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Forefront Analytics ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9202万
売買回転率
5.13%
推定1年リターン
25.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.59%
1年予想リターン
+25.18%
3年間の予想リターン
+50.89%
5年予想リターン
+36.12%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.06億
運用資産残高の伸び率
+$368万
(+1.8%)
資金フロー
-$419万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.21%
保有額
70
新規
3
買い増し
29
減少
34
解消
3
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+$1466万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+$20.9万 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$20.6万 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+$14.5万 |
| 5 |
ALX Oncology
ALXO
|
+$14.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$1218万 |
| 2 |
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
|
+$464万 |
| 3 |
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
|
+$64.8万 |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$43.4万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$33.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.2% |
| 2 | ヘルスケア | 1.51% |
| 3 | 情報技術 | 0.76% |
| 4 | 金融 | 0.32% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$117億
| $1660万 | 8.05% |
207,750
-159,048
| -43% | -$1218万 |
2023 Q1
4四半期
|
|
|
2
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
$25.8億
| $1552万 | 7.52% |
+399,284
| 新規 | +$1466万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1198億
| $1241万 | 6.02% |
297,179
-7,707
| -3% | -$31.5万 |
2017 Q4
25四半期
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8106億
| $1142万 | 5.54% |
21,823
+86
| +0.4% | +$4.28万 |
2017 Q4
25四半期
|
|
5
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
$11.4億
| $1113万 | 5.4% |
200,407
-728
| -0.4% | -$4.03万 |
2017 Q4
25四半期
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$837億
| $1001万 | 4.86% |
203,570
+686
| +0.3% | +$3.35万 |
2017 Q4
25四半期
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2257億
| $960万 | 4.66% |
191,416
+1,104
| +0.6% | +$5.33万 |
2017 Q4
25四半期
|
|
|
8
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
$1.19億
| $935万 | 4.53% |
57,404
-4,155
| -7% | -$64.8万 |
2023 Q3
2四半期
|
|
9
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
$8.83億
| $703万 | 3.41% |
226,029
-136
| -0.1% | -$4,119 |
2017 Q4
25四半期
|
|
10
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$41.8億
| $666万 | 3.23% |
225,508
-4,220
| -2% | -$11.8万 |
2017 Q4
25四半期
|
|
|
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$182億
| $656万 | 3.18% |
35,004
-1,918
| -5% | -$33.5万 |
2018 Q4
21四半期
|
|
12
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
$38.5億
| $635万 | 3.08% |
82,948
-201
| -0.2% | -$1.53万 |
2017 Q4
25四半期
|
|
|
13
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$91.2億
| $632万 | 3.07% |
154,500
-11,227
| -7% | -$43.4万 |
2017 Q4
25四半期
|
|
14
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$126億
| $603万 | 2.93% |
67,294
-34
| -0.1% | -$2,995 |
2017 Q4
25四半期
|
|
15
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$61.4億
| $580万 | 2.81% |
274,042
-1,075
| -0.4% | -$2.27万 |
2017 Q4
25四半期
|
|
16
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
$4.62億
| $578万 | 2.8% |
144,584
+746
| +0.5% | +$3万 |
2017 Q4
25四半期
|
|
17
iShares MBS ETF
MBB
$358億
| $539万 | 2.61% |
58,314
-65
| -0.1% | -$6,012 |
2017 Q4
25四半期
|
|
18
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$158億
| $515万 | 2.5% |
233,490
-3,285
| -1% | -$6.91万 |
2018 Q4
21四半期
|
|
19
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
$107億
| $503万 | 2.44% |
105,703
-1,436
| -1% | -$6.6万 |
2017 Q4
25四半期
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$291億
| $361万 | 1.75% |
33,158
+185
| +0.6% | +$2.01万 |
2017 Q4
25四半期
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8765億
| $272万 | 1.32% |
5,177
-364
| -7% | -$18.2万 |
2017 Q4
25四半期
|
|
22
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$373億
| $245万 | 1.19% |
28,287
+219
| +0.8% | +$1.87万 |
2017 Q4
25四半期
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$57.1億
| $234万 | 1.13% |
24,528
-16
| -0.1% | -$1,513 |
2017 Q4
25四半期
|
|
24
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
$32.7億
| $230万 | 1.12% |
54,673
-1,158
| -2% | -$4.73万 |
2017 Q4
25四半期
|
|
25
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$167億
| $223万 | 1.08% |
22,471
+993
| +5% | +$9.8万 |
2018 Q2
23四半期
|
|
類似するファンド
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HI
Forefront Analyticsの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Forefront Analyticsは70銘柄を保有し、保有額は$2.06億でした。前四半期の$2.03億から1.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Forefront Analyticsの2024年第1四半期の報告書には、新規 3件、29件増加しました、34件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNuveen ESG Large-Cap Value ETFで、保有株数は399,284株、評価額は$1552万でした。 最も大きな売却はiShares ESG Aware MSCI EAFE ETFで、推定額は$1218万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
- Forefront Analyticsが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はNuveen ESG Large-Cap Value ETFで、株数は399,284株、評価額は$1552万でした。
- Forefront Analyticsは2024年第1四半期にState Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$20.9万でした。
- Forefront Analyticsが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares ESG Aware MSCI EAFE ETFで、推定$1218万相当を減らしました。
- Forefront Analyticsは2024年第1四半期にNorthern Trust STOXX US ESG Select ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$464万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Forefront Analyticsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.06億のポートフォリオの53%を占めています。
- Forefront Analyticsは2024年第1四半期に新たに3件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Forefront Analyticsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.8%増加し、$2.06億となりました。
2024年5月15日に提出された、2024年第1四半期分のForefront Analyticsの 13F報告書 に基づいています。