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FA
Forefront Analytics 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9202만
회전율
5.13%
1년 추정 수익률
25.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.32%
1년 예상 수익률
+25.18%
3년 예상 수익률
+50.89%
5년 예상 수익률
+36.12%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8952만
AUM 성장
+US$259만
(+3%)
자금 흐름
-US$319만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.74%
보유액
52
신규
7
증가
16
축소
19
청산됨
9
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$620만 |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$508만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$117만 |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$85.5만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$70.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
|
+US$933만 |
| 2 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+US$832만 |
| 3 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+US$40.5만 |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
|
+US$26.2만 |
| 5 |
Legend Biotech
LEGN
|
+US$21.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.05% |
| 2 | 건강관리 | 3.33% |
| 3 | 정보기술 | 2.62% |
| 4 | 금융 | 1.08% |
| 5 | 산업재 | 0.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$25.7억
| US$1450만 | 16.19% |
345,887
-209,125
| -38% | -US$832만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
2
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$982만 | 10.96% |
40,843
-928
| -2% | -US$20.2만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$851만 | 9.5% |
172,044
+15,160
| +10% | +US$70.3만 |
2017 Q4
30개 분기
|
|
|
4
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$649만 | 7.24% |
+72,693
| 신규 | +US$620만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$628만 | 7.02% |
110,174
+886
| +0.8% | +US$4.75만 |
2017 Q4
30개 분기
|
|
|
6
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2억
| US$555만 | 6.2% |
126,874
+19,719
| +18% | +US$85.5만 |
2017 Q4
30개 분기
|
|
|
7
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8억
| US$550만 | 6.14% |
+140,414
| 신규 | +US$508만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
8
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$492만 | 5.5% |
209,980
-5,560
| -3% | -US$12.8만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$424만 | 4.74% |
45,174
-75
| -0.2% | -US$6.9천 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$290만 | 3.24% |
16,391
+2,057
| +14% | +US$34.7만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$274만 | 3.07% |
4,419
-162
| -4% | -US$9.3만 |
2017 Q4
30개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$235만 | 2.62% |
14,852
-133
| -0.9% | -US$1.67만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$225만 | 2.52% |
9,503
+5,248
| +123% | +US$117만 |
2017 Q4
30개 분기
|
|
14
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$2.83억
| US$193만 | 2.15% |
64,057
-152
| -0.2% | -US$4.3천 |
2017 Q4
30개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$170만 | 1.9% |
2,746
+9
| +0.3% | +US$5.14천 |
2017 Q4
30개 분기
|
|
|
16
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.75억
| US$105만 | 1.17% |
20,571
-5,435
| -21% | -US$26.2만 |
2017 Q4
30개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$96.3만 | 1.08% |
3,321
-39
| -1% | -US$10천 |
2017 Q4
30개 분기
|
|
18
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.4억
| US$71.2만 | 0.8% |
18,970
+5,688
| +43% | +US$20.8만 |
2017 Q4
30개 분기
|
|
19
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$37.5억
| US$63.2만 | 0.71% |
+9,389
| 신규 | +US$62.1만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
20
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$61만 | 0.68% |
5,119
+3,268
| +177% | +US$38.5만 |
2018 Q2
28개 분기
|
|
21
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$57.2만 | 0.64% |
1,126
+4
| +0.4% | +US$1.96천 |
2020 Q3
19개 분기
|
|
22
iShares MSCI India ETF
INDA
US$59억
| US$41.3만 | 0.46% |
7,426
| – | – |
2023 Q3
7개 분기
|
|
23
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$87.4억
| US$39.6만 | 0.44% |
8,100
+16
| +0.2% | +US$676 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
24
Abbott
ABT
US$1815억
| US$39.4만 | 0.44% |
+2,893
| 신규 | +US$38.1만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
25
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$37.8만 | 0.42% |
4,333
+1,332
| +44% | +US$11.3만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
VI
GBA
PBCM
HI
DCA
SWP
SAM
Forefront Analytics의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Forefront Analytics는 US$8952만 상당의 52개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8693만에서 3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77%를 차지해요.
Forefront Analytics은(는) 2025년 2분기에 순 US$319만을 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 19개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF으로, 추정 US$933만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 92%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Forefront Analytics는 iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF에 US$649만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Forefront Analytics의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF으로, US$649만 상당의 72,693주를 매수했어요.
- 2025년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Forefront Analytics로, 추정 증가액은 US$117만 규모예요.
- Forefront Analytics의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Nuveen ESG Large-Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$832만예요.
- Forefront Analytics는 2025년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$933만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forefront Analytics의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8952만 중 77%를 차지해요.
- Forefront Analytics는 2025년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Forefront Analytics의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3% 상승해 US$8952만에 이르렀어요.
2025년 7월 24일에 제출된 Forefront Analytics의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.