에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Forefront Analytics 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9202만
회전율
5.13%
1년 추정 수익률
25.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.59%
1년 예상 수익률
+25.18%
3년 예상 수익률
+50.89%
5년 예상 수익률
+36.12%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.06억
AUM 성장
+US$368만
(+1.8%)
자금 흐름
-US$419만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.21%
보유액
70
신규
3
증가
29
축소
34
청산됨
3
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+US$1466만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$20.9만 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$20.6만 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$14.5만 |
| 5 |
ALX Oncology
ALXO
|
+US$14.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$1218만 |
| 2 |
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
|
+US$464만 |
| 3 |
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
|
+US$64.8만 |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$43.4만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$33.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.2% |
| 2 | 헬스케어 | 1.51% |
| 3 | 정보기술 | 0.76% |
| 4 | 금융 | 0.32% |
| 5 | 산업재 | 0.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$1660만 | 8.05% |
207,750
-159,048
| -43% | -US$1218만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
|
2
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$26억
| US$1552만 | 7.52% |
+399,284
| 신규 | +US$1466만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1230억
| US$1241만 | 6.02% |
297,179
-7,707
| -3% | -US$31.5만 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8255억
| US$1142만 | 5.54% |
21,823
+86
| +0.4% | +US$4.28만 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
5
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11.2억
| US$1113만 | 5.4% |
200,407
-728
| -0.4% | -US$4.03만 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$834억
| US$1001만 | 4.86% |
203,570
+686
| +0.3% | +US$3.35만 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2303억
| US$960만 | 4.66% |
191,416
+1,104
| +0.6% | +US$5.33만 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
|
8
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
US$1.19억
| US$935만 | 4.53% |
57,404
-4,155
| -7% | -US$64.8만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
9
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.77억
| US$703만 | 3.41% |
226,029
-136
| -0.1% | -US$4.12천 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
10
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.4억
| US$666만 | 3.23% |
225,508
-4,220
| -2% | -US$11.8만 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
|
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$190억
| US$656만 | 3.18% |
35,004
-1,918
| -5% | -US$33.5만 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
12
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$37.7억
| US$635만 | 3.08% |
82,948
-201
| -0.2% | -US$1.53만 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
|
13
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$93억
| US$632만 | 3.07% |
154,500
-11,227
| -7% | -US$43.4만 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
14
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$603만 | 2.93% |
67,294
-34
| -0.1% | -US$3천 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
15
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.6억
| US$580만 | 2.81% |
274,042
-1,075
| -0.4% | -US$2.27만 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
16
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.62억
| US$578만 | 2.8% |
144,584
+746
| +0.5% | +US$3만 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
17
iShares MBS ETF
MBB
US$355억
| US$539만 | 2.61% |
58,314
-65
| -0.1% | -US$6.01천 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
18
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$155억
| US$515만 | 2.5% |
233,490
-3,285
| -1% | -US$6.91만 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
19
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$107억
| US$503만 | 2.44% |
105,703
-1,436
| -1% | -US$6.6만 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289억
| US$361만 | 1.75% |
33,158
+185
| +0.6% | +US$2.01만 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8926억
| US$272만 | 1.32% |
5,177
-364
| -7% | -US$18.2만 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
22
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$245만 | 1.19% |
28,287
+219
| +0.8% | +US$1.87만 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2억
| US$234만 | 1.13% |
24,528
-16
| -0.1% | -US$1.51천 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
24
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.7억
| US$230만 | 1.12% |
54,673
-1,158
| -2% | -US$4.73만 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
25
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167억
| US$223만 | 1.08% |
22,471
+993
| +5% | +US$9.8만 |
2018 Q2
23개 분기
|
|
유사한 펀드
GBA
HI
Forefront Analytics의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Forefront Analytics 측은 US$2.06억 상당의 70개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.03억에서 1.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Forefront Analytics의 2024년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 29개 증가, 34개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nuveen ESG Large-Cap Value ETF 주식으로, 399,284주를 보유했으며 가치는 US$1552만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1218만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 97% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Forefront Analytics의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Nuveen ESG Large-Cap Value ETF 주식으로, US$1552만 상당의 399,284주를 매수했어요.
- Forefront Analytics 측이 2024년 1분기에 State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$20.9만 규모예요.
- Forefront Analytics의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$1218만예요.
- Forefront Analytics 측은 2024년 1분기에 Northern Trust STOXX US ESG Select ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$464만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forefront Analytics의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.06억 중 53% 비중을 차지해요.
- Forefront Analytics 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Forefront Analytics의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.8% 상승해 US$2.06억에 이르렀어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Forefront Analytics의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.