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Forefront Analytics ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9202万
売買回転率
5.13%
推定1年リターン
25.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.95%
1年予想リターン
+25.18%
3年間の予想リターン
+50.89%
5年予想リターン
+36.12%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.76億
運用資産残高の伸び率
+$104万
(+0.59%)
資金フロー
+$1057万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.87%
保有額
71
新規
6
買い増し
37
減少
21
解消
4
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
|
+$811万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$169万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$161万 |
| 4 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+$84.7万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$83.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$157万 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$116万 |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$113万 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$47.5万 |
| 5 |
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
|
+$46.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.9% |
| 2 | ヘルスケア | 1.15% |
| 3 | 情報技術 | 0.43% |
| 4 | 金融 | 0.29% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $2384万 | 13.52% |
344,925
-6,593
| -2% | -$47.5万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1231億
| $1597万 | 9.06% |
407,309
+39,378
| +11% | +$161万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2288億
| $1340万 | 7.6% |
306,588
+37,022
| +14% | +$169万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
|
4
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$187億
| $1193万 | 6.77% |
85,406
-10,872
| -11% | -$157万 |
2018 Q4
19四半期
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $925万 | 5.25% |
21,638
+1,877
| +9% | +$83.5万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
6
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
$11.1億
| $863万 | 4.89% |
164,248
-7,003
| -4% | -$39.5万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
|
7
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
$1.19億
| $781万 | 4.43% |
+57,889
| 新規 | +$811万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
8
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
$106億
| $630万 | 3.57% |
145,421
-5,595
| -4% | -$25.7万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
9
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$157億
| $607万 | 3.44% |
307,045
+22,135
| +8% | +$45.3万 |
2018 Q4
19四半期
|
|
10
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$92.6億
| $590万 | 3.34% |
168,963
-3,798
| -2% | -$13.3万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
11
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
$4.62億
| $493万 | 2.8% |
126,756
-3,181
| -2% | -$13万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$370億
| $492万 | 2.79% |
65,058
+9,656
| +17% | +$79.6万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
13
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$41.3億
| $488万 | 2.76% |
184,544
-8,297
| -4% | -$22.8万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
|
14
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
$37.6億
| $476万 | 2.7% |
67,987
+10,772
| +19% | +$84.7万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
15
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
$32.7億
| $345万 | 1.96% |
88,745
+9,938
| +13% | +$40.3万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$289億
| $315万 | 1.78% |
30,846
+3,900
| +14% | +$41.1万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$126億
| $258万 | 1.46% |
31,244
+2,480
| +9% | +$21.2万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
18
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$61.6億
| $248万 | 1.41% |
118,372
+12,201
| +11% | +$25.7万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$779億
| $241万 | 1.37% |
12,768
+1,407
| +12% | +$28万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8867億
| $241万 | 1.37% |
5,620
-793
| -12% | -$35.5万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
21
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$167億
| $208万 | 1.18% |
21,451
+35
| +0.2% | +$3,401 |
2018 Q2
21四半期
|
|
22
iShares MBS ETF
MBB
$355億
| $201万 | 1.14% |
22,623
+3,783
| +20% | +$34.6万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
23
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$145億
| $190万 | 1.08% |
18,288
-2,028
| -10% | -$21.5万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
$31.4億
| $188万 | 1.07% |
61,307
+558
| +0.9% | +$1.71万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
25
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
$8.83億
| $170万 | 0.97% |
53,004
+10,561
| +25% | +$34万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
類似するファンド
GBA
HI
Forefront Analyticsの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Forefront Analyticsは71銘柄を保有し、保有額は$1.76億でした。前四半期の$1.75億から0.59%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
Forefront Analyticsは2023年第3四半期に純新規資金として$1057万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち37銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNorthern Trust STOXX Global ESG Select ETFで、保有株数は57,889株、評価額は$781万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Momentum Factor ETFで、推定$157万相当を売却しました。
- Forefront Analyticsが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNorthern Trust STOXX Global ESG Select ETFで、株数は57,889株、評価額は$781万でした。
- Forefront Analyticsは2023年第3四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$169万でした。
- Forefront Analyticsが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Momentum Factor ETFで、推定$157万相当を減らしました。
- Forefront Analyticsは2023年第3四半期にInvesco S&P Global Water Index ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$46.1万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Forefront Analyticsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.76億のポートフォリオの62%を占めています。
- Forefront Analyticsは2023年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Forefront Analyticsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.59%増加し、$1.76億となりました。
2023年11月8日に提出された、2023年第3四半期分のForefront Analyticsの 13F報告書 に基づいています。