定1年リターン
25.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.35%
1年予想リターン
+25.18%
3年間の予想リターン
+50.89%
5年予想リターン
+36.12%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.43億
運用資産残高の伸び率
+$782万
(+3.3%)
資金フロー
+$481万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.13%
保有額
46
新規
6
買い増し
20
減少
18
解消
–
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$541万 |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$445万 |
| 3 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$395万 |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
|
+$376万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$312万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$957万 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$691万 |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$323万 |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$267万 |
| 5 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+$230万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.44% |
| 2 | 情報技術 | 0.41% |
| 3 | 金融 | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$156億
| $1690万 | 6.96% |
897,520
+66,360
| +8% | +$125万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
2
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
$11.1億
| $1495万 | 6.16% |
203,347
-6,909
| -3% | -$50万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
3
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
$37.4億
| $1482万 | 6.11% |
104,894
+6,819
| +7% | +$92.8万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
4
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$41.2億
| $1460万 | 6.02% |
570,247
+34,233
| +6% | +$86.5万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
|
5
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$187億
| $1377万 | 5.68% |
115,522
+44,887
| +64% | +$541万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
|
6
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$92.5億
| $1343万 | 5.53% |
415,069
+125,307
| +43% | +$395万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
|
7
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
$2.86億
| $1325万 | 5.46% |
538,308
+152,051
| +39% | +$376万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
8
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$126億
| $1204万 | 4.96% |
106,217
+10,628
| +11% | +$121万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8196億
| $1164万 | 4.8% |
39,209
+8,757
| +29% | +$259万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
10
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
$106億
| $1081万 | 4.46% |
232,642
-36,875
| -14% | -$169万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8862億
| $930万 | 3.83% |
31,169
+1,503
| +5% | +$44.7万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2286億
| $922万 | 3.8% |
224,382
+76,349
| +52% | +$312万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
13
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$415億
| $888万 | 3.66% |
78,947
+4,887
| +7% | +$54.5万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$369億
| $882万 | 3.63% |
94,393
+48,982
| +108% | +$445万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
15
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
$4.63億
| $827万 | 3.41% |
151,189
-35,285
| -19% | -$194万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$834億
| $724万 | 2.98% |
122,952
-55,331
| -31% | -$323万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
|
17
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
$8.83億
| $599万 | 2.47% |
274,604
-105,236
| -28% | -$230万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
18
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
$32.7億
| $558万 | 2.3% |
95,340
+25,468
| +36% | +$149万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $466万 | 1.92% |
40,064
-59,566
| -60% | -$691万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1230億
| $457万 | 1.88% |
113,567
+25,516
| +29% | +$105万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
|
21
iShares MBS ETF
MBB
$354億
| $451万 | 1.86% |
41,566
-24,789
| -37% | -$267万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$288億
| $402万 | 1.66% |
31,487
+1,379
| +5% | +$17.4万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
|
23
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$169億
| $348万 | 1.43% |
27,392
-75,715
| -73% | -$957万 |
2018 Q2
5四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1910億
| $258万 | 1.07% |
23,196
+9,324
| +67% | +$103万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
25
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $258万 | 1.06% |
40,244
+6,995
| +21% | +$44.3万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
VI
GBA
PBCM
HI
DCA
SWP
SAM
Forefront Analyticsの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第3四半期時点で、Forefront Analyticsは46銘柄を保有し、保有額は$2.43億でした。前四半期の$2.35億から3.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Forefront Analyticsの2019年第3四半期の報告書には、新規 6件、20件増加しました、18件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はLyftで、保有株数は24,130株、評価額は$98.5万でした。 最も大きな売却はiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFで、推定額は$957万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の100%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Forefront Analyticsが2019年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はLyftで、株数は24,130株、評価額は$98.5万でした。
- Forefront Analyticsは2019年第3四半期にiShares MSCI USA Momentum Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$541万でした。
- Forefront Analyticsが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFで、推定$957万相当を減らしました。
- 2019年第3四半期時点で、Forefront Analyticsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.43億のポートフォリオの56%を占めています。
- Forefront Analyticsは2019年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Forefront Analyticsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.3%増加し、$2.43億となりました。
2019年11月5日に提出された、2019年第3四半期分のForefront Analyticsの 13F報告書 に基づいています。